近一年富国中证电池主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证电池主题ETF发起式联接C017223净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6359 |
-1.79% |
2024-04-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6475 |
4.71% |
2024-04-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6184 |
2.05% |
2024-04-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6060 |
0.90% |
2024-04-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6006 |
-0.12% |
2024-04-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6013 |
0.07% |
2024-04-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6009 |
-1.44% |
2024-04-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6097 |
-2.53% |
2024-04-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6255 |
-0.38% |
2024-04-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6279 |
2.48% |
2024-04-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6127 |
-3.89% |
2024-04-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6375 |
1.37% |
2024-04-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6506 |
-0.37% |
2024-04-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6530 |
-1.85% |
2024-04-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6653 |
3.45% |
2024-04-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6431 |
-2.28% |
2024-04-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6581 |
-1.08% |
2024-04-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6653 |
1.28% |
2024-04-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6569 |
3.87% |
2024-03-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6324 |
0.89% |
2024-03-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6268 |
1.28% |
2024-03-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6189 |
-3.54% |
2024-03-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6416 |
2.95% |
2024-03-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6232 |
-2.03% |
2024-03-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6361 |
-2.45% |
2024-03-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6521 |
-1.20% |
2024-03-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6600 |
0.00% |
2024-03-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6600 |
-0.95% |
2024-03-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6663 |
2.79% |
2024-03-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6482 |
-0.18% |
2024-03-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6494 |
-1.11% |
2024-03-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6567 |
-0.41% |
2024-03-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6594 |
0.37% |
2024-03-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6570 |
8.22% |
2024-03-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6071 |
1.69% |
2024-03-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5970 |
-2.56% |
2024-03-06 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6127 |
1.12% |
2024-03-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6059 |
-1.46% |
2024-03-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6149 |
0.00% |
2024-03-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6149 |
0.77% |
2024-02-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6102 |
3.44% |
2024-02-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5899 |
-1.88% |
2024-02-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6012 |
1.49% |
2024-02-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5924 |
-0.22% |
2024-02-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5937 |
1.28% |
2024-02-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5862 |
0.36% |
2024-02-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5841 |
1.41% |
2024-02-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5760 |
-0.84% |
2024-02-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5809 |
-1.22% |
2024-02-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5881 |
1.91% |
2024-02-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5771 |
4.06% |
2024-02-06 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5546 |
7.27% |
2024-02-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5170 |
-2.34% |
2024-02-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5294 |
-3.27% |
2024-02-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5473 |
-0.18% |
2024-01-31 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5483 |
-1.44% |
2024-01-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5563 |
-2.63% |
2024-01-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5713 |
-4.16% |
2024-01-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.5961 |
-2.45% |
2024-01-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6111 |
0.86% |
2024-01-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6059 |
-0.77% |
2024-01-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6106 |
0.69% |
2024-01-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6064 |
-3.67% |
2024-01-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6295 |
-1.49% |
2024-01-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6390 |
1.65% |
2024-01-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6286 |
-3.19% |
2024-01-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6493 |
0.87% |
2024-01-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6437 |
-1.56% |
2024-01-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6539 |
-0.32% |
2024-01-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6560 |
3.10% |
2024-01-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6363 |
1.16% |
2024-01-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6290 |
0.64% |
2024-01-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6250 |
-1.51% |
2024-01-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6346 |
-1.41% |
2024-01-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6437 |
-1.64% |
2024-01-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6544 |
-0.41% |
2024-01-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6571 |
-2.26% |
2023-12-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6723 |
-0.12% |
2023-12-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6731 |
5.35% |
2023-12-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6389 |
-0.73% |
2023-12-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6436 |
-0.54% |
2023-12-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6471 |
0.62% |
2023-12-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6431 |
1.68% |
2023-12-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6325 |
2.38% |
2023-12-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6178 |
-1.10% |
2023-12-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6247 |
0.97% |
2023-12-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6187 |
-2.18% |
2023-12-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6325 |
0.05% |
2023-12-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6322 |
-0.69% |
2023-12-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6366 |
-2.21% |
2023-12-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6510 |
-0.73% |
2023-12-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6558 |
0.35% |
2023-12-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6535 |
-0.37% |
2023-12-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6559 |
-0.76% |
2023-12-06 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6609 |
2.05% |
2023-12-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6476 |
-1.48% |
2023-12-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6573 |
-0.89% |
2023-12-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6632 |
-0.78% |
2023-11-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6684 |
-0.22% |
2023-11-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6699 |
-1.49% |
2023-11-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6800 |
0.91% |
2023-11-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6739 |
-1.10% |
2023-11-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6814 |
-1.74% |
2023-11-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6935 |
0.74% |
2023-11-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6884 |
-2.15% |
2023-11-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7092 |
0.17% |
2023-11-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7080 |
0.67% |
2023-11-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7033 |
-2.35% |
2023-11-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7202 |
1.52% |
2023-11-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7094 |
-0.50% |
2023-11-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7130 |
0.07% |
2023-11-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7125 |
-0.84% |
2023-11-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7185 |
0.24% |
2023-11-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7168 |
0.03% |
2023-11-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7166 |
-0.26% |
2023-11-06 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7185 |
4.12% |
2023-11-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6901 |
1.68% |
2023-11-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6787 |
-1.82% |
2023-11-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6913 |
-0.72% |
2023-10-31 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6963 |
