热搜: 基金重仓 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 易方达蓝筹精选混合 中邮核心成长混合

山证资管裕泽债券发起式A基金净值查询(016885)

近一季山证资管裕泽债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围山西证券裕泽债券发起式A016885净值及计算阶段收益
近一季016885基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 山西证券裕泽债券发起式A 1.0759 0.01%
2025-12-15 山西证券裕泽债券发起式A 1.0758 -0.06%
2025-12-12 山西证券裕泽债券发起式A 1.0764 -0.03%
2025-12-11 山西证券裕泽债券发起式A 1.0767 0.05%
2025-12-10 山西证券裕泽债券发起式A 1.0762 0.03%
2025-12-09 山西证券裕泽债券发起式A 1.0759 0.05%
2025-12-08 山西证券裕泽债券发起式A 1.0754 -0.01%
2025-12-05 山西证券裕泽债券发起式A 1.0755 0.03%
2025-12-04 山西证券裕泽债券发起式A 1.0752 -0.09%
2025-12-03 山西证券裕泽债券发起式A 1.0762 -0.03%
2025-12-02 山西证券裕泽债券发起式A 1.0765 -0.03%
2025-12-01 山西证券裕泽债券发起式A 1.0768 0.01%
2025-11-28 山西证券裕泽债券发起式A 1.0767 0.05%
2025-11-27 山西证券裕泽债券发起式A 1.0762 -0.03%
2025-11-26 山西证券裕泽债券发起式A 1.0765 -0.07%
2025-11-25 山西证券裕泽债券发起式A 1.0773 -0.01%
2025-11-24 山西证券裕泽债券发起式A 1.0774 0.00%
2025-11-21 山西证券裕泽债券发起式A 1.0774 -0.01%
2025-11-20 山西证券裕泽债券发起式A 1.0775 0.01%
2025-11-19 山西证券裕泽债券发起式A 1.0774 -0.01%
2025-11-18 山西证券裕泽债券发起式A 1.0775 0.00%
2025-11-17 山西证券裕泽债券发起式A 1.0775 0.04%
2025-11-14 山西证券裕泽债券发起式A 1.0771 0.01%
2025-11-13 山西证券裕泽债券发起式A 1.0770 0.00%
2025-11-12 山西证券裕泽债券发起式A 1.0770 0.03%
2025-11-11 山西证券裕泽债券发起式A 1.0767 0.02%
2025-11-10 山西证券裕泽债券发起式A 1.0765 0.02%
2025-11-07 山西证券裕泽债券发起式A 1.0763 -0.04%
2025-11-06 山西证券裕泽债券发起式A 1.0767 -0.05%
2025-11-05 山西证券裕泽债券发起式A 1.0772 0.01%
2025-11-04 山西证券裕泽债券发起式A 1.0771 0.00%
2025-11-03 山西证券裕泽债券发起式A 1.0771 0.02%
2025-10-31 山西证券裕泽债券发起式A 1.0769 0.07%
2025-10-30 山西证券裕泽债券发起式A 1.0762 0.05%
2025-10-29 山西证券裕泽债券发起式A 1.0757 0.03%
2025-10-28 山西证券裕泽债券发起式A 1.0754 0.06%
2025-10-27 山西证券裕泽债券发起式A 1.0748 0.02%
2025-10-24 山西证券裕泽债券发起式A 1.0746 -0.01%
2025-10-23 山西证券裕泽债券发起式A 1.0747 0.01%
2025-10-22 山西证券裕泽债券发起式A 1.0746 0.01%
2025-10-21 山西证券裕泽债券发起式A 1.0745 0.02%
2025-10-20 山西证券裕泽债券发起式A 1.0743 -0.02%
2025-10-17 山西证券裕泽债券发起式A 1.0745 0.05%
2025-10-16 山西证券裕泽债券发起式A 1.0740 0.04%
2025-10-15 山西证券裕泽债券发起式A 1.0736 -0.01%
2025-10-14 山西证券裕泽债券发起式A 1.0737 0.01%
2025-10-13 山西证券裕泽债券发起式A 1.0736 0.07%
2025-10-10 山西证券裕泽债券发起式A 1.0728 0.00%
2025-10-09 山西证券裕泽债券发起式A 1.0728 0.08%
2025-09-30 山西证券裕泽债券发起式A 1.0719 0.05%
2025-09-29 山西证券裕泽债券发起式A 1.0714 0.02%
2025-09-26 山西证券裕泽债券发起式A 1.0712 0.02%
2025-09-25 山西证券裕泽债券发起式A 1.0710 -0.02%
2025-09-24 山西证券裕泽债券发起式A 1.0712 -0.09%
2025-09-23 山西证券裕泽债券发起式A 1.0722 -0.06%
2025-09-22 山西证券裕泽债券发起式A 1.0728 0.01%
2025-09-19 山西证券裕泽债券发起式A 1.0727 -0.04%
2025-09-18 山西证券裕泽债券发起式A 1.0731 -0.02%
2025-09-17 山西证券裕泽债券发起式A 1.0733 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
标签云