近一季国富焦点驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富焦点驱动混合C017211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.1366 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.1409 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.1276 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.1372 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.1419 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.1371 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.1421 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.1393 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
国富焦点驱动混合C |
2.1443 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
国富焦点驱动混合C |
2.1428 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
国富焦点驱动混合C |
2.1342 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.1352 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国富焦点驱动混合C |
2.1369 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
国富焦点驱动混合C |
2.1413 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.1349 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.1272 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.1308 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.1321 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.1252 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.1252 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.1429 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.1461 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
国富焦点驱动混合C |
2.1423 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.1509 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.1541 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.1631 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
国富焦点驱动混合C |
2.1511 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
国富焦点驱动混合C |
2.1559 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.1594 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
国富焦点驱动混合C |
2.1572 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
国富焦点驱动混合C |
2.1551 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
国富焦点驱动混合C |
2.1474 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
国富焦点驱动混合C |
2.1412 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
国富焦点驱动混合C |
2.1493 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
国富焦点驱动混合C |
2.1476 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
国富焦点驱动混合C |
2.1501 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
国富焦点驱动混合C |
2.1561 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
国富焦点驱动混合C |
2.1440 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
国富焦点驱动混合C |
2.1451 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.1368 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.1327 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.1313 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
国富焦点驱动混合C |
2.1342 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
国富焦点驱动混合C |
2.1275 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
国富焦点驱动混合C |
2.1261 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
国富焦点驱动混合C |
2.1366 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
国富焦点驱动混合C |
2.1387 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
国富焦点驱动混合C |
2.1293 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
国富焦点驱动混合C |
2.1404 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
国富焦点驱动混合C |
2.1431 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
国富焦点驱动混合C |
2.1542 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
国富焦点驱动混合C |
2.1442 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
国富焦点驱动混合C |
2.1368 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
国富焦点驱动混合C |
2.1262 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
国富焦点驱动混合C |
2.1330 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
国富焦点驱动混合C |
2.1301 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
国富焦点驱动混合C |
2.1218 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
国富焦点驱动混合C |
2.1233 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
国富焦点驱动混合C |
2.1194 |
-0.03% |
