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嘉实养老2030混合(FOF)Y基金净值查询(017250)

近一季嘉实养老2030混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实养老2030混合(FOF)Y017250净值及计算阶段收益
近一季017250基金累计收益率-3.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5677 0.56%
2026-09-15 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5589 -0.20%
2026-09-14 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5620 -0.13%
2026-09-11 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5640 -0.60%
2026-09-10 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5735 -0.37%
2026-09-09 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5794 0.16%
2026-09-08 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5769 0.05%
2026-09-07 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5761 0.56%
2026-09-04 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5673 -0.43%
2026-09-03 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5740 0.25%
2026-09-02 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5700 -0.63%
2026-09-01 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5799 -0.58%
2026-08-31 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5891 0.18%
2026-08-28 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5862 -0.17%
2026-08-27 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5889 0.89%
2026-08-26 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5748 0.26%
2026-08-25 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5707 -0.04%
2026-08-24 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5714 -0.92%
2026-08-21 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5859 0.34%
2026-08-20 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5806 0.31%
2026-08-19 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5757 -2.16%
2026-08-18 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6097 -0.16%
2026-08-17 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6122 1.21%
2026-08-14 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5927 0.30%
2026-08-13 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5879 -0.38%
2026-08-12 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5940 0.51%
2026-08-11 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5859 -0.43%
2026-08-10 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5928 0.23%
2026-08-07 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5891 0.90%
2026-08-06 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5749 0.32%
2026-08-05 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5698 1.19%
2026-08-04 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5511 1.31%
2026-08-03 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5308 -0.40%
2026-07-31 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5369 0.77%
2026-07-30 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5252 -1.19%
2026-07-29 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5435 0.40%
2026-07-28 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5374 -1.82%
2026-07-27 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5654 1.11%
2026-07-24 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5481 -1.07%
2026-07-23 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5646 0.10%
2026-07-22 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5630 -0.35%
2026-07-21 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5685 1.66%
2026-07-20 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5425 -0.52%
2026-07-17 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5505 -2.68%
2026-07-16 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5921 -1.07%
2026-07-15 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6092 -0.46%
2026-07-14 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6167 1.35%
2026-07-13 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5949 -1.80%
2026-07-10 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6236 -1.07%
2026-07-09 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6411 1.16%
2026-07-08 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6221 -0.50%
2026-07-07 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6303 -0.77%
2026-07-06 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6430 -0.40%
2026-07-03 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6496 0.50%
2026-07-02 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6414 -1.68%
2026-07-01 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6690 -0.30%
2026-06-30 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6741 0.84%
2026-06-29 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6602 0.44%
2026-06-26 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6530 -0.86%
2026-06-25 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6673 0.75%
2026-06-24 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6548 0.84%
2026-06-23 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6410 -1.04%
2026-06-22 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.6582 0.69%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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