近一季建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y|建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y017257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0738 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0783 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0815 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0830 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0835 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0818 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0830 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0815 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0841 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0867 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0870 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0889 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0865 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0848 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0844 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0870 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0860 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0868 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0969 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0974 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0922 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0919 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0923 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0901 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0929 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0928 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0888 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0889 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0826 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0765 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0787 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0734 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0791 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0795 |
-0.53% |
| 2026-07-27 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0853 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0798 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0838 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0859 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0871 |
0.82% |
| 2026-07-20 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0782 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0797 |
-1.03% |
| 2026-07-16 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0909 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0960 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0953 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0912 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0983 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1016 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0952 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0967 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1025 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1006 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0973 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1045 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1041 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1034 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0961 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1006 |
0.23% |
| 2026-06-24 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0981 |
0.67% |
| 2026-06-23 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0908 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0942 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0922 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0890 |
0.18% |
