近一年中银卓越成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银卓越成长混合C016896净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银卓越成长混合C |
1.3365 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
中银卓越成长混合C |
1.3201 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
中银卓越成长混合C |
1.3222 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
中银卓越成长混合C |
1.3126 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
中银卓越成长混合C |
1.3311 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
中银卓越成长混合C |
1.3444 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
中银卓越成长混合C |
1.3441 |
0.76% |
| 2026-09-07 |
中银卓越成长混合C |
1.3339 |
2.46% |
| 2026-09-04 |
中银卓越成长混合C |
1.3019 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
中银卓越成长混合C |
1.3225 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
中银卓越成长混合C |
1.3125 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
中银卓越成长混合C |
1.3250 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
中银卓越成长混合C |
1.3512 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
中银卓越成长混合C |
1.3455 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
中银卓越成长混合C |
1.3616 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
中银卓越成长混合C |
1.3290 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
中银卓越成长混合C |
1.3269 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
中银卓越成长混合C |
1.3140 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
中银卓越成长混合C |
1.3540 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
中银卓越成长混合C |
1.3490 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
中银卓越成长混合C |
1.3280 |
-5.24% |
| 2026-08-18 |
中银卓越成长混合C |
1.4015 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
中银卓越成长混合C |
1.4102 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
中银卓越成长混合C |
1.3646 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
中银卓越成长混合C |
1.3539 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
中银卓越成长混合C |
1.3529 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
中银卓越成长混合C |
1.3411 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
中银卓越成长混合C |
1.3519 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
中银卓越成长混合C |
1.3451 |
3.22% |
| 2026-08-06 |
中银卓越成长混合C |
1.3031 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
中银卓越成长混合C |
1.2938 |
2.47% |
| 2026-08-04 |
中银卓越成长混合C |
1.2626 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
中银卓越成长混合C |
1.2341 |
-1.72% |
| 2026-07-31 |
中银卓越成长混合C |
1.2557 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
中银卓越成长混合C |
1.2359 |
-3.75% |
| 2026-07-29 |
中银卓越成长混合C |
1.2841 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
中银卓越成长混合C |
1.2809 |
-4.15% |
| 2026-07-27 |
中银卓越成长混合C |
1.3364 |
3.01% |
| 2026-07-24 |
中银卓越成长混合C |
1.2973 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
中银卓越成长混合C |
1.3168 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
中银卓越成长混合C |
1.3256 |
-1.23% |
| 2026-07-21 |
中银卓越成长混合C |
1.3421 |
4.15% |
| 2026-07-20 |
中银卓越成长混合C |
1.2886 |
-2.36% |
| 2026-07-17 |
中银卓越成长混合C |
1.3197 |
-6.08% |
| 2026-07-16 |
中银卓越成长混合C |
1.4051 |
-2.10% |
| 2026-07-15 |
中银卓越成长混合C |
1.4353 |
-2.49% |
| 2026-07-14 |
中银卓越成长混合C |
1.4720 |
2.91% |
| 2026-07-13 |
中银卓越成长混合C |
1.4304 |
-5.63% |
| 2026-07-10 |
中银卓越成长混合C |
1.5110 |
-3.11% |
| 2026-07-09 |
中银卓越成长混合C |
1.5595 |
3.24% |
| 2026-07-08 |
中银卓越成长混合C |
1.5105 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
中银卓越成长混合C |
1.5385 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
中银卓越成长混合C |
1.5818 |
-2.18% |
| 2026-07-03 |
中银卓越成长混合C |
1.6171 |
-1.55% |
| 2026-07-02 |
中银卓越成长混合C |
1.6421 |
-4.92% |
| 2026-07-01 |
中银卓越成长混合C |
1.7270 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
中银卓越成长混合C |
1.7288 |
2.53% |
| 2026-06-29 |
中银卓越成长混合C |
1.6862 |
-1.10% |
| 2026-06-26 |
中银卓越成长混合C |
