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中银智享债券C基金净值查询(017205)

近一季中银智享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银智享债券C017205净值及计算阶段收益
近一季017205基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银智享债券C 1.0304 0.02%
2026-09-15 中银智享债券C 1.0302 0.01%
2026-09-14 中银智享债券C 1.0301 0.01%
2026-09-11 中银智享债券C 1.0300 -0.01%
2026-09-10 中银智享债券C 1.0301 0.00%
2026-09-09 中银智享债券C 1.0301 0.05%
2026-09-08 中银智享债券C 1.0296 -0.01%
2026-09-07 中银智享债券C 1.0297 0.01%
2026-09-04 中银智享债券C 1.0296 0.00%
2026-09-03 中银智享债券C 1.0296 0.02%
2026-09-02 中银智享债券C 1.0294 0.00%
2026-09-01 中银智享债券C 1.0294 0.03%
2026-08-31 中银智享债券C 1.0291 0.01%
2026-08-28 中银智享债券C 1.0290 0.00%
2026-08-27 中银智享债券C 1.0290 -0.03%
2026-08-26 中银智享债券C 1.0293 -0.02%
2026-08-25 中银智享债券C 1.0295 0.00%
2026-08-24 中银智享债券C 1.0295 0.03%
2026-08-21 中银智享债券C 1.0292 -0.01%
2026-08-20 中银智享债券C 1.0293 -0.01%
2026-08-19 中银智享债券C 1.0294 -0.01%
2026-08-18 中银智享债券C 1.0295 0.03%
2026-08-17 中银智享债券C 1.0292 0.04%
2026-08-14 中银智享债券C 1.0288 0.01%
2026-08-13 中银智享债券C 1.0287 0.03%
2026-08-12 中银智享债券C 1.0284 0.01%
2026-08-11 中银智享债券C 1.0283 -0.01%
2026-08-10 中银智享债券C 1.0284 0.03%
2026-08-07 中银智享债券C 1.0281 0.02%
2026-08-06 中银智享债券C 1.0279 0.01%
2026-08-05 中银智享债券C 1.0278 0.00%
2026-08-04 中银智享债券C 1.0278 0.01%
2026-08-03 中银智享债券C 1.0277 0.02%
2026-07-31 中银智享债券C 1.0275 0.02%
2026-07-30 中银智享债券C 1.0273 0.03%
2026-07-29 中银智享债券C 1.0270 0.00%
2026-07-28 中银智享债券C 1.0270 0.00%
2026-07-27 中银智享债券C 1.0270 0.02%
2026-07-24 中银智享债券C 1.0268 0.02%
2026-07-23 中银智享债券C 1.0266 0.01%
2026-07-22 中银智享债券C 1.0265 0.04%
2026-07-21 中银智享债券C 1.0261 0.02%
2026-07-20 中银智享债券C 1.0259 0.00%
2026-07-17 中银智享债券C 1.0259 0.01%
2026-07-16 中银智享债券C 1.0258 0.00%
2026-07-15 中银智享债券C 1.0258 0.01%
2026-07-14 中银智享债券C 1.0257 0.01%
2026-07-13 中银智享债券C 1.0256 0.00%
2026-07-10 中银智享债券C 1.0256 0.02%
2026-07-09 中银智享债券C 1.0254 0.01%
2026-07-08 中银智享债券C 1.0253 0.02%
2026-07-07 中银智享债券C 1.0251 0.00%
2026-07-06 中银智享债券C 1.0251 0.02%
2026-07-03 中银智享债券C 1.0249 0.01%
2026-07-02 中银智享债券C 1.0248 0.01%
2026-07-01 中银智享债券C 1.0247 -0.03%
2026-06-30 中银智享债券C 1.0250 -0.01%
2026-06-29 中银智享债券C 1.0251 0.04%
2026-06-26 中银智享债券C 1.0247 0.02%
2026-06-25 中银智享债券C 1.0245 0.03%
2026-06-24 中银智享债券C 1.0242 0.00%
2026-06-23 中银智享债券C 1.0242 -0.02%
2026-06-22 中银智享债券C 1.0244 0.02%
2026-06-18 中银智享债券C 1.0242 0.02%
2026-06-17 中银智享债券C 1.0240 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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