近一季宝盈半导体产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈半导体产业混合发起式A017075净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9471 |
0.91% |
| 2024-05-08 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9386 |
-1.20% |
| 2024-05-07 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9500 |
-0.12% |
| 2024-05-06 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9511 |
1.53% |
| 2024-04-30 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9368 |
-1.05% |
| 2024-04-29 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9467 |
2.88% |
| 2024-04-26 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9202 |
2.76% |
| 2024-04-25 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.8955 |
1.55% |
| 2024-04-24 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.8818 |
2.15% |
| 2024-04-23 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.8632 |
0.52% |
| 2024-04-22 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.8587 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.8552 |
-1.75% |
| 2024-04-18 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.8704 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.8770 |
5.99% |
| 2024-04-15 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.8725 |
-1.86% |
| 2024-04-12 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.8890 |
0.54% |
| 2024-04-11 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.8842 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.8798 |
-3.00% |
| 2024-04-09 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9070 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9319 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9351 |
-1.92% |
| 2024-04-01 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9534 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9448 |
0.70% |
| 2024-03-28 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9382 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9242 |
-4.15% |
| 2024-03-26 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9642 |
-0.67% |
| 2024-03-25 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9707 |
-3.56% |
| 2024-03-22 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.0065 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.0157 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.0180 |
0.76% |
| 2024-03-19 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.0103 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.0178 |
2.37% |
| 2024-03-15 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9942 |
1.30% |
| 2024-03-14 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9814 |
-1.06% |
| 2024-03-13 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9919 |
0.65% |
| 2024-03-12 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9855 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9803 |
1.00% |
| 2024-03-08 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9706 |
2.48% |
| 2024-03-07 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9471 |
-1.94% |
| 2024-03-06 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9658 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9662 |
-2.15% |
| 2024-03-04 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9874 |
1.04% |
| 2024-03-01 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9772 |
2.59% |
| 2024-02-29 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9525 |
5.17% |
| 2024-02-28 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9057 |
-6.66% |
| 2024-02-27 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9703 |
2.57% |
| 2024-02-26 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9460 |
3.52% |
| 2024-02-23 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.9138 |
1.90% |
| 2024-02-22 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.8968 |
2.56% |
| 2024-02-21 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.8744 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.8735 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
0.8665 |
3.23% |