1.7048 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
中银卓越成长混合C |
1.7355 |
2.98% |
| 2026-06-24 |
中银卓越成长混合C |
1.6853 |
2.46% |
| 2026-06-23 |
中银卓越成长混合C |
1.6449 |
-3.82% |
| 2026-06-22 |
中银卓越成长混合C |
1.7102 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
中银卓越成长混合C |
1.7075 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
中银卓越成长混合C |
1.6763 |
2.87% |
| 2026-06-16 |
中银卓越成长混合C |
1.6295 |
3.76% |
| 2026-06-15 |
中银卓越成长混合C |
1.5705 |
5.79% |
| 2026-06-12 |
中银卓越成长混合C |
1.4846 |
-2.23% |
| 2026-06-11 |
中银卓越成长混合C |
1.5177 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
中银卓越成长混合C |
1.5158 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
中银卓越成长混合C |
1.5360 |
4.70% |
| 2026-06-08 |
中银卓越成长混合C |
1.4670 |
-4.23% |
| 2026-06-05 |
中银卓越成长混合C |
1.5291 |
-2.07% |
| 2026-06-04 |
中银卓越成长混合C |
1.5614 |
2.23% |
| 2026-06-03 |
中银卓越成长混合C |
1.5274 |
1.43% |
| 2026-06-02 |
中银卓越成长混合C |
1.5059 |
2.67% |
| 2026-06-01 |
中银卓越成长混合C |
1.4667 |
-2.80% |
| 2026-05-29 |
中银卓越成长混合C |
1.5089 |
-2.72% |
| 2026-05-28 |
中银卓越成长混合C |
1.5511 |
2.75% |
| 2026-05-27 |
中银卓越成长混合C |
1.5096 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
中银卓越成长混合C |
1.5095 |
-2.10% |
| 2026-05-25 |
中银卓越成长混合C |
1.5412 |
2.86% |
| 2026-05-22 |
中银卓越成长混合C |
1.4984 |
5.31% |
| 2026-05-21 |
中银卓越成长混合C |
1.4229 |
-3.11% |
| 2026-05-20 |
中银卓越成长混合C |
1.4685 |
1.22% |
| 2026-05-19 |
中银卓越成长混合C |
1.4508 |
1.53% |
| 2026-05-18 |
中银卓越成长混合C |
1.4290 |
0.97% |
| 2026-05-15 |
中银卓越成长混合C |
1.4153 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
中银卓越成长混合C |
1.4306 |
-0.93% |
| 2026-05-13 |
中银卓越成长混合C |
1.4440 |
1.57% |
| 2026-05-12 |
中银卓越成长混合C |
1.4217 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
中银卓越成长混合C |
1.4257 |
1.31% |
| 2026-05-08 |
中银卓越成长混合C |
1.4073 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
中银卓越成长混合C |
1.3390 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
中银卓越成长混合C |
1.3441 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
中银卓越成长混合C |
1.3343 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
中银卓越成长混合C |
1.3423 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
中银卓越成长混合C |
1.3374 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
中银卓越成长混合C |
1.3404 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
中银卓越成长混合C |
1.3535 |
1.28% |
| 2026-04-21 |
中银卓越成长混合C |
1.3364 |
1.19% |
| 2026-04-20 |
中银卓越成长混合C |
1.3207 |
0.51% |
| 2026-04-17 |
中银卓越成长混合C |
1.3140 |
0.58% |
| 2026-04-16 |
中银卓越成长混合C |
1.3064 |
1.38% |
| 2026-04-15 |
中银卓越成长混合C |
1.2886 |
0.84% |
| 2026-04-14 |
中银卓越成长混合C |
1.2779 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
中银卓越成长混合C |
1.2650 |
1.18% |
| 2026-04-10 |
中银卓越成长混合C |
1.2502 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
中银卓越成长混合C |
1.2450 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
中银卓越成长混合C |
1.2491 |
3.43% |
| 2026-04-07 |
中银卓越成长混合C |
1.2077 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
中银卓越成长混合C |
1.2037 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
中银卓越成长混合C |
1.2031 |
-1.43% |
| 2026-04-01 |
中银卓越成长混合C |
1.2205 |
2.87% |
| 2026-03-31 |
中银卓越成长混合C |
1.1865 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
中银卓越成长混合C |
1.2010 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
中银卓越成长混合C |
1.1950 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
中银卓越成长混合C |
1.1862 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
中银卓越成长混合C |
1.2041 |
2.09% |
| 2026-03-24 |
中银卓越成长混合C |
1.1795 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
中银卓越成长混合C |
1.1476 |
-4.35% |
| 2026-03-20 |
中银卓越成长混合C |
1.1998 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
中银卓越成长混合C |
1.2085 |
-2.78% |
| 2026-03-18 |
中银卓越成长混合C |
1.2431 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
