近半年富国中证电池主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证电池主题ETF发起式联接C017223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8441 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8408 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8493 |
1.18% |
| 2026-09-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8394 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8543 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8616 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8604 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8706 |
0.96% |
| 2026-09-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8623 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8734 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8657 |
-2.06% |
| 2026-09-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8835 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8983 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9115 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9181 |
-0.69% |
| 2026-08-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9245 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9132 |
-1.49% |
| 2026-08-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9268 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9369 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9236 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9313 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9682 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9768 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9564 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9531 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9603 |
0.80% |
| 2026-08-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9527 |
0.79% |
| 2026-08-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9452 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9388 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9235 |
-1.46% |
| 2026-08-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9370 |
2.35% |
| 2026-08-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9155 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9021 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9016 |
0.99% |
| 2026-07-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8928 |
-1.03% |
| 2026-07-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9021 |
0.84% |
| 2026-07-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8946 |
-2.77% |
| 2026-07-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9201 |
3.61% |
| 2026-07-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8880 |
-2.67% |
| 2026-07-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9124 |
4.00% |
| 2026-07-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8773 |
-1.65% |
| 2026-07-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8920 |
4.51% |
| 2026-07-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8535 |
-1.87% |
| 2026-07-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8698 |
-3.62% |
| 2026-07-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9025 |
-2.65% |
| 2026-07-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9271 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9338 |
1.59% |
| 2026-07-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9192 |
-4.33% |
| 2026-07-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9608 |
-3.54% |
| 2026-07-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9961 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9956 |
-5.73% |
| 2026-07-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0526 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0615 |
-2.08% |
| 2026-07-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0840 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0769 |
-1.96% |
| 2026-07-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0984 |
-1.74% |
| 2026-06-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1179 |
2.93% |
| 2026-06-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0861 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0703 |
-5.30% |
| 2026-06-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1270 |
-0.66% |
| 2026-06-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1345 |
1.03% |
| 2026-06-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1229 |
-4.57% |
| 2026-06-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1742 |
4.05% |
| 2026-06-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1285 |
-0.97% |
| 2026-06-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1396 |
-0.33% |
| 2026-06-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1434 |
3.26% |
| 2026-06-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1073 |
1.89% |
| 2026-06-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0868 |
2.13% |
| 2026-06-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0641 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0625 |
-2.71% |
| 2026-06-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0921 |
2.66% |
| 2026-06-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0638 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0948 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1152 |
-1.87% |
| 2026-06-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1361 |
-1.11% |
| 2026-06-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1489 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1524 |
-0.64% |
| 2026-05-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1598 |
-3.07% |
| 2026-05-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1965 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1981 |
0.48% |
| 2026-05-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1924 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1901 |
-2.45% |
| 2026-05-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.2192 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.2016 |
-1.98% |
| 2026-05-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.2259 |
2.68% |
| 2026-05-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1939 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1926 |
0.63% |
| 2026-05-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1851 |
1.14% |
| 2026-05-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1717 |
-3.35% |
| 2026-05-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.2109 |
0.63% |
| 2026-05-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.2033 |
-1.55% |
| 2026-05-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.2220 |
0.85% |
| 2026-05-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.2117 |
-1.67% |
| 2026-04-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1955 |
-0.67% |
| 2026-04-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.2036 |
5.14% |
| 2026-04-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1448 |
-1.51% |
| 2026-04-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1623 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1598 |
1.52% |
| 2026-04-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1424 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1559 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1534 |
2.09% |
| 2026-04-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1298 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1321 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1284 |
2.35% |
| 2026-04-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1025 |
-1.78% |
| 2026-04-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1221 |
2.53% |
| 2026-04-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0944 |
1.48% |
| 2026-04-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0784 |
4.53% |
| 2026-04-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0317 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0296 |
3.59% |
| 2026-04-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9939 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9887 |
-2.53% |
| 2026-04-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0137 |
-2.12% |
| 2026-04-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0357 |
-0.30% |
| 2026-03-31 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0388 |
-3.74% |
| 2026-03-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0776 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0857 |
1.45% |
| 2026-03-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0702 |
0.47% |
| 2026-03-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0652 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0508 |
0.17% |
| 2026-03-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0490 |
-1.99% |
| 2026-03-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0703 |
2.87% |
| 2026-03-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0404 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0645 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0691 |
-2.69% |
