近一季博时中证农业主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证农业主题指数发起式A017019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9511 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9442 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9507 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9398 |
-1.72% |
| 2025-12-08 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9562 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9548 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9457 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9475 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9466 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9522 |
-0.43% |
| 2025-11-28 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9563 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9468 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9453 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9461 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9413 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9411 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9620 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9637 |
0.81% |
| 2025-11-18 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9560 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9674 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9712 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9786 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9632 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9695 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9721 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9559 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9521 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9438 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9390 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9559 |
0.79% |
| 2025-10-31 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9484 |
0.25% |
| 2025-10-30 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9460 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9551 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9429 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9514 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9351 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9362 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9292 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9386 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9310 |
-1.08% |
| 2025-10-17 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9411 |
-0.96% |
| 2025-10-16 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9502 |
-1.19% |
| 2025-10-15 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9616 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9608 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9603 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9645 |
0.75% |
| 2025-10-09 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9573 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9482 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9428 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9381 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9346 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9403 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9335 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9381 |
-0.90% |
| 2025-09-19 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9466 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9450 |
-1.99% |
| 2025-09-17 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9642 |
-1.05% |
