近一季中银卓越成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银卓越成长混合C016896净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银卓越成长混合C |
1.3365 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
中银卓越成长混合C |
1.3201 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
中银卓越成长混合C |
1.3222 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
中银卓越成长混合C |
1.3126 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
中银卓越成长混合C |
1.3311 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
中银卓越成长混合C |
1.3444 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
中银卓越成长混合C |
1.3441 |
0.76% |
| 2026-09-07 |
中银卓越成长混合C |
1.3339 |
2.46% |
| 2026-09-04 |
中银卓越成长混合C |
1.3019 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
中银卓越成长混合C |
1.3225 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
中银卓越成长混合C |
1.3125 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
中银卓越成长混合C |
1.3250 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
中银卓越成长混合C |
1.3512 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
中银卓越成长混合C |
1.3455 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
中银卓越成长混合C |
1.3616 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
中银卓越成长混合C |
1.3290 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
中银卓越成长混合C |
1.3269 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
中银卓越成长混合C |
1.3140 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
中银卓越成长混合C |
1.3540 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
中银卓越成长混合C |
1.3490 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
中银卓越成长混合C |
1.3280 |
-5.24% |
| 2026-08-18 |
中银卓越成长混合C |
1.4015 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
中银卓越成长混合C |
1.4102 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
中银卓越成长混合C |
1.3646 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
中银卓越成长混合C |
1.3539 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
中银卓越成长混合C |
1.3529 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
中银卓越成长混合C |
1.3411 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
中银卓越成长混合C |
1.3519 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
中银卓越成长混合C |
1.3451 |
3.22% |
| 2026-08-06 |
中银卓越成长混合C |
1.3031 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
中银卓越成长混合C |
1.2938 |
2.47% |
| 2026-08-04 |
中银卓越成长混合C |
1.2626 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
中银卓越成长混合C |
1.2341 |
-1.72% |
| 2026-07-31 |
中银卓越成长混合C |
1.2557 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
中银卓越成长混合C |
1.2359 |
-3.75% |
| 2026-07-29 |
中银卓越成长混合C |
1.2841 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
中银卓越成长混合C |
1.2809 |
-4.15% |
| 2026-07-27 |
中银卓越成长混合C |
1.3364 |
3.01% |
| 2026-07-24 |
中银卓越成长混合C |
1.2973 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
中银卓越成长混合C |
1.3168 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
中银卓越成长混合C |
1.3256 |
-1.23% |
| 2026-07-21 |
中银卓越成长混合C |
1.3421 |
4.15% |
| 2026-07-20 |
中银卓越成长混合C |
1.2886 |
-2.36% |
| 2026-07-17 |
中银卓越成长混合C |
1.3197 |
-6.08% |
| 2026-07-16 |
中银卓越成长混合C |
1.4051 |
-2.10% |
| 2026-07-15 |
中银卓越成长混合C |
1.4353 |
-2.49% |
| 2026-07-14 |
中银卓越成长混合C |
1.4720 |
2.91% |
| 2026-07-13 |
中银卓越成长混合C |
1.4304 |
-5.63% |
| 2026-07-10 |
中银卓越成长混合C |
1.5110 |
-3.11% |
| 2026-07-09 |
中银卓越成长混合C |
1.5595 |
3.24% |
| 2026-07-08 |
中银卓越成长混合C |
1.5105 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
中银卓越成长混合C |
1.5385 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
中银卓越成长混合C |
1.5818 |
-2.18% |
| 2026-07-03 |
中银卓越成长混合C |
1.6171 |
-1.55% |
| 2026-07-02 |
中银卓越成长混合C |
1.6421 |
-4.92% |
| 2026-07-01 |
中银卓越成长混合C |
1.7270 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
中银卓越成长混合C |
1.7288 |
2.53% |
| 2026-06-29 |
中银卓越成长混合C |
1.6862 |
-1.10% |
| 2026-06-26 |
中银卓越成长混合C |
1.7048 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
中银卓越成长混合C |
1.7355 |
2.98% |
| 2026-06-24 |
中银卓越成长混合C |
1.6853 |
2.46% |
| 2026-06-23 |
中银卓越成长混合C |
1.6449 |
-3.82% |
| 2026-06-22 |
中银卓越成长混合C |
1.7102 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
中银卓越成长混合C |
1.7075 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
中银卓越成长混合C |
1.6763 |
2.87% |
