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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 鑫元鑫领航混合A | 1.0206 | 3.92% |
| 2025-12-16 | 鑫元鑫领航混合A | 0.9821 | -2.70% |
| 2025-12-15 | 鑫元鑫领航混合A | 1.0086 | -1.03% |
| 2025-12-12 | 鑫元鑫领航混合A | 1.0191 | -0.21% |
| 2025-12-11 | 鑫元鑫领航混合A | 1.0212 | -1.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.0830 | 4.75% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.74% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.1586 | 4.29% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.1575 | 4.29% |
| 鑫元鑫新A | 0.8458 | 4.19% |
| 鑫元鑫新C | 0.8064 | 4.19% |
| 鑫元鑫领航混合A | 1.0206 | 3.77% |
| 鑫元鑫领航混合C | 1.0179 | 3.77% |
| 鑫元科技创新混合A | 1.0605 | 3.48% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.0508 | 3.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |
