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华夏鼎辉债券C基金净值查询(016926)

今年以来华夏鼎辉债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎辉债券C016926净值及计算阶段收益
今年以来016926基金累计收益率2.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏鼎辉债券C 1.0549 0.02%
2026-09-16 华夏鼎辉债券C 1.0547 0.03%
2026-09-15 华夏鼎辉债券C 1.0544 0.03%
2026-09-14 华夏鼎辉债券C 1.0541 0.00%
2026-09-11 华夏鼎辉债券C 1.0541 -0.04%
2026-09-10 华夏鼎辉债券C 1.0545 -0.02%
2026-09-09 华夏鼎辉债券C 1.0547 0.00%
2026-09-08 华夏鼎辉债券C 1.0547 -0.03%
2026-09-07 华夏鼎辉债券C 1.0550 0.03%
2026-09-04 华夏鼎辉债券C 1.0547 0.01%
2026-09-03 华夏鼎辉债券C 1.0546 0.08%
2026-09-02 华夏鼎辉债券C 1.0538 -0.02%
2026-09-01 华夏鼎辉债券C 1.0540 0.08%
2026-08-31 华夏鼎辉债券C 1.0532 0.03%
2026-08-28 华夏鼎辉债券C 1.0529 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎辉债券C 1.0530 -0.09%
2026-08-26 华夏鼎辉债券C 1.0539 -0.05%
2026-08-25 华夏鼎辉债券C 1.0544 -0.02%
2026-08-24 华夏鼎辉债券C 1.0546 0.08%
2026-08-21 华夏鼎辉债券C 1.0538 -0.02%
2026-08-20 华夏鼎辉债券C 1.0540 -0.05%
2026-08-19 华夏鼎辉债券C 1.0545 -0.06%
2026-08-18 华夏鼎辉债券C 1.0551 0.07%
2026-08-17 华夏鼎辉债券C 1.0544 0.07%
2026-08-14 华夏鼎辉债券C 1.0537 0.02%
2026-08-13 华夏鼎辉债券C 1.0535 0.07%
2026-08-12 华夏鼎辉债券C 1.0528 0.00%
2026-08-11 华夏鼎辉债券C 1.0528 -0.07%
2026-08-10 华夏鼎辉债券C 1.0535 0.08%
2026-08-07 华夏鼎辉债券C 1.0527 0.07%
2026-08-06 华夏鼎辉债券C 1.0520 0.01%
2026-08-05 华夏鼎辉债券C 1.0519 0.00%
2026-08-04 华夏鼎辉债券C 1.0519 0.04%
2026-08-03 华夏鼎辉债券C 1.0515 0.01%
2026-07-31 华夏鼎辉债券C 1.0514 0.04%
2026-07-30 华夏鼎辉债券C 1.0510 0.10%
2026-07-29 华夏鼎辉债券C 1.0500 0.00%
2026-07-28 华夏鼎辉债券C 1.0500 -0.02%
2026-07-27 华夏鼎辉债券C 1.0502 0.00%
2026-07-24 华夏鼎辉债券C 1.0502 0.04%
2026-07-23 华夏鼎辉债券C 1.0498 0.00%
2026-07-22 华夏鼎辉债券C 1.0498 0.11%
2026-07-21 华夏鼎辉债券C 1.0486 0.01%
2026-07-20 华夏鼎辉债券C 1.0485 -0.02%
2026-07-17 华夏鼎辉债券C 1.0487 0.04%
2026-07-16 华夏鼎辉债券C 1.0483 -0.02%
2026-07-15 华夏鼎辉债券C 1.0485 0.02%
2026-07-14 华夏鼎辉债券C 1.0483 0.02%
2026-07-13 华夏鼎辉债券C 1.0481 -0.03%
2026-07-10 华夏鼎辉债券C 1.0484 0.00%
2026-07-09 华夏鼎辉债券C 1.0484 0.01%
2026-07-08 华夏鼎辉债券C 1.0483 0.04%
2026-07-07 华夏鼎辉债券C 1.0479 0.01%