中银卓越成长混合C |
1.2388 |
-2.07% |
| 2026-03-16 |
中银卓越成长混合C |
1.2650 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
中银卓越成长混合C |
1.2657 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
中银卓越成长混合C |
1.2749 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
中银卓越成长混合C |
1.2872 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
中银卓越成长混合C |
1.2895 |
2.44% |
| 2026-03-09 |
中银卓越成长混合C |
1.2588 |
-1.73% |
| 2026-03-06 |
中银卓越成长混合C |
1.2809 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
中银卓越成长混合C |
1.2792 |
0.48% |
| 2026-03-04 |
中银卓越成长混合C |
1.2731 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
中银卓越成长混合C |
1.2889 |
-3.96% |
| 2026-03-02 |
中银卓越成长混合C |
1.3421 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
中银卓越成长混合C |
1.3452 |
0.59% |
| 2026-02-26 |
中银卓越成长混合C |
1.3373 |
0.22% |
| 2026-02-25 |
中银卓越成长混合C |
1.3344 |
1.48% |
| 2026-02-24 |
中银卓越成长混合C |
1.3149 |
1.15% |
| 2026-02-13 |
中银卓越成长混合C |
1.3000 |
-2.09% |
| 2026-02-12 |
中银卓越成长混合C |
1.3277 |
1.10% |
| 2026-02-11 |
中银卓越成长混合C |
1.3133 |
0.58% |
| 2026-02-10 |
中银卓越成长混合C |
1.3057 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
中银卓越成长混合C |
1.3037 |
2.26% |
| 2026-02-06 |
中银卓越成长混合C |
1.2749 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
中银卓越成长混合C |
1.2751 |
-1.31% |
| 2026-02-04 |
中银卓越成长混合C |
1.2920 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
中银卓越成长混合C |
1.2911 |
2.93% |
| 2026-02-02 |
中银卓越成长混合C |
1.2543 |
-3.05% |
| 2026-01-30 |
中银卓越成长混合C |
1.2938 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
中银卓越成长混合C |
1.3042 |
-1.41% |
| 2026-01-28 |
中银卓越成长混合C |
1.3229 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
中银卓越成长混合C |
1.3201 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
中银卓越成长混合C |
1.3121 |
-1.25% |
| 2026-01-23 |
中银卓越成长混合C |
1.3287 |
1.32% |
| 2026-01-22 |
中银卓越成长混合C |
1.3114 |
0.91% |
| 2026-01-21 |
中银卓越成长混合C |
1.2996 |
0.92% |
| 2026-01-20 |
中银卓越成长混合C |
1.2878 |
-0.63% |
| 2026-01-19 |
中银卓越成长混合C |
1.2960 |
0.65% |
| 2026-01-16 |
中银卓越成长混合C |
1.2876 |
0.53% |
| 2026-01-15 |
中银卓越成长混合C |
1.2808 |
0.72% |
| 2026-01-14 |
中银卓越成长混合C |
1.2717 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
中银卓越成长混合C |
1.2689 |
-1.34% |
| 2026-01-12 |
中银卓越成长混合C |
1.2861 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
中银卓越成长混合C |
1.2735 |
1.61% |
| 2026-01-08 |
中银卓越成长混合C |
1.2533 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
中银卓越成长混合C |
1.2597 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
中银卓越成长混合C |
1.2548 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
中银卓越成长混合C |
1.2390 |
2.19% |
| 2025-12-31 |
中银卓越成长混合C |
1.2125 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
中银卓越成长混合C |
1.2179 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
中银卓越成长混合C |
1.2180 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
中银卓越成长混合C |
1.2244 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
中银卓越成长混合C |
1.2227 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
中银卓越成长混合C |
1.2239 |
1.32% |
| 2025-12-23 |
中银卓越成长混合C |
1.2080 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
中银卓越成长混合C |
1.2048 |
2.02% |
| 2025-12-19 |
中银卓越成长混合C |
1.1810 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
中银卓越成长混合C |
1.1718 |
-1.05% |
| 2025-12-17 |
中银卓越成长混合C |
1.1842 |
3.21% |
| 2025-12-16 |
中银卓越成长混合C |
1.1474 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
中银卓越成长混合C |
1.1665 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
中银卓越成长混合C |
1.1637 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
中银卓越成长混合C |
1.1498 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
中银卓越成长混合C |
1.1668 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
中银卓越成长混合C |
1.1587 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
中银卓越成长混合C |
