近半年鹏华中证港股通消费ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证港股通消费ETF联接C016953净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2109 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2149 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2025 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2165 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2281 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2098 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2151 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2080 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2242 |
-1.58% |
| 2025-12-05 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2436 |
-0.10% |
| 2025-12-04 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2448 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2456 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2590 |
0.48% |
| 2025-12-01 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2530 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2465 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2465 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2470 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2463 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2418 |
1.75% |
| 2025-11-21 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2204 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2456 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2485 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2502 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2665 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2706 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2948 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2842 |
0.47% |
| 2025-11-11 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2782 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2781 |
2.68% |
| 2025-11-07 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2447 |
-1.46% |
| 2025-11-06 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2631 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2425 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2433 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2568 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2567 |
-1.74% |
| 2025-10-30 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2790 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2818 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2822 |
-1.63% |
| 2025-10-27 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.3035 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2895 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2822 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2816 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2892 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2895 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2641 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2913 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2907 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2635 |
-2.21% |
| 2025-10-13 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2920 |
-1.32% |
| 2025-10-10 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.3093 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.3375 |
-0.79% |
| 2025-09-30 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.3482 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.3336 |
1.53% |
| 2025-09-26 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.3135 |
-1.75% |
| 2025-09-25 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.3369 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.3335 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.3036 |
-1.03% |
| 2025-09-22 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.3172 |
-0.92% |
| 2025-09-19 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.3294 |
0.54% |
| 2025-09-18 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.3222 |
-1.28% |
| 2025-09-17 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.3394 |
2.53% |
| 2025-09-16 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.3063 |
0.40% |
| 2025-09-15 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.3011 |
0.92% |
| 2025-09-12 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2893 |
1.44% |
| 2025-09-11 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2710 |
-0.73% |
| 2025-09-10 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2803 |
0.17% |
| 2025-09-09 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2781 |
1.37% |
| 2025-09-08 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2608 |
0.92% |
| 2025-09-05 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2493 |
1.28% |
| 2025-09-04 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2335 |
-1.31% |
| 2025-09-03 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2499 |
-0.77% |
| 2025-09-02 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2596 |
-0.28% |
| 2025-09-01 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2631 |
2.52% |
| 2025-08-29 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2320 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2285 |
-2.67% |
| 2025-08-27 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2622 |
-1.33% |
| 2025-08-26 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2792 |
-0.44% |
| 2025-08-25 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2849 |
2.12% |
| 2025-08-22 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2582 |
1.54% |
| 2025-08-21 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2391 |
-1.05% |
| 2025-08-20 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2522 |
0.54% |
| 2025-08-19 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2455 |
0.25% |
| 2025-08-18 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2424 |
0.31% |
| 2025-08-15 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2386 |
-0.67% |
| 2025-08-14 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2469 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2493 |
2.97% |
| 2025-08-12 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2133 |
-0.30% |
| 2025-08-11 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2170 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2164 |
-0.82% |
| 2025-08-07 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2264 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2252 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2222 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2178 |
0.99% |
| 2025-08-01 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2059 |
-0.54% |
| 2025-07-31 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2125 |
-1.65% |
| 2025-07-30 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2328 |
-1.82% |
| 2025-07-29 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2557 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2546 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2546 |
-1.51% |
| 2025-07-24 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2738 |
0.16% |
| 2025-07-23 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2718 |
1.67% |
| 2025-07-22 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2509 |
0.51% |
| 2025-07-21 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2446 |
0.91% |
| 2025-07-18 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2334 |
1.29% |
| 2025-07-17 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2177 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2176 |
-0.40% |
| 2025-07-15 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2225 |
2.55% |
| 2025-07-14 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.1921 |
0.58% |
| 2025-07-11 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.1852 |
0.25% |
| 2025-07-10 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.1823 |
-0.19% |
| 2025-07-09 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.1846 |
-1.50% |
| 2025-07-08 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2027 |
1.43% |
| 2025-07-07 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.1858 |
0.26% |
| 2025-07-04 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.1827 |
-0.76% |
| 2025-07-03 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.1917 |
-1.10% |
| 2025-07-02 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2050 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2034 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2043 |
-0.63% |
| 2025-06-27 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2119 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2082 |
-0.67% |
| 2025-06-25 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2164 |
0.63% |
| 2025-06-24 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.2088 |
1.79% |
| 2025-06-23 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.1875 |
0.70% |
| 2025-06-20 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.1792 |
0.83% |
| 2025-06-19 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C |
1.1695 |
-2.24% |
