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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中银新能源产业股票A | 0.9975 | -0.42% |
| 2026-09-15 | 中银新能源产业股票A | 1.0017 | -0.66% |
| 2026-09-14 | 中银新能源产业股票A | 1.0084 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 中银新能源产业股票A | 1.0083 | -1.85% |
| 2026-09-10 | 中银新能源产业股票A | 1.0273 | -2.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银量化精选混合A | 1.2054 | 1.12% |
| 中银大健康股票A | 1.5002 | 0.57% |
| 中银创新医疗混合A | 1.8967 | 0.52% |
| 中银中证机器人指数A | 0.9607 | 0.51% |
| 中银中证机器人指数C | 0.9598 | 0.50% |
| 中银新能源产业股票A | 1.0023 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9868 | 0.48% |
| 中银健康生活混合A | 1.7614 | 0.24% |
| 中银新动力股票A | 0.9551 | 0.10% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3004 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
