中银智享债券C基金净值查询,017205基金今年以来收益率及净值表_

今年以来中银智享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中银智享债券C017205净值及计算阶段收益

今年以来017205基金累计收益率1.96%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	中银智享债券C	1.0304	0.02%
2026-09-15	中银智享债券C	1.0302	0.01%
2026-09-14	中银智享债券C	1.0301	0.01%
2026-09-11	中银智享债券C	1.0300	-0.01%
2026-09-10	中银智享债券C	1.0301	0.00%
2026-09-09	中银智享债券C	1.0301	0.05%
2026-09-08	中银智享债券C	1.0296	-0.01%
2026-09-07	中银智享债券C	1.0297	0.01%
2026-09-04	中银智享债券C	1.0296	0.00%
2026-09-03	中银智享债券C	1.0296	0.02%
2026-09-02	中银智享债券C	1.0294	0.00%
2026-09-01	中银智享债券C	1.0294	0.03%
2026-08-31	中银智享债券C	1.0291	0.01%
2026-08-28	中银智享债券C	1.0290	0.00%
2026-08-27	中银智享债券C	1.0290	-0.03%
2026-08-26	中银智享债券C	1.0293	-0.02%
2026-08-25	中银智享债券C	1.0295	0.00%
2026-08-24	中银智享债券C	1.0295	0.03%
2026-08-21	中银智享债券C	1.0292	-0.01%
2026-08-20	中银智享债券C	1.0293	-0.01%
2026-08-19	中银智享债券C	1.0294	-0.01%
2026-08-18	中银智享债券C	1.0295	0.03%
2026-08-17	中银智享债券C	1.0292	0.04%
2026-08-14	中银智享债券C	1.0288	0.01%
2026-08-13	中银智享债券C	1.0287	0.03%
2026-08-12	中银智享债券C	1.0284	0.01%
2026-08-11	中银智享债券C	1.0283	-0.01%
2026-08-10	中银智享债券C	1.0284	0.03%
2026-08-07	中银智享债券C	1.0281	0.02%
2026-08-06	中银智享债券C	1.0279	0.01%
2026-08-05	中银智享债券C	1.0278	0.00%
2026-08-04	中银智享债券C	1.0278	0.01%
2026-08-03	中银智享债券C	1.0277	0.02%
2026-07-31	中银智享债券C	1.0275	0.02%
2026-07-30	中银智享债券C	1.0273	0.03%
2026-07-29	中银智享债券C	1.0270	0.00%
2026-07-28	中银智享债券C	1.0270	0.00%
2026-07-27	中银智享债券C	1.0270	0.02%
2026-07-24	中银智享债券C	1.0268	0.02%
2026-07-23	中银智享债券C	1.0266	0.01%
2026-07-22	中银智享债券C	1.0265	0.04%
2026-07-21	中银智享债券C	1.0261	0.02%
2026-07-20	中银智享债券C	1.0259	0.00%
2026-07-17	中银智享债券C	1.0259	0.01%
2026-07-16	中银智享债券C	1.0258	0.00%
2026-07-15	中银智享债券C	1.0258	0.01%
2026-07-14	中银智享债券C	1.0257	0.01%
2026-07-13	中银智享债券C	1.0256	0.00%
2026-07-10	中银智享债券C	1.0256	0.02%
2026-07-09	中银智享债券C	1.0254	0.01%
2026-07-08	中银智享债券C	1.0253	0.02%
2026-07-07	中银智享债券C	1.0251	0.00%
2026-07-06	中银智享债券C	1.0251	0.02%
2026-07-03	中银智享债券C	1.0249	0.01%
2026-07-02	中银智享债券C	1.0248	0.01%
2026-07-01	中银智享债券C	1.0247	-0.03%
2026-06-30	中银智享债券C	1.0250	-0.01%
2026-06-29	中银智享债券C	1.0251	0.04%
2026-06-26	中银智享债券C	1.0247	0.02%
2026-06-25	中银智享债券C	1.0245	0.03%
2026-06-24	中银智享债券C	1.0242	0.00%
2026-06-23	中银智享债券C	1.0242	-0.02%
2026-06-22	中银智享债券C	1.0244	0.02%
2026-06-18	中银智享债券C	1.0242	0.02%
2026-06-17	中银智享债券C	1.0240	0.02%
2026-06-16	中银智享债券C	1.0238	0.03%
2026-06-15	中银智享债券C	1.0235	0.01%
2026-06-12	中银智享债券C	1.0234	-0.01%
2026-06-11	中银智享债券C	1.0235	-0.05%
2026-06-10	中银智享债券C	1.0240	-0.03%
2026-06-09	中银智享债券C	1.0243	-0.03%
2026-06-08	中银智享债券C	1.0246	-0.01%
2026-06-05	中银智享债券C	1.0247	-0.01%
2026-06-04	中银智享债券C	1.0248	0.01%
2026-06-03	中银智享债券C	1.0247	0.01%
2026-06-02	中银智享债券C	1.0246	0.02%
2026-06-01	中银智享债券C	1.0244	0.03%
2026-05-29	中银智享债券C	1.0241	0.01%
2026-05-28	中银智享债券C	1.0240	0.03%
2026-05-27	中银智享债券C	1.0237	0.04%
2026-05-26	中银智享债券C	1.0233	0.03%
2026-05-25	中银智享债券C	1.0230	0.02%
2026-05-22	中银智享债券C	1.0228	0.01%
2026-05-21	中银智享债券C	1.0227	0.00%
