近一年格林鑫利六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围格林鑫利六个月持有期混合A017079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1921 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1899 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1913 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1905 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1955 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2030 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2097 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2092 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2125 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2083 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2092 |
0.07% |
| 2026-09-01 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2084 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2044 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2080 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2079 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2090 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2016 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2010 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2055 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2074 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2073 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2136 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2118 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2070 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2118 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2150 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2171 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2228 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2162 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2143 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2168 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2148 |
-0.39% |
| 2026-08-03 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2195 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2203 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2210 |
0.20% |
| 2026-07-29 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2186 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2095 |
0.36% |
| 2026-07-27 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2052 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1974 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2059 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2049 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2042 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2030 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1999 |
-0.79% |
| 2026-07-16 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2095 |
0.51% |
| 2026-07-15 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2034 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1967 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1944 |
-0.85% |
| 2026-07-10 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2047 |
0.36% |
| 2026-07-09 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2004 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1994 |
0.60% |
| 2026-07-07 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1922 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1928 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1873 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1739 |
0.26% |
| 2026-07-01 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1709 |
0.27% |
| 2026-06-30 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1678 |
-0.21% |
| 2026-06-29 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1702 |
0.61% |
| 2026-06-26 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1631 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1721 |
-0.45% |
| 2026-06-24 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1774 |
-0.47% |
| 2026-06-23 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1830 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1879 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1919 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1954 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1979 |
-0.37% |
| 2026-06-15 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2024 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2018 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1943 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1980 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1998 |
-0.13% |
| 2026-06-08 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2014 |
-0.74% |
| 2026-06-05 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2103 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2117 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2151 |
-0.47% |
| 2026-06-02 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2208 |
-0.33% |
| 2026-06-01 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2249 |
0.66% |
| 2026-05-29 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2169 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2167 |
-0.42% |
| 2026-05-27 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2218 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2276 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2307 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2303 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2284 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2287 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2295 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2251 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2255 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2296 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2339 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2334 |
-0.30% |
| 2026-05-11 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2371 |
0.76% |
| 2026-05-08 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2278 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2264 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2300 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2243 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2282 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2279 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2308 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2312 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2303 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2271 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2207 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2184 |
-0.02% |
| 2026-04-15 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2186 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2181 |
-0.08% |
| 2026-04-13 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2191 |
-0.31% |
| 2026-04-10 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2229 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2190 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2240 |
1.42% |
| 2026-04-07 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2069 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2069 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2125 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2120 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2008 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2042 |
-0.50% |
| 2026-03-27 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2102 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2062 |
-0.48% |
| 2026-03-25 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2120 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2073 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1970 |
-1.32% |
| 2026-03-20 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2130 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2193 |
-0.85% |
| 2026-03-18 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2298 |
-0.04% |
| 2026-03-17 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2303 |
-0.03% |
| 2026-03-16 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2307 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2294 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2344 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2341 |
-0.13% |
| 2026-03-10 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2357 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2311 |
-0.73% |
| 2026-03-06 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2402 |
0.43% |
| 2026-03-05 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2349 |
-0.11% |
| 2026-03-04 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2362 |
-0.32% |
| 2026-03-03 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2402 |
-0.72% |
| 2026-03-02 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2492 |
-0.56% |
| 2026-02-27 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2562 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2550 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2564 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2517 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2513 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2555 |
-0.28% |
| 2026-02-11 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2590 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2591 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2609 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2560 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2591 |
0.40% |
| 2026-02-04 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2541 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2506 |
0.20% |
| 2026-02-02 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2481 |
-0.93% |
| 2026-01-30 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2598 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2642 |
0.13% |
| 2026-01-28 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2626 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2642 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2631 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2686 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2655 |
0.36% |
| 2026-01-21 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2610 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2610 |
0.32% |
| 2026-01-19 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2570 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2588 |
0.54% |
| 2026-01-15 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2521 |
-0.30% |
| 2026-01-14 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2559 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2539 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2539 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2510 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2477 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2472 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2499 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2477 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2415 |
0.16% |
| 2025-12-30 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2395 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2419 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2453 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2462 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2445 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2422 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2395 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2358 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2337 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2362 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2353 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2406 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2433 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2352 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2334 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2319 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2364 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2373 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2335 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2360 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2373 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2368 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2342 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2314 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2302 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2303 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2306 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2264 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2345 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2348 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2372 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2416 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2457 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2482 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2459 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2441 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2462 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2401 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2397 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2344 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2317 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2373 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2360 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2380 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2410 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2409 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2428 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2371 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2350 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2337 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2355 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2312 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2260 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2342 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2372 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2323 |
-0.59% |
| 2025-10-13 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2396 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2409 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2438 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2437 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2424 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2409 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2448 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2440 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2409 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2432 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2461 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2447 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2492 |
-0.01% |