1.1662 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
中银卓越成长混合C |
1.1549 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
中银卓越成长混合C |
1.1371 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
中银卓越成长混合C |
1.1339 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
中银卓越成长混合C |
1.1415 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
中银卓越成长混合C |
1.1455 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
中银卓越成长混合C |
1.1421 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
中银卓越成长混合C |
1.1281 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中银卓越成长混合C |
1.1282 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
中银卓越成长混合C |
1.1247 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
中银卓越成长混合C |
1.1111 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
中银卓越成长混合C |
1.1024 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
中银卓越成长混合C |
1.1376 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
中银卓越成长混合C |
1.1467 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
中银卓越成长混合C |
1.1542 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
中银卓越成长混合C |
1.1682 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
中银卓越成长混合C |
1.1735 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
中银卓越成长混合C |
1.1952 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
中银卓越成长混合C |
1.1754 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
中银卓越成长混合C |
1.1826 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
中银卓越成长混合C |
1.1889 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
中银卓越成长混合C |
1.1839 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
中银卓越成长混合C |
1.1843 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
中银卓越成长混合C |
1.1743 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
中银卓越成长混合C |
1.1684 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
中银卓越成长混合C |
1.1873 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
中银卓越成长混合C |
1.1850 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
中银卓越成长混合C |
1.2009 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
中银卓越成长混合C |
1.2166 |
1.48% |
| 2025-10-28 |
中银卓越成长混合C |
1.1989 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
中银卓越成长混合C |
1.2023 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
中银卓越成长混合C |
1.1800 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
中银卓越成长混合C |
1.1621 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
中银卓越成长混合C |
1.1680 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
中银卓越成长混合C |
1.1739 |
1.84% |
| 2025-10-20 |
中银卓越成长混合C |
1.1527 |
1.15% |
| 2025-10-17 |
中银卓越成长混合C |
1.1396 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
中银卓越成长混合C |
1.1794 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
中银卓越成长混合C |
1.1885 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
中银卓越成长混合C |
1.1616 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
中银卓越成长混合C |
1.1954 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
中银卓越成长混合C |
1.2062 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
中银卓越成长混合C |
1.2301 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
中银卓越成长混合C |
1.2197 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
中银卓越成长混合C |
1.2107 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
中银卓越成长混合C |
1.1856 |
-2.84% |
| 2025-09-25 |
中银卓越成长混合C |
1.2202 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
中银卓越成长混合C |
1.2185 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
中银卓越成长混合C |
1.2082 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
中银卓越成长混合C |
1.2189 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
中银卓越成长混合C |
1.2118 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
中银卓越成长混合C |
1.2076 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
中银卓越成长混合C |
1.2106 |
1.18% |
