今年以来嘉实国证绿色电力ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实国证绿色电力ETF发起联接C017057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1115 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1089 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1131 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1112 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1126 |
0.61% |
| 2026-09-09 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1059 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0970 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0904 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0990 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0997 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1003 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1013 |
1.00% |
| 2026-08-31 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0904 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0941 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0959 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0986 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0864 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0833 |
0.83% |
| 2026-08-21 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0744 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0800 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0818 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0932 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0983 |
-0.06% |
| 2026-08-14 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0990 |
-1.84% |
| 2026-08-13 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1192 |
0.47% |
| 2026-08-12 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1140 |
-0.55% |
| 2026-08-11 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1202 |
0.45% |
| 2026-08-10 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1152 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1082 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1097 |
-0.82% |
| 2026-08-05 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1189 |
-0.82% |
| 2026-08-04 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1281 |
-0.79% |
| 2026-08-03 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1371 |
1.13% |
| 2026-07-31 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1244 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1206 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1200 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1066 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1105 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1044 |
-3.69% |
| 2026-07-23 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1451 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1368 |
1.47% |
| 2026-07-21 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1203 |
-0.23% |
| 2026-07-20 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1229 |
4.08% |
| 2026-07-17 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0789 |
1.24% |
| 2026-07-16 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0657 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0783 |
0.55% |
| 2026-07-14 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0724 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0636 |
-1.16% |
| 2026-07-10 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0761 |
0.77% |
| 2026-07-09 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0679 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0682 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0726 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0909 |
-0.55% |
| 2026-07-03 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0969 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0954 |
-0.69% |
| 2026-07-01 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1030 |
1.15% |
| 2026-06-30 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0905 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0945 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0920 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0967 |
-1.75% |
| 2026-06-24 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1159 |
-1.78% |
| 2026-06-23 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1358 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1461 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1413 |
-3.28% |
| 2026-06-17 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1787 |
-0.66% |
| 2026-06-16 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1865 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1931 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1849 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1742 |
0.29% |
| 2026-06-10 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1708 |
-2.09% |
| 2026-06-09 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1958 |
0.85% |
| 2026-06-08 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1857 |
-2.90% |
| 2026-06-05 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2211 |
-3.47% |
| 2026-06-04 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2650 |
-1.32% |
| 2026-06-03 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2819 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2802 |
-0.39% |
| 2026-06-01 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2852 |
0.76% |
| 2026-05-29 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2755 |
2.16% |
| 2026-05-28 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2485 |
1.11% |
| 2026-05-27 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2348 |
0.74% |
| 2026-05-26 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2257 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2257 |
2.16% |
| 2026-05-22 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1998 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1930 |
-2.25% |
| 2026-05-20 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2205 |
-3.90% |
| 2026-05-19 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2681 |
2.78% |
| 2026-05-18 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2338 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2353 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2449 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2679 |
1.90% |
| 2026-05-12 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2443 |
1.17% |
| 2026-05-11 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2299 |
1.21% |
| 2026-05-08 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2152 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1745 |
-1.27% |
| 2026-04-29 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1894 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1879 |
0.42% |
| 2026-04-27 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1829 |
-0.65% |
| 2026-04-24 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1906 |
-1.60% |
| 2026-04-23 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2096 |
1.55% |
| 2026-04-22 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1911 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1897 |
0.99% |
| 2026-04-20 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1780 |
0.98% |
| 2026-04-17 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1666 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1647 |
0.68% |
| 2026-04-15 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1568 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1558 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1522 |
0.73% |
| 2026-04-10 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1438 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1437 |
-0.77% |
| 2026-04-08 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1526 |
1.82% |
| 2026-04-07 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1320 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1341 |
-2.34% |
| 2026-04-02 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1606 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1685 |
-0.25% |
| 2026-03-31 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1714 |
-2.48% |
| 2026-03-30 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2012 |
-2.95% |
| 2026-03-27 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2366 |
-1.00% |
| 2026-03-26 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2490 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2619 |
2.73% |
| 2026-03-24 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2284 |
3.54% |
| 2026-03-23 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1864 |
-1.98% |
| 2026-03-20 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2104 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2101 |
0.06% |
| 2026-03-18 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2094 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2093 |
-0.84% |
| 2026-03-16 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2196 |
-2.33% |
| 2026-03-13 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2480 |
-1.33% |
| 2026-03-12 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2648 |
1.84% |
| 2026-03-11 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2419 |
2.10% |
| 2026-03-10 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2163 |
0.48% |
| 2026-03-09 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.2105 |
1.25% |
| 2026-03-06 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1956 |
0.98% |
| 2026-03-05 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1840 |
1.49% |
| 2026-03-04 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1666 |
0.81% |
| 2026-03-03 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1572 |
-0.43% |
| 2026-03-02 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1622 |
0.82% |
| 2026-02-27 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1527 |
2.12% |
| 2026-02-26 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1288 |
1.14% |
| 2026-02-25 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1161 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1108 |
2.02% |
| 2026-02-13 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0888 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1048 |
0.65% |
| 2026-02-11 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0977 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0980 |
-0.89% |
| 2026-02-09 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1078 |
0.75% |
| 2026-02-06 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0996 |
0.33% |
| 2026-02-05 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0960 |
-1.31% |
| 2026-02-04 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1105 |
1.53% |
| 2026-02-03 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0938 |
0.86% |
| 2026-02-02 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0845 |
-0.88% |
| 2026-01-30 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0941 |
-0.39% |
| 2026-01-29 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0984 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1009 |
-0.45% |
| 2026-01-27 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1059 |
-0.85% |
| 2026-01-26 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1154 |
-0.44% |
| 2026-01-23 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1203 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1130 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1132 |
-0.70% |
| 2026-01-20 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1211 |
0.74% |
| 2026-01-19 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1129 |
1.05% |
| 2026-01-16 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1013 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1032 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1044 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1041 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1043 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0962 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0945 |
0.43% |
| 2026-01-07 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0898 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0877 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
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