近半年广发富信优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围广发富信优选六个月持有混合(FOF)C016990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2568 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2605 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2665 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2743 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2803 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2794 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2827 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2676 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2741 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2729 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2848 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2922 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2879 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2938 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2818 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2789 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2818 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2980 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2906 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2869 |
-3.23% |
| 2026-08-18 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3285 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3310 |
1.77% |
| 2026-08-14 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3074 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3010 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3076 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2993 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3028 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3015 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2885 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2890 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2720 |
2.02% |
| 2026-08-03 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2463 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2557 |
1.45% |
| 2026-07-30 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2375 |
-1.90% |
| 2026-07-29 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2610 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2508 |
-2.96% |
| 2026-07-27 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2878 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2664 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2844 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2821 |
-0.89% |
| 2026-07-21 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2936 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2531 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2550 |
-3.60% |
| 2026-07-16 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3002 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3174 |
-0.54% |
| 2026-07-14 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3245 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3044 |
-2.21% |
| 2026-07-10 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3332 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3538 |
1.88% |
| 2026-07-08 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3284 |
-0.80% |
| 2026-07-07 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3391 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3491 |
-0.68% |
| 2026-07-03 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3584 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3532 |
-2.40% |
| 2026-07-01 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3857 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3978 |
1.43% |
| 2026-06-29 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3778 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3674 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3938 |
1.03% |
| 2026-06-24 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3795 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3650 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3911 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3764 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3643 |
0.88% |
| 2026-06-16 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3523 |
0.62% |
| 2026-06-15 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3440 |
2.68% |
| 2026-06-12 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3080 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3016 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3097 |
-1.48% |
| 2026-06-09 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3291 |
2.02% |
| 2026-06-08 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3022 |
-2.18% |
| 2026-06-05 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3306 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3500 |
-0.29% |
| 2026-06-03 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3539 |
0.62% |
| 2026-06-02 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3455 |
1.39% |
| 2026-06-01 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3268 |
-1.20% |
| 2026-05-29 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3427 |
-1.07% |
| 2026-05-28 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3570 |
1.07% |
| 2026-05-27 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3426 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3496 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3497 |
1.19% |
| 2026-05-22 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3336 |
1.91% |
| 2026-05-21 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3081 |
-1.86% |
| 2026-05-20 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3324 |
0.48% |
| 2026-05-19 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3260 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3218 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3236 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3382 |
-1.33% |
| 2026-05-13 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3560 |
1.11% |
| 2026-05-12 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3410 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3395 |
1.44% |
| 2026-05-08 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3202 |
-0.44% |
| 2026-05-07 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3261 |
0.81% |
| 2026-04-29 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2965 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2786 |
-0.51% |
| 2026-04-27 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2851 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2838 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2902 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3003 |
1.18% |
| 2026-04-21 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2850 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2789 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2788 |
0.82% |
| 2026-04-16 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2684 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2472 |
-0.64% |
| 2026-04-14 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2552 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2424 |
0.40% |
| 2026-04-10 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2375 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2200 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2239 |
3.19% |
| 2026-04-07 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1849 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1792 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1822 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1971 |
1.29% |
| 2026-03-31 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1817 |
-1.63% |
| 2026-03-30 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2010 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2012 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1936 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2052 |
1.30% |
| 2026-03-24 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1895 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.1749 |
-2.66% |
| 2026-03-20 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2062 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2078 |
-1.66% |
| 2026-03-18 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2278 |
0.97% |
| 2026-03-17 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2159 |
-1.38% |
