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光大荣利纯债债券C(光大保德信荣利纯债债券C)基金净值查询(017106)

近一季光大荣利纯债债券C|光大保德信荣利纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大荣利纯债债券C017106净值及计算阶段收益
近一季017106基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大荣利纯债债券C 1.0438 0.00%
2026-09-15 光大荣利纯债债券C 1.0438 0.01%
2026-09-14 光大荣利纯债债券C 1.0437 0.00%
2026-09-11 光大荣利纯债债券C 1.0437 -0.02%
2026-09-10 光大荣利纯债债券C 1.0439 -0.01%
2026-09-09 光大荣利纯债债券C 1.0440 0.00%
2026-09-08 光大荣利纯债债券C 1.0440 -0.01%
2026-09-07 光大荣利纯债债券C 1.0441 0.01%
2026-09-04 光大荣利纯债债券C 1.0440 0.01%
2026-09-03 光大荣利纯债债券C 1.0439 0.06%
2026-09-02 光大荣利纯债债券C 1.0433 -0.03%
2026-09-01 光大荣利纯债债券C 1.0436 0.04%
2026-08-31 光大荣利纯债债券C 1.0432 0.01%
2026-08-28 光大荣利纯债债券C 1.0431 0.00%
2026-08-27 光大荣利纯债债券C 1.0431 -0.02%
2026-08-26 光大荣利纯债债券C 1.0433 0.00%
2026-08-25 光大荣利纯债债券C 1.0433 -0.01%
2026-08-24 光大荣利纯债债券C 1.0434 0.02%
2026-08-21 光大荣利纯债债券C 1.0432 0.00%
2026-08-20 光大荣利纯债债券C 1.0432 -0.01%
2026-08-19 光大荣利纯债债券C 1.0433 -0.01%
2026-08-18 光大荣利纯债债券C 1.0434 0.00%
2026-08-17 光大荣利纯债债券C 1.0434 0.02%
2026-08-14 光大荣利纯债债券C 1.0432 0.00%
2026-08-13 光大荣利纯债债券C 1.0432 0.00%
2026-08-12 光大荣利纯债债券C 1.0432 0.00%
2026-08-11 光大荣利纯债债券C 1.0432 0.00%
2026-08-10 光大荣利纯债债券C 1.0432 0.00%
2026-08-07 光大荣利纯债债券C 1.0432 0.00%
2026-08-06 光大荣利纯债债券C 1.0432 0.00%
2026-08-05 光大荣利纯债债券C 1.0432 0.00%
2026-08-04 光大荣利纯债债券C 1.0432 0.00%
2026-08-03 光大荣利纯债债券C 1.0432 0.00%
2026-07-31 光大荣利纯债债券C 1.0432 -0.01%
2026-07-30 光大荣利纯债债券C 1.0433 0.02%
2026-07-29 光大荣利纯债债券C 1.0431 -0.02%
2026-07-28 光大荣利纯债债券C 1.0433 -0.01%
2026-07-27 光大荣利纯债债券C 1.0434 -0.04%
2026-07-24 光大荣利纯债债券C 1.0438 -0.01%
2026-07-23 光大荣利纯债债券C 1.0439 -0.02%
2026-07-22 光大荣利纯债债券C 1.0441 -0.10%
2026-07-21 光大荣利纯债债券C 1.0451 0.00%
2026-07-20 光大荣利纯债债券C 1.0451 -0.01%
2026-07-17 光大荣利纯债债券C 1.0452 0.00%
2026-07-16 光大荣利纯债债券C 1.0452 0.00%
2026-07-15 光大荣利纯债债券C 1.0452 0.00%
2026-07-14 光大荣利纯债债券C 1.0452 0.00%
2026-07-13 光大荣利纯债债券C 1.0452 -0.01%
2026-07-10 光大荣利纯债债券C 1.0453 0.00%
2026-07-09 光大荣利纯债债券C 1.0453 0.00%
2026-07-08 光大荣利纯债债券C 1.0453 0.00%
2026-07-07 光大荣利纯债债券C 1.0453 0.00%
2026-07-06 光大荣利纯债债券C 1.0453 0.00%
2026-07-03 光大荣利纯债债券C 1.0453 0.00%
2026-07-02 光大荣利纯债债券C 1.0453 -0.02%
2026-07-01 光大荣利纯债债券C 1.0455 -0.03%
2026-06-30 光大荣利纯债债券C 1.0458 -0.04%
2026-06-29 光大荣利纯债债券C 1.0462 0.05%
2026-06-26 光大荣利纯债债券C 1.0457 0.00%
2026-06-25 光大荣利纯债债券C 1.0457 0.05%
2026-06-24 光大荣利纯债债券C 1.0452 0.02%
2026-06-23 光大荣利纯债债券C 1.0450 -0.04%
2026-06-22 光大荣利纯债债券C 1.0454 -0.03%
2026-06-18 光大荣利纯债债券C 1.0457 0.03%
2026-06-17 光大荣利纯债债券C 1.0454 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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