近一季天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)|天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF基金净值查询
查询指定日期范围天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)017179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-22 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1101 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1110 |
0.62% |
| 2026-07-20 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1042 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1012 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1105 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1147 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1119 |
0.69% |
| 2026-07-13 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1043 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1092 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1129 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1123 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1128 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1195 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1144 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1126 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1146 |
0.22% |
| 2026-06-30 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1121 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1141 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1081 |
-0.66% |
| 2026-06-25 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1155 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1144 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1135 |
-0.49% |
| 2026-06-22 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1190 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1105 |
-0.39% |
| 2026-06-17 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1148 |
-0.04% |
