近一季富国中证电池主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证电池主题ETF发起式联接C017223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0062 |
3.40% |
| 2025-12-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9731 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9964 |
-1.96% |
| 2025-12-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0163 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0154 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0268 |
-0.88% |
| 2025-12-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0359 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0428 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0238 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0133 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0071 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0208 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0351 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0325 |
1.39% |
| 2025-11-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0183 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0154 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0130 |
2.13% |
| 2025-11-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9919 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9933 |
-5.56% |
| 2025-11-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0518 |
-1.77% |
| 2025-11-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0707 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0681 |
-4.45% |
| 2025-11-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1156 |
0.86% |
| 2025-11-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1061 |
-2.24% |
| 2025-11-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1315 |
5.00% |
| 2025-11-12 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0776 |
-2.14% |
| 2025-11-11 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1007 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1036 |
-2.17% |
| 2025-11-07 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1276 |
1.17% |
| 2025-11-06 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.1146 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0942 |
3.48% |
| 2025-11-04 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0574 |
-3.08% |
| 2025-11-03 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0910 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0909 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0944 |
0.55% |
| 2025-10-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0884 |
6.22% |
| 2025-10-28 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0247 |
0.68% |
| 2025-10-27 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0178 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0148 |
2.84% |
| 2025-10-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9868 |
1.16% |
| 2025-10-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9755 |
-1.55% |
| 2025-10-21 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9909 |
1.62% |
| 2025-10-20 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9751 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9547 |
-5.34% |
| 2025-10-16 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0057 |
1.00% |
| 2025-10-15 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9957 |
3.49% |
| 2025-10-14 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9621 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0018 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0073 |
-6.58% |
| 2025-10-09 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0783 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0732 |
2.28% |
| 2025-09-29 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0493 |
4.26% |
| 2025-09-26 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0064 |
-1.58% |
| 2025-09-25 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0226 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
1.0110 |
3.47% |
| 2025-09-23 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9771 |
2.08% |
| 2025-09-22 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9572 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9501 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.9612 |
-0.20% |
