近一年国富焦点驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富焦点驱动混合C017211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.1222 |
0.59% |
| 2026-09-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.1098 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.1093 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.1037 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.1082 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.1084 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.1232 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.1293 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
国富焦点驱动混合C |
2.1244 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国富焦点驱动混合C |
2.1234 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
国富焦点驱动混合C |
2.1192 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.1221 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
国富焦点驱动混合C |
2.1171 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
国富焦点驱动混合C |
2.1332 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
国富焦点驱动混合C |
2.1424 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.1400 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.1453 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.1321 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.1325 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.1309 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.1462 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.1419 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.1360 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.1692 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.1719 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.1471 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.1415 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.1483 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.1457 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.1549 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
国富焦点驱动混合C |
2.1487 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
国富焦点驱动混合C |
2.1403 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
国富焦点驱动混合C |
2.1376 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
国富焦点驱动混合C |
2.1276 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.1143 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
国富焦点驱动混合C |
2.1213 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
国富焦点驱动混合C |
2.1141 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
国富焦点驱动混合C |
2.1281 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.1177 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.1420 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.1178 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.1323 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.1238 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.1239 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.1086 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.1087 |
-1.78% |
| 2026-07-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.1469 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.1658 |
-0.59% |
| 2026-07-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.1787 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.1624 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.1897 |
-0.92% |
| 2026-07-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.2101 |
1.15% |
| 2026-07-08 |
国富焦点驱动混合C |
2.1850 |
-0.78% |
| 2026-07-07 |
国富焦点驱动混合C |
2.2021 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
国富焦点驱动混合C |
2.2249 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.2259 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
国富焦点驱动混合C |
2.2155 |
-1.81% |
| 2026-07-01 |
国富焦点驱动混合C |
2.2563 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
国富焦点驱动混合C |
2.2561 |
0.83% |
| 2026-06-29 |
国富焦点驱动混合C |
2.2375 |
-0.22% |
| 2026-06-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.2424 |
-1.54% |
| 2026-06-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.2774 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.2622 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.2498 |
-1.18% |
| 2026-06-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.2766 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.2474 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.2365 |
0.81% |
| 2026-06-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.2185 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.2156 |
1.47% |
| 2026-06-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.1836 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.1846 |
0.22% |
| 2026-06-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.1798 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.1966 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
国富焦点驱动混合C |
2.1791 |
-1.00% |
| 2026-06-05 |
国富焦点驱动混合C |
2.2011 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
国富焦点驱动混合C |
2.2208 |
0.31% |
| 2026-06-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.2140 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
国富焦点驱动混合C |
2.2082 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
国富焦点驱动混合C |
2.1987 |
-0.70% |
| 2026-05-29 |
国富焦点驱动混合C |
2.2142 |
-0.84% |
| 2026-05-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.2329 |
0.83% |
| 2026-05-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.2145 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.2231 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.2316 |
0.44% |
| 2026-05-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.2219 |
0.69% |
| 2026-05-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.2066 |
-0.98% |
| 2026-05-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.2285 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.2265 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.2203 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.2279 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.2422 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.2637 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.2558 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.2569 |
0.48% |
| 2026-05-08 |
国富焦点驱动混合C |
2.2461 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
国富焦点驱动混合C |
2.2324 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
国富焦点驱动混合C |
2.2322 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.2195 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.2244 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.2258 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.2289 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.2300 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.2186 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.2117 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.2108 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.2099 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.1940 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.2006 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.1951 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.1955 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.1888 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
国富焦点驱动混合C |
2.1898 |
1.22% |
| 2026-04-07 |
国富焦点驱动混合C |
2.1634 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.1575 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
国富焦点驱动混合C |
2.1573 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
国富焦点驱动混合C |
2.1591 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
国富焦点驱动混合C |
2.1421 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
国富焦点驱动混合C |
2.1562 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.1572 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.1518 |
-0.53% |
| 2026-03-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.1632 |
0.54% |
| 2026-03-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.1515 |
0.79% |
| 2026-03-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.1346 |
-1.10% |
| 2026-03-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.1584 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.1686 |
-1.08% |
| 2026-03-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.1923 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.1832 |
-0.78% |
| 2026-03-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.2004 |
-0.68% |
| 2026-03-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.2154 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.2284 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.2371 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.2362 |
0.56% |
| 2026-03-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.2237 |
-0.70% |
| 2026-03-06 |
国富焦点驱动混合C |
2.2394 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
国富焦点驱动混合C |
2.2355 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
国富焦点驱动混合C |
2.2236 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.2391 |
-1.19% |
| 2026-03-02 |
国富焦点驱动混合C |
2.2660 |
0.58% |
| 2026-02-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.2530 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.2506 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.2506 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.2366 |
1.09% |
| 2026-02-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.2125 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.2359 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.2250 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.2203 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.2192 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
国富焦点驱动混合C |
2.2014 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
国富焦点驱动混合C |
2.1993 |
-0.49% |
| 2026-02-04 |
国富焦点驱动混合C |
2.2102 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.2053 |
1.22% |
| 2026-02-02 |
国富焦点驱动混合C |
2.1787 |
-1.65% |
| 2026-01-30 |
国富焦点驱动混合C |
2.2153 |
-0.69% |
| 2026-01-29 |
国富焦点驱动混合C |
2.2307 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.2331 |
0.63% |
| 2026-01-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.2191 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.2211 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.2226 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.2171 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.2122 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.2048 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.2050 |
0.46% |
| 2026-01-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.1948 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.1965 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.1886 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.1861 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.1883 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.1840 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
国富焦点驱动混合C |
2.1770 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
国富焦点驱动混合C |
2.1804 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
国富焦点驱动混合C |
2.1793 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
国富焦点驱动混合C |
2.1674 |
0.62% |
| 2025-12-31 |
国富焦点驱动混合C |
2.1540 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
国富焦点驱动混合C |
2.1558 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
国富焦点驱动混合C |
2.1534 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.1598 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.1580 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.1565 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.1515 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.1487 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.1410 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.1366 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.1409 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.1276 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.1372 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.1419 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.1371 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.1421 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.1393 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
国富焦点驱动混合C |
2.1443 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
国富焦点驱动混合C |
2.1428 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
国富焦点驱动混合C |
2.1342 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.1352 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国富焦点驱动混合C |
2.1369 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
国富焦点驱动混合C |
2.1413 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.1349 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.1272 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.1308 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.1321 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.1252 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.1252 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.1429 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.1461 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.1423 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.1509 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.1541 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.1631 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.1511 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.1559 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.1594 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
国富焦点驱动混合C |
2.1572 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
国富焦点驱动混合C |
2.1551 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
国富焦点驱动混合C |
2.1474 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
国富焦点驱动混合C |
2.1412 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.1493 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
国富焦点驱动混合C |
2.1476 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
国富焦点驱动混合C |
2.1501 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
国富焦点驱动混合C |
2.1561 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.1440 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.1451 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.1368 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.1327 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.1313 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.1342 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.1275 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.1261 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.1366 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.1387 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.1293 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.1404 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.1431 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.1542 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
国富焦点驱动混合C |
2.1442 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
国富焦点驱动混合C |
2.1368 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.1262 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.1330 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.1301 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.1218 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.1233 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.1194 |
-0.03% |
