近一季华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y017276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0888 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0900 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0924 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0943 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0941 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0938 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0933 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0938 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0933 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0956 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0964 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0967 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0979 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0964 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0957 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0955 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0959 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0955 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0950 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0981 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0977 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0954 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0954 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0958 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0952 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0962 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0953 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0938 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0936 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0917 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0907 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0920 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0914 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0914 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0925 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0973 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0950 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0972 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0970 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0976 |
0.60% |
| 2026-07-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0911 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0910 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0960 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1007 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1022 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0986 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1051 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1091 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1043 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1047 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1075 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1092 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1083 |
-0.77% |
| 2026-07-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1169 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1201 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1165 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1142 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1192 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1141 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1114 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1199 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1156 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1121 |
0.24% |
