近一年建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y|建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y017257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0750 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0789 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0835 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0819 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0856 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0841 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0823 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0771 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0755 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0746 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0771 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0786 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0756 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0742 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0748 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0700 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0667 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0653 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0746 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0754 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0756 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0763 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0757 |
-0.60% |
| 2025-11-13 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0822 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0819 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0812 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0849 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0852 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0888 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0857 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0852 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0891 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0879 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0918 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0966 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0940 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0945 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0886 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0820 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0834 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0964 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0919 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0917 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0974 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0975 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0940 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1009 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1007 |
-0.59% |
| 2025-09-26 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0963 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1005 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1001 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0988 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1008 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0986 |
-0.15% |
| 2025-09-16 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0991 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0980 |
0.07% |
| 2025-09-12 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0972 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0964 |
0.20% |
| 2025-09-10 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0942 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0957 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0967 |
0.10% |
| 2025-09-05 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0956 |
0.72% |
| 2025-09-04 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0878 |
-0.87% |
| 2025-09-03 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0973 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0967 |
-0.62% |
| 2025-09-01 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1035 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0987 |
-0.20% |
| 2025-08-28 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1009 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0944 |
-0.07% |
| 2025-08-26 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0952 |
-0.07% |
| 2025-08-25 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0960 |
0.43% |
| 2025-08-22 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0913 |
1.02% |
| 2025-08-21 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0803 |
-0.10% |
| 2025-08-20 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0814 |
0.33% |
| 2025-08-19 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0778 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0784 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0755 |
0.33% |
| 2025-08-14 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0720 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0730 |
0.39% |
| 2025-08-12 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0688 |
0.25% |
| 2025-08-11 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0661 |
0.10% |
| 2025-08-08 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0650 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0667 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0674 |
0.22% |
| 2025-08-05 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0651 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0633 |
0.23% |
| 2025-08-01 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0609 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0615 |
-0.07% |
| 2025-07-30 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0622 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0630 |
0.27% |
| 2025-07-28 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0601 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0576 |
0.20% |
| 2025-07-24 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0555 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0547 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0557 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0553 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0540 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0529 |
0.26% |
| 2025-07-16 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0502 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0494 |
0.33% |
| 2025-07-14 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0459 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0463 |
0.30% |
| 2025-07-07 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0432 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0439 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0438 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0428 |
-0.23% |
| 2025-07-01 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0452 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0452 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0419 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0411 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0416 |
0.50% |
| 2025-06-24 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0364 |
0.43% |
| 2025-06-23 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0320 |
0.30% |
| 2025-06-20 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0289 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0304 |
-0.22% |
| 2025-06-18 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0327 |
0.16% |
| 2025-06-17 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0311 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0316 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0308 |
-0.22% |
| 2025-06-11 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0333 |
0.20% |
| 2025-06-10 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0312 |
-0.11% |
| 2025-06-09 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0323 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0305 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0305 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0296 |
0.31% |
| 2025-06-03 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0264 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0261 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0264 |
0.41% |
| 2025-05-28 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0222 |
-0.12% |
| 2025-05-27 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0234 |
0.20% |
| 2025-05-26 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0214 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0215 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0230 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0239 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0256 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0235 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0233 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0233 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0246 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0235 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0238 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0234 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0251 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0247 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0252 |
-0.04% |
| 2025-04-30 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0256 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0237 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0226 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0225 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0202 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0199 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0176 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0159 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0139 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0136 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0130 |
-0.25% |
| 2025-04-15 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0155 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0148 |
0.53% |
| 2025-04-11 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0094 |
0.28% |
| 2025-04-10 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0066 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0031 |
0.26% |
| 2025-04-08 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0005 |
-0.12% |
| 2025-04-07 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0017 |
-2.93% |
| 2025-04-03 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0319 |
-0.30% |
| 2025-04-02 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0350 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0353 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0322 |
-0.16% |
| 2025-03-28 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0339 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0347 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0350 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0350 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0367 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0374 |
-0.58% |
| 2025-03-20 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0434 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0435 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0440 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0415 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0422 |
0.51% |
| 2025-03-13 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0369 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0401 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0404 |
-0.29% |
| 2025-03-10 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0434 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0438 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0451 |
0.42% |
| 2025-03-05 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0407 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0402 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0404 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0402 |
-0.70% |
| 2025-02-27 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0475 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0471 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0436 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0444 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0458 |
0.61% |
| 2025-02-20 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0395 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0403 |
0.39% |
| 2025-02-18 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0363 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0393 |
0.29% |
| 2025-02-14 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0363 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0354 |
-0.29% |
| 2025-02-12 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0384 |
0.22% |
| 2025-02-11 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0361 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0371 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0367 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0349 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0305 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0266 |
-0.21% |
| 2025-01-24 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0288 |
0.18% |
| 2025-01-23 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0270 |
-0.20% |
| 2025-01-20 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0255 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0170 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0218 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0216 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0226 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0193 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0205 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0251 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0307 |
-0.57% |
| 2024-12-30 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0366 |
0.07% |
| 2024-12-27 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0359 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0354 |
0.17% |
| 2024-12-23 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0336 |
-0.38% |
| 2024-12-20 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0375 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0355 |
0.13% |
