近一年华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y017276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0529 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0497 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0530 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0540 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0521 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0543 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0531 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0558 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0545 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0517 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0516 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0529 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0542 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0529 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0516 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0514 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0515 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0499 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0479 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0538 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0524 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0515 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0561 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0584 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0625 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0610 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0600 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0594 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0564 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0575 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0545 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0543 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0570 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0561 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0572 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0592 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0558 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0581 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0544 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0519 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0524 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0538 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0499 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0487 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0532 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0529 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0486 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0529 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0535 |
-0.42% |
| 2025-09-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0467 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0484 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0479 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0462 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0470 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0469 |
-0.04% |
| 2025-09-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0473 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0472 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0474 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0472 |
0.27% |
| 2025-09-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0444 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0448 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0451 |
0.09% |
| 2025-09-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0442 |
0.37% |
| 2025-09-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0404 |
-0.29% |
| 2025-09-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0434 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0443 |
-0.17% |
| 2025-09-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0461 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0449 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0439 |
0.07% |
| 2025-08-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0432 |
-0.35% |
| 2025-08-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0469 |
-0.04% |
| 2025-08-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0473 |
0.32% |
| 2025-08-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0440 |
0.21% |
| 2025-08-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0418 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0411 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0395 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0403 |
0.06% |
| 2025-08-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0397 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0379 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0383 |
0.23% |
| 2025-08-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0359 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0356 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0350 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0348 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0346 |
0.10% |
| 2025-08-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0336 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0315 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0301 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0314 |
-0.28% |
| 2025-07-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0343 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0348 |
0.07% |
| 2025-07-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0341 |
0.13% |
| 2025-07-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0328 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0332 |
0.07% |
| 2025-07-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0325 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0326 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0315 |
0.15% |
| 2025-07-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0300 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0280 |
0.17% |
| 2025-07-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0263 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0262 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0253 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0249 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0235 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0240 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0234 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0224 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0220 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0211 |
0.06% |
| 2025-06-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0205 |
-0.05% |
| 2025-06-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0210 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0215 |
0.27% |
| 2025-06-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0188 |
0.23% |
| 2025-06-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0165 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0156 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0152 |
-0.28% |
| 2025-06-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0180 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0184 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0188 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0178 |
-0.18% |
| 2025-06-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0203 |
0.25% |
| 2025-06-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0178 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0181 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0162 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0160 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0154 |
0.20% |
| 2025-06-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0134 |
0.17% |
| 2025-05-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0117 |
-0.15% |
| 2025-05-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0132 |
0.22% |
| 2025-05-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0110 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0112 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0112 |
-0.11% |
| 2025-05-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0123 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0137 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0151 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0135 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0112 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0109 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0114 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0143 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0114 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0124 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0097 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0104 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0091 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0086 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0048 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0043 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0043 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0051 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0045 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0052 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0056 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0046 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0032 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0031 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0025 |
-0.16% |
| 2025-04-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0041 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0043 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0017 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0012 |
0.31% |
| 2025-04-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
0.9981 |
0.15% |
| 2025-04-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
0.9966 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
0.9935 |
-1.97% |
| 2025-04-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0135 |
-0.18% |
| 2025-04-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0153 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0145 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0125 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0149 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0163 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0156 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0149 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0152 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0145 |
-0.41% |
| 2025-03-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0187 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0204 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0212 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0187 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0189 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0139 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0149 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0151 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0157 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0164 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0175 |
0.31% |
| 2025-03-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0144 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0126 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0118 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0110 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0156 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0155 |
0.35% |
| 2025-02-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0120 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0143 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0162 |
0.20% |
| 2025-02-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0142 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0151 |
0.17% |
| 2025-02-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0134 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0153 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0159 |
0.13% |
| 2025-02-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0146 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0157 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0144 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0144 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0138 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0119 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0091 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0090 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0080 |
0.15% |
| 2025-01-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0065 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0077 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0033 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0058 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0066 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0067 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0057 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0059 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0078 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0121 |
-0.24% |
| 2024-12-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0145 |
0.09% |
| 2024-12-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0136 |
0.09% |
| 2024-12-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0131 |
0.28% |
| 2024-12-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0103 |
-0.11% |
