近一年国富焦点驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富焦点驱动混合C017211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.1366 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.1409 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.1276 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.1372 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.1419 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.1371 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.1421 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.1393 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
国富焦点驱动混合C |
2.1443 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
国富焦点驱动混合C |
2.1428 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
国富焦点驱动混合C |
2.1342 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.1352 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国富焦点驱动混合C |
2.1369 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
国富焦点驱动混合C |
2.1413 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.1349 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.1272 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.1308 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.1321 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.1252 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.1252 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.1429 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.1461 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.1423 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.1509 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.1541 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.1631 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.1511 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.1559 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.1594 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
国富焦点驱动混合C |
2.1572 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
国富焦点驱动混合C |
2.1551 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
国富焦点驱动混合C |
2.1474 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
国富焦点驱动混合C |
2.1412 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.1493 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
国富焦点驱动混合C |
2.1476 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
国富焦点驱动混合C |
2.1501 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
国富焦点驱动混合C |
2.1561 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.1440 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.1451 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.1368 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.1327 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.1313 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.1342 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.1275 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.1261 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.1366 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.1387 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.1293 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.1404 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.1431 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.1542 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
国富焦点驱动混合C |
2.1442 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
国富焦点驱动混合C |
2.1368 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.1262 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.1330 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.1301 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.1218 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.1233 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.1194 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.1200 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.1266 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.1237 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.1222 |
-0.13% |
| 2025-09-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.1249 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.1279 |
0.40% |
| 2025-09-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.1194 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.1218 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
国富焦点驱动混合C |
2.1261 |
0.03% |
| 2025-09-05 |
国富焦点驱动混合C |
2.1254 |
0.57% |
| 2025-09-04 |
国富焦点驱动混合C |
2.1133 |
-0.40% |
| 2025-09-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.1217 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
国富焦点驱动混合C |
2.1214 |
-0.55% |
| 2025-09-01 |
国富焦点驱动混合C |
2.1331 |
0.08% |
| 2025-08-29 |
国富焦点驱动混合C |
2.1315 |
0.14% |
| 2025-08-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.1286 |
0.18% |
| 2025-08-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.1247 |
-0.50% |
| 2025-08-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.1354 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.1352 |
0.23% |
| 2025-08-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.1304 |
0.32% |
| 2025-08-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.1235 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.1213 |
0.05% |
| 2025-08-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.1203 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.1205 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.1188 |
0.11% |
| 2025-08-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.1164 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.1189 |
0.22% |
| 2025-08-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.1142 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.1151 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
国富焦点驱动混合C |
2.1147 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
国富焦点驱动混合C |
2.1130 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
国富焦点驱动混合C |
2.1125 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
国富焦点驱动混合C |
2.1107 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
国富焦点驱动混合C |
2.1067 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
国富焦点驱动混合C |
2.1034 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
国富焦点驱动混合C |
2.1039 |
-0.16% |
| 2025-07-30 |
国富焦点驱动混合C |
2.1072 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
国富焦点驱动混合C |
2.1065 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.1075 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.1075 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.1079 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.1088 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.1082 |
0.06% |
| 2025-07-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.1070 |
0.10% |
| 2025-07-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.1049 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.1040 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.1002 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.0990 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.0990 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.0990 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.1000 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.0994 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
国富焦点驱动混合C |
2.1000 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
国富焦点驱动混合C |
2.0985 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
国富焦点驱动混合C |
2.0980 |
0.14% |
| 2025-07-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.0951 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
国富焦点驱动混合C |
2.0928 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
国富焦点驱动混合C |
2.0922 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
国富焦点驱动混合C |
2.0890 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.0870 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.0867 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.0867 |
0.19% |
| 2025-06-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.0828 |
0.09% |
| 2025-06-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.0810 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.0800 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.0791 |
-0.10% |
| 2025-06-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.0811 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.0799 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.0800 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.0799 |
-0.10% |
| 2025-06-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.0819 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.0805 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.0780 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.0780 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
国富焦点驱动混合C |
2.0758 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
国富焦点驱动混合C |
2.0755 |
-0.04% |
| 2025-06-04 |
国富焦点驱动混合C |
2.0764 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.0729 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
国富焦点驱动混合C |
2.0708 |
0.08% |
| 2025-05-29 |
国富焦点驱动混合C |
2.0692 |
0.03% |
| 2025-05-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.0685 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.0686 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.0702 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.0716 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.0742 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.0753 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.0739 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.0715 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.0712 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.0723 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.0746 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.0734 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.0719 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.0717 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
国富焦点驱动混合C |
2.0713 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
国富焦点驱动混合C |
2.0688 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
国富焦点驱动混合C |
2.0686 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
国富焦点驱动混合C |
2.0658 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
国富焦点驱动混合C |
2.0650 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.0619 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.0626 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.0625 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.0644 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.0653 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.0643 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.0618 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.0625 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.0618 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.0620 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.0624 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.0608 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.0604 |
0.19% |
| 2025-04-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.0565 |
0.20% |
| 2025-04-08 |
国富焦点驱动混合C |
2.0524 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
国富焦点驱动混合C |
2.0502 |
-0.84% |
| 2025-04-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.0676 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
国富焦点驱动混合C |
2.0675 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
国富焦点驱动混合C |
2.0658 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
国富焦点驱动混合C |
2.0651 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.0654 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.0658 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.0639 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.0632 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.0629 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.0625 |
-0.23% |
| 2025-03-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.0672 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.0669 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.0677 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.0664 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.0682 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.0627 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.0647 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.0645 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.0670 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
国富焦点驱动混合C |
2.0675 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
国富焦点驱动混合C |
2.0705 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
国富焦点驱动混合C |
2.0668 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
国富焦点驱动混合C |
2.0640 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.0643 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.0651 |
-0.33% |
| 2025-02-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.0720 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.0740 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.0690 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.0729 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.0776 |
0.09% |
| 2025-02-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.0757 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.0764 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.0736 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.0782 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.0806 |
0.05% |
| 2025-02-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.0795 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.0821 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.0796 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.0794 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
国富焦点驱动混合C |
2.0795 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
国富焦点驱动混合C |
2.0779 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
国富焦点驱动混合C |
2.0749 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.0780 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.0758 |
0.14% |
| 2025-01-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.0730 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.0738 |
-0.06% |
| 2025-01-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.0751 |
0.07% |
| 2025-01-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.0736 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.0729 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.0730 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.0716 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.0720 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.0654 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.0679 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.0700 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
国富焦点驱动混合C |
2.0727 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
国富焦点驱动混合C |
2.0720 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
国富焦点驱动混合C |
2.0710 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.0709 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
国富焦点驱动混合C |
2.0721 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
国富焦点驱动混合C |
2.0711 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.0660 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.0646 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.0663 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.0635 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.0622 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.0600 |
-0.01% |