-1.33% |
2023-10-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7057 |
1.67% |
2023-10-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6941 |
4.14% |
2023-10-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6665 |
0.03% |
2023-10-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6663 |
-0.57% |
2023-10-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6701 |
0.63% |
2023-10-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6659 |
-3.14% |
2023-10-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6875 |
1.15% |
2023-10-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6797 |
-1.36% |
2023-10-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6891 |
-1.39% |
2023-10-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6988 |
0.66% |
2023-10-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6942 |
-2.16% |
2023-10-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7095 |
-1.68% |
2023-10-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7216 |
2.47% |
2023-10-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7042 |
-0.21% |
2023-10-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7057 |
-0.59% |
2023-10-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7099 |
-0.62% |
2023-09-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7143 |
0.44% |
2023-09-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7112 |
1.30% |
2023-09-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7021 |
-0.96% |
2023-09-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7089 |
-0.53% |
2023-09-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7127 |
1.57% |
2023-09-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7017 |
-0.81% |
2023-09-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7074 |
-1.20% |
2023-09-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7160 |
-1.20% |
2023-09-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7247 |
1.58% |
2023-09-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7134 |
-1.05% |
2023-09-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7210 |
-1.56% |
2023-09-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7324 |
-1.23% |
2023-09-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7415 |
0.19% |
2023-09-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7401 |
0.42% |
2023-09-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7370 |
-1.15% |
2023-09-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7456 |
-2.37% |
2023-09-06 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7637 |
-0.51% |
2023-09-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7676 |
-0.49% |
2023-09-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7714 |
0.63% |
2023-09-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7666 |
-0.08% |
2023-08-31 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7672 |
-1.06% |
2023-08-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7754 |
-0.19% |
2023-08-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7769 |
3.15% |
2023-08-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7532 |
0.47% |
2023-08-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7497 |
-1.03% |
2023-08-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7575 |
0.85% |
2023-08-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7511 |
-2.92% |
2023-08-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7737 |
-1.02% |
2023-08-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.7817 |
-2.34% |
2023-08-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8004 |
-1.10% |
2023-08-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8093 |
0.17% |
2023-08-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8079 |
-0.70% |
2023-08-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8136 |
-1.41% |
2023-08-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8252 |
-1.42% |
2023-08-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8371 |
-2.33% |
2023-08-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8571 |
0.76% |
2023-08-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8506 |
-0.16% |
2023-08-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8520 |
-0.36% |
2023-08-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8551 |
-0.64% |
2023-08-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8606 |
1.19% |
2023-08-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8505 |
0.82% |
2023-08-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8436 |
-0.17% |
2023-08-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8450 |
-0.96% |
2023-07-31 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8532 |
1.61% |
2023-07-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8397 |
0.55% |
2023-07-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8351 |
-0.06% |
2023-07-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8356 |
-0.32% |
2023-07-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8383 |
1.97% |
2023-07-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8221 |
-1.27% |
2023-07-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8327 |
-0.68% |
2023-07-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8384 |
-0.53% |
2023-07-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8429 |
-1.31% |
2023-07-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8541 |
-0.37% |
2023-07-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8573 |
-1.53% |
2023-07-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8706 |
-1.66% |
2023-07-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8853 |
0.57% |
2023-07-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8803 |
0.06% |
2023-07-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8798 |
0.56% |
2023-07-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8749 |
1.93% |
2023-07-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8583 |
-1.44% |
2023-07-06 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8708 |
-1.08% |
2023-07-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8803 |
-0.77% |
2023-07-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8871 |
-0.18% |
2023-07-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8887 |
1.52% |
2023-06-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8754 |
2.37% |
2023-06-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8551 |
-0.34% |
2023-06-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8580 |
0.27% |
2023-06-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8557 |
0.05% |
2023-06-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8553 |
0.26% |
2023-06-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8531 |
-1.50% |
2023-06-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8661 |
0.02% |
2023-06-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8659 |
-0.73% |
2023-06-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8723 |
1.14% |
2023-06-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8625 |
5.12% |
2023-06-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8205 |
-1.28% |
2023-06-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8311 |
-0.23% |
2023-06-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8330 |
1.01% |
2023-06-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8247 |
0.54% |
2023-06-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8203 |
-0.34% |
2023-06-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8231 |
-2.23% |
2023-06-06 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8419 |
-1.09% |
2023-06-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8512 |
-1.70% |
2023-06-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8659 |
2.05% |
2023-06-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8485 |
-0.04% |
2023-05-31 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8488 |
-0.95% |
2023-05-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8569 |
0.79% |
2023-05-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8502 |
-2.32% |
2023-05-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8704 |
-1.81% |
2023-05-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8864 |
0.64% |
2023-05-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8808 |
0.00% |
2023-05-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8808 |
-0.94% |
2023-05-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8892 |
0.14% |
2023-05-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8880 |
-0.13% |
2023-05-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8892 |
-1.50% |
2023-05-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9027 |
-0.25% |
2023-05-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9050 |
-0.07% |
2023-05-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9056 |
3.65% |
2023-05-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8737 |
-1.74% |
2023-05-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8892 |
1.88% |
2023-05-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8728 |
2.67% |
2023-05-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8501 |
-1.86% |
2023-05-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8662 |
0.44% |
2023-05-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8624 |
-1.87% |
2023-05-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.8788 |
-0.32% |