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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0549 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0549 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0549 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0548 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0548 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信智能驱动股票A | 9.6915 | 3.82% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3231 | 3.63% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3502 | 3.62% |
| 申万电子LOF | 1.9657 | 3.39% |
| G60创新 | 0.8880 | 2.84% |
| 申万菱信价值精选混合A | 1.1239 | 2.15% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2382 | 2.09% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0842 | 2.02% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3704 | 1.79% |
| 申万量化LOF | 2.3529 | 1.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