2026-07-06 华夏鼎辉债券C 1.0478 0.07%
2026-07-03 华夏鼎辉债券C 1.0471 -0.01%
2026-07-02 华夏鼎辉债券C 1.0472 0.03%
2026-07-01 华夏鼎辉债券C 1.0469 -0.09%
2026-06-30 华夏鼎辉债券C 1.0478 -0.08%
2026-06-29 华夏鼎辉债券C 1.0486 0.09%
2026-06-26 华夏鼎辉债券C 1.0477 0.03%
2026-06-25 华夏鼎辉债券C 1.0474 0.08%
2026-06-24 华夏鼎辉债券C 1.0466 0.01%
2026-06-23 华夏鼎辉债券C 1.0465 -0.05%
2026-06-22 华夏鼎辉债券C 1.0470 0.00%
2026-06-18 华夏鼎辉债券C 1.0470 0.04%
2026-06-17 华夏鼎辉债券C 1.0466 0.06%
2026-06-16 华夏鼎辉债券C 1.0460 0.11%
2026-06-15 华夏鼎辉债券C 1.0448 0.01%
2026-06-12 华夏鼎辉债券C 1.0527 0.05%
2026-06-11 华夏鼎辉债券C 1.0522 -0.09%
2026-06-10 华夏鼎辉债券C 1.0531 -0.07%
2026-06-09 华夏鼎辉债券C 1.0538 -0.07%
2026-06-08 华夏鼎辉债券C 1.0545 -0.05%
2026-06-05 华夏鼎辉债券C 1.0550 -0.06%
2026-06-04 华夏鼎辉债券C 1.0556 0.06%
2026-06-03 华夏鼎辉债券C 1.0550 -0.05%
2026-06-02 华夏鼎辉债券C 1.0555 0.00%
2026-06-01 华夏鼎辉债券C 1.0555 0.06%
2026-05-29 华夏鼎辉债券C 1.0549 0.03%
2026-05-28 华夏鼎辉债券C 1.0546 0.03%
2026-05-27 华夏鼎辉债券C 1.0543 0.10%
2026-05-26 华夏鼎辉债券C 1.0532 0.08%
2026-05-25 华夏鼎辉债券C 1.0524 0.04%
2026-05-22 华夏鼎辉债券C 1.0520 0.00%
2026-05-21 华夏鼎辉债券C 1.0520 -0.01%
2026-05-20 华夏鼎辉债券C 1.0521 0.00%
2026-05-19 华夏鼎辉债券C 1.0521 0.10%
2026-05-18 华夏鼎辉债券C 1.0511 0.04%
2026-05-15 华夏鼎辉债券C 1.0507 -0.01%
2026-05-14 华夏鼎辉债券C 1.0508 -0.02%
2026-05-13 华夏鼎辉债券C 1.0510 0.04%
2026-05-12 华夏鼎辉债券C 1.0506 0.04%
2026-05-11 华夏鼎辉债券C 1.0502 0.06%
2026-05-08 华夏鼎辉债券C 1.0496 0.02%
2026-04-30 华夏鼎辉债券C 1.0499 -0.03%
2026-04-29 华夏鼎辉债券C 1.0502 0.07%
2026-04-28 华夏鼎辉债券C 1.0495 0.05%
2026-04-27 华夏鼎辉债券C 1.0490 -0.06%
2026-04-24 华夏鼎辉债券C 1.0496 -0.07%
2026-04-23 华夏鼎辉债券C 1.0503 -0.07%
2026-04-22 华夏鼎辉债券C 1.0510 0.05%
2026-04-21 华夏鼎辉债券C 1.0505 0.07%
2026-04-20 华夏鼎辉债券C 1.0498 0.03%
2026-04-17 华夏鼎辉债券C 1.0495 0.11%
2026-04-16 华夏鼎辉债券C 1.0483 -0.01%
2026-04-15 华夏鼎辉债券C 1.0484 0.03%
2026-04-14 华夏鼎辉债券C 1.0481 0.02%
2026-04-13 华夏鼎辉债券C 1.0479 0.07%
2026-04-10 华夏鼎辉债券C 1.0472 0.05%
2026-04-09 华夏鼎辉债券C 1.0467 -0.02%
2026-04-08 华夏鼎辉债券C 1.0469 0.04%
2026-04-07 华夏鼎辉债券C 1.0465 0.07%
2026-04-03 华夏鼎辉债券C 1.0458 0.07%