2026-05-20	中银智享债券C	1.0227	0.02%
2026-05-19	中银智享债券C	1.0225	0.03%
2026-05-18	中银智享债券C	1.0222	0.03%
2026-05-15	中银智享债券C	1.0219	0.01%
2026-05-14	中银智享债券C	1.0218	0.00%
2026-05-13	中银智享债券C	1.0218	0.02%
2026-05-12	中银智享债券C	1.0216	0.03%
2026-05-11	中银智享债券C	1.0213	0.02%
2026-05-08	中银智享债券C	1.0211	0.01%
2026-04-30	中银智享债券C	1.0211	0.00%
2026-04-29	中银智享债券C	1.0211	0.03%
2026-04-28	中银智享债券C	1.0208	0.01%
2026-04-27	中银智享债券C	1.0207	-0.02%
2026-04-24	中银智享债券C	1.0209	-0.01%
2026-04-23	中银智享债券C	1.0210	-0.01%
2026-04-22	中银智享债券C	1.0211	0.02%
2026-04-21	中银智享债券C	1.0209	0.03%
2026-04-20	中银智享债券C	1.0206	0.03%
2026-04-17	中银智享债券C	1.0203	0.03%
2026-04-16	中银智享债券C	1.0200	0.00%
2026-04-15	中银智享债券C	1.0200	0.01%
2026-04-14	中银智享债券C	1.0199	0.01%
2026-04-13	中银智享债券C	1.0198	0.04%
2026-04-10	中银智享债券C	1.0194	0.02%
2026-04-09	中银智享债券C	1.0192	0.01%
2026-04-08	中银智享债券C	1.0191	0.03%
2026-04-07	中银智享债券C	1.0188	0.04%
2026-04-03	中银智享债券C	1.0184	0.04%
2026-04-02	中银智享债券C	1.0180	0.01%
2026-04-01	中银智享债券C	1.0179	0.00%
2026-03-31	中银智享债券C	1.0179	0.02%
2026-03-30	中银智享债券C	1.0177	0.04%
2026-03-27	中银智享债券C	1.0173	0.00%
2026-03-26	中银智享债券C	1.0173	0.02%
2026-03-25	中银智享债券C	1.0171	0.02%
2026-03-24	中银智享债券C	1.0169	0.02%
2026-03-23	中银智享债券C	1.0167	0.00%
2026-03-20	中银智享债券C	1.0167	0.01%
2026-03-19	中银智享债券C	1.0166	0.02%
2026-03-18	中银智享债券C	1.0164	0.04%
2026-03-17	中银智享债券C	1.0160	0.02%
2026-03-16	中银智享债券C	1.0158	-0.03%
2026-03-13	中银智享债券C	1.0161	0.02%
2026-03-12	中银智享债券C	1.0159	0.02%
2026-03-11	中银智享债券C	1.0157	0.00%
2026-03-10	中银智享债券C	1.0157	0.02%
2026-03-09	中银智享债券C	1.0155	-0.04%
2026-03-06	中银智享债券C	1.0159	0.02%
2026-03-05	中银智享债券C	1.0157	0.00%
2026-03-04	中银智享债券C	1.0157	0.02%
2026-03-03	中银智享债券C	1.0155	0.01%
2026-03-02	中银智享债券C	1.0154	0.04%
2026-02-27	中银智享债券C	1.0150	0.02%
2026-02-26	中银智享债券C	1.0148	-0.04%
2026-02-25	中银智享债券C	1.0152	-0.02%
2026-02-24	中银智享债券C	1.0154	0.06%
2026-02-13	中银智享债券C	1.0148	0.02%
2026-02-12	中银智享债券C	1.0146	0.01%
2026-02-11	中银智享债券C	1.0145	0.02%
2026-02-10	中银智享债券C	1.0143	0.01%
2026-02-09	中银智享债券C	1.0142	0.04%
2026-02-06	中银智享债券C	1.0138	0.04%
2026-02-05	中银智享债券C	1.0134	0.02%
2026-02-04	中银智享债券C	1.0132	0.01%
2026-02-03	中银智享债券C	1.0131	-0.02%
2026-02-02	中银智享债券C	1.0133	0.01%
2026-01-30	中银智享债券C	1.0132	0.00%
2026-01-29	中银智享债券C	1.0132	0.00%
2026-01-28	中银智享债券C	1.0132	0.02%
2026-01-27	中银智享债券C	1.0130	-0.01%
2026-01-26	中银智享债券C	1.0131	0.02%
2026-01-23	中银智享债券C	1.0129	0.04%
2026-01-22	中银智享债券C	1.0125	0.02%
2026-01-21	中银智享债券C	1.0123	0.05%
2026-01-20	中银智享债券C	1.0118	0.05%
2026-01-19	中银智享债券C	1.0113	0.02%
2026-01-16	中银智享债券C	1.0111	0.02%
2026-01-15	中银智享债券C	1.0109	0.03%
2026-01-14	中银智享债券C	1.0106	0.01%
2026-01-13	中银智享债券C	1.0105	0.03%
2026-01-12	中银智享债券C	1.0102	0.03%
2026-01-09	中银智享债券C	1.0099	0.01%
2026-01-08	中银智享债券C	1.0098	0.04%
2026-01-07	中银智享债券C	1.0094	-0.03%
2026-01-06	中银智享债券C	1.0097	-0.03%
2026-01-05	中银智享债券C	1.0100	-0.04%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

基金名称	净值	增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%

中银智享债券C基金净值查询(017205)