今年以来华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y017276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0880 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0888 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0900 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0924 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0943 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0941 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0938 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0933 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0938 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0933 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0956 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0964 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0967 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0979 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0964 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0957 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0955 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0959 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0955 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0950 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0981 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0977 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0954 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0954 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0958 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0952 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0962 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0953 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0938 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0936 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0917 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0907 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0920 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0914 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0914 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0925 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0973 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0950 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0972 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0970 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0976 |
0.60% |
| 2026-07-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0911 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0910 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0960 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1007 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1022 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0986 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1051 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1091 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1043 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1047 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1075 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1092 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1083 |
-0.77% |
| 2026-07-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1169 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1201 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1165 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1142 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1192 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1141 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1114 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1199 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1156 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1121 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1094 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1088 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1011 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0993 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0971 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1004 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0978 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1006 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1058 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1069 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1053 |
0.27% |
| 2026-06-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1023 |
-0.18% |
| 2026-05-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1043 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1059 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1035 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1052 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1046 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1014 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0968 |
-0.38% |
| 2026-05-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1010 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0983 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0976 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0982 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1026 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1076 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1035 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1046 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0995 |
0.07% |
| 2026-05-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0987 |
0.30% |
| 2026-05-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0954 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0812 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0840 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0829 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0832 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0862 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0824 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0822 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0807 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0788 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0743 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0759 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0722 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0712 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0684 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0685 |
1.00% |
| 2026-04-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0579 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0566 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0568 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0603 |
0.57% |
| 2026-03-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0543 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0572 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0578 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0564 |
-0.42% |
| 2026-03-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0609 |
0.40% |
| 2026-03-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0567 |
0.46% |
| 2026-03-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0519 |
-0.75% |
| 2026-03-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0598 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0622 |
-0.45% |
| 2026-03-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0670 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0645 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0682 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0676 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0699 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0724 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0717 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0669 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0700 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0695 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0679 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0700 |
-0.77% |
| 2026-03-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0783 |
-0.12% |
| 2026-02-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0796 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0785 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0797 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0780 |
0.35% |
| 2026-02-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0742 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0780 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0764 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0761 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0757 |
0.70% |
| 2026-02-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0682 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0686 |
-0.41% |
| 2026-02-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0730 |
-0.05% |
| 2026-02-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0735 |
0.72% |
| 2026-02-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0658 |
-0.94% |
| 2026-01-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0759 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0795 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0792 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0770 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0747 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0758 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0740 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0730 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0702 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0721 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0720 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0726 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0719 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0710 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0731 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0692 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0661 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0683 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0683 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0636 |
0.52% |