2026-04-02 华夏鼎辉债券C 1.0451 0.00%
2026-04-01 华夏鼎辉债券C 1.0451 -0.04%
2026-03-31 华夏鼎辉债券C 1.0455 -0.01%
2026-03-30 华夏鼎辉债券C 1.0456 0.10%
2026-03-27 华夏鼎辉债券C 1.0446 0.00%
2026-03-26 华夏鼎辉债券C 1.0446 0.01%
2026-03-25 华夏鼎辉债券C 1.0445 0.01%
2026-03-24 华夏鼎辉债券C 1.0444 0.02%
2026-03-23 华夏鼎辉债券C 1.0442 0.01%
2026-03-20 华夏鼎辉债券C 1.0441 0.01%
2026-03-19 华夏鼎辉债券C 1.0440 -0.01%
2026-03-18 华夏鼎辉债券C 1.0441 0.08%
2026-03-17 华夏鼎辉债券C 1.0433 0.03%
2026-03-16 华夏鼎辉债券C 1.0430 -0.04%
2026-03-13 华夏鼎辉债券C 1.0434 0.00%
2026-03-12 华夏鼎辉债券C 1.0434 0.04%
2026-03-11 华夏鼎辉债券C 1.0430 -0.02%
2026-03-10 华夏鼎辉债券C 1.0432 0.02%
2026-03-09 华夏鼎辉债券C 1.0480 -0.11%
2026-03-06 华夏鼎辉债券C 1.0492 0.00%
2026-03-05 华夏鼎辉债券C 1.0492 0.01%
2026-03-04 华夏鼎辉债券C 1.0491 0.04%
2026-03-03 华夏鼎辉债券C 1.0487 0.01%
2026-03-02 华夏鼎辉债券C 1.0486 0.08%
2026-02-27 华夏鼎辉债券C 1.0478 0.03%
2026-02-26 华夏鼎辉债券C 1.0475 -0.08%
2026-02-25 华夏鼎辉债券C 1.0483 -0.05%
2026-02-24 华夏鼎辉债券C 1.0488 0.05%
2026-02-13 华夏鼎辉债券C 1.0483 0.01%
2026-02-12 华夏鼎辉债券C 1.0482 0.03%
2026-02-11 华夏鼎辉债券C 1.0479 0.01%
2026-02-10 华夏鼎辉债券C 1.0478 0.01%
2026-02-09 华夏鼎辉债券C 1.0477 0.05%
2026-02-06 华夏鼎辉债券C 1.0472 0.07%
2026-02-05 华夏鼎辉债券C 1.0465 0.04%
2026-02-04 华夏鼎辉债券C 1.0461 0.00%
2026-02-03 华夏鼎辉债券C 1.0461 0.00%
2026-02-02 华夏鼎辉债券C 1.0461 0.02%
2026-01-30 华夏鼎辉债券C 1.0459 -0.01%
2026-01-29 华夏鼎辉债券C 1.0460 0.00%
2026-01-28 华夏鼎辉债券C 1.0460 0.02%
2026-01-27 华夏鼎辉债券C 1.0458 -0.04%
2026-01-26 华夏鼎辉债券C 1.0462 0.02%
2026-01-23 华夏鼎辉债券C 1.0460 0.05%
2026-01-22 华夏鼎辉债券C 1.0455 -0.02%
2026-01-21 华夏鼎辉债券C 1.0457 0.05%
2026-01-20 华夏鼎辉债券C 1.0452 0.07%
2026-01-19 华夏鼎辉债券C 1.0445 0.01%
2026-01-16 华夏鼎辉债券C 1.0444 0.05%
2026-01-15 华夏鼎辉债券C 1.0439 0.02%
2026-01-14 华夏鼎辉债券C 1.0437 0.02%
2026-01-13 华夏鼎辉债券C 1.0435 0.01%
2026-01-12 华夏鼎辉债券C 1.0434 0.04%
2026-01-09 华夏鼎辉债券C 1.0430 0.02%
2026-01-08 华夏鼎辉债券C 1.0428 0.05%
2026-01-07 华夏鼎辉债券C 1.0423 -0.05%
2026-01-06 华夏鼎辉债券C 1.0428 -0.08%
2026-01-05 华夏鼎辉债券C 1.0436 -0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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