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华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017247)

今年以来华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y017247净值及计算阶段收益
今年以来017247基金累计收益率-2.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1751 -0.14%
2026-09-11 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1768 -0.76%
2026-09-10 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1858 -0.58%
2026-09-09 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1927 -0.30%
2026-09-08 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1963 0.08%
2026-09-07 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1953 -0.12%
2026-09-04 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1967 0.59%
2026-09-03 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1897 0.21%
2026-09-02 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1872 -0.61%
2026-09-01 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1945 -0.11%
2026-08-31 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1958 -0.66%
2026-08-28 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2037 -0.02%
2026-08-27 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2039 0.02%
2026-08-26 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2037 0.58%
2026-08-25 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1967 0.26%
2026-08-24 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1936 -0.54%
2026-08-21 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2001 -0.17%
2026-08-20 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2021 0.41%
2026-08-19 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1972 -0.81%
2026-08-18 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2069 0.02%
2026-08-17 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2066 0.46%
2026-08-14 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2011 -0.32%
2026-08-13 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2049 -0.54%
2026-08-12 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2115 0.50%
2026-08-11 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2055 -0.49%
2026-08-10 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2114 0.63%
2026-08-07 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2038 0.15%
2026-08-06 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2020 -0.23%
2026-08-05 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2048 0.57%
2026-08-04 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1980 -0.08%
2026-08-03 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1989 -0.03%
2026-07-31 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1992 0.10%
2026-07-30 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1980 -0.18%
2026-07-29 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2002 0.94%
2026-07-28 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1890 -0.23%
2026-07-27 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1918 0.95%
2026-07-24 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1805 -1.14%
2026-07-23 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1939 0.15%
2026-07-22 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1921 -0.11%
2026-07-21 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1934 0.51%
2026-07-20 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1873 0.81%
2026-07-17 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1778 -1.60%
2026-07-16 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1967 0.04%
2026-07-15 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1962 0.60%
2026-07-14 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1891 0.66%
2026-07-13 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1813 -0.88%
2026-07-10 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1918 -0.01%
2026-07-09 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1919 0.21%
2026-07-08 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1894 0.05%
2026-07-07 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1888 -0.92%
2026-07-06 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1998 0.65%
2026-07-03 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1921 0.43%
2026-07-02 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1870 -0.40%
2026-07-01 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1918 0.36%
2026-06-30 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1875 0.02%
2026-06-29 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1873 0.80%
2026-06-26 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1779 -1.02%
2026-06-25 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1900 0.16%
2026-06-24 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1881 0.13%
2026-06-23 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1866 -1.03%
2026-06-22 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1989 0.35%
2026-06-18 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1947 -0.71%
2026-06-17 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2032 0.11%
2026-06-16 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2019 -0.61%
2026-06-15 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2093 0.87%
2026-06-12 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1988 0.69%
2026-06-11 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1906 -0.18%
2026-06-10 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1927 -0.33%
2026-06-09 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1966 0.57%
2026-06-08 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1898 -1.22%
2026-06-05 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2043 -0.67%
2026-06-04 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2124 -0.47%
2026-06-03 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2181 -0.42%
2026-06-02 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2232 0.28%
2026-06-01 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2198 0.17%
2026-05-29 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2177 -0.02%
2026-05-28 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2179 -0.12%
2026-05-27 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2194 -0.75%
2026-05-26 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2286 0.20%
2026-05-25 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2262 0.34%
2026-05-22 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2221 0.32%
2026-05-21 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2182 -0.94%
2026-05-20 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2297 -0.05%
2026-05-19 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2303 0.37%
2026-05-18 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2258 -0.81%
2026-05-15 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2358 -0.79%
2026-05-14 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2456 -0.69%
2026-05-13 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2542 0.18%
2026-05-12 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2519 -0.29%
2026-05-11 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2555 0.54%
2026-05-08 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2487 0.06%
2026-05-07 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2479 0.41%
2026-05-06 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2428 0.87%
2026-04-28 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2231 -0.16%
2026-04-27 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2250 -0.02%
2026-04-24 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2253 -0.16%
2026-04-23 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2273 -0.49%
2026-04-22 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2334 0.03%
2026-04-21 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2330 0.15%
2026-04-20 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2311 0.18%
2026-04-17 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2289 0.01%
2026-04-16 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2288 0.65%
2026-04-15 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2209 0.01%
2026-04-14 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2208 0.64%
2026-04-13 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2130 -0.04%
2026-04-10 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2135 0.26%
2026-04-09 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2103 -0.39%
2026-04-08 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2150 1.68%
2026-04-07 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1946 0.20%
2026-04-03 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1922 -0.46%
2026-04-02 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1977 -0.59%
2026-04-01 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2048 0.98%
2026-03-31 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1931 -0.63%
2026-03-30 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2007 -0.05%
2026-03-27 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2013 0.43%
2026-03-26 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1961 -0.76%
2026-03-25 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2053 0.93%
2026-03-24 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1942 0.94%
2026-03-23 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1830 -1.99%
2026-03-20 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2066 -0.64%
2026-03-19 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2144 -1.34%
2026-03-18 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2307 -0.02%
2026-03-17 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2309 -0.47%
2026-03-16 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2367 0.02%
2026-03-13 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2364 -0.39%
2026-03-12 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2412 -0.18%
2026-03-11 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2435 0.14%
2026-03-10 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2417 0.59%
2026-03-09 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2344 -0.72%
2026-03-06 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2433 0.59%
2026-03-05 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2360 0.17%
2026-03-04 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2339 -0.52%
2026-03-03 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2404 -1.37%
2026-03-02 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2574 -0.32%
2026-02-27 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2614 0.18%
2026-02-26 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2591 -0.26%
2026-02-25 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2624 0.53%
2026-02-24 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2558 0.34%
2026-02-13 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2515 -0.63%
2026-02-12 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2594 0.03%
2026-02-11 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2590 0.07%
2026-02-10 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2581 -0.05%
2026-02-09 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2587 0.78%
2026-02-06 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2490 -0.26%
2026-02-05 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2522 -0.26%
2026-02-04 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2555 0.65%
2026-02-03 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2474 0.91%
2026-02-02 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2361 -1.84%
2026-01-30 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2588 -0.86%
2026-01-29 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2697 0.24%
2026-01-28 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2667 0.56%
2026-01-27 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2597 -0.01%
2026-01-26 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2598 -0.13%
2026-01-23 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2614 0.30%
2026-01-22 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2576 0.16%
2026-01-21 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2556 0.44%
2026-01-20 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2501 0.15%
2026-01-19 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2482 0.42%
2026-01-16 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2430 -0.10%
2026-01-15 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2442 0.18%
2026-01-14 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2420 0.15%
2026-01-13 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2401 -0.42%
2026-01-12 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2453 0.55%
2026-01-09 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2385 0.41%
2026-01-08 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2335 -0.14%
2026-01-07 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2352 0.02%
2026-01-06 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2350 0.85%
2026-01-05 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2246 1.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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