热搜: 国盛证券 华泰柏瑞盛世中国混合 中海优质成长混合 汇添富移动互联股票A

山证资管裕泽债券发起式A基金净值查询(016885)

近一季山证资管裕泽债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围山西证券裕泽债券发起式A016885净值及计算阶段收益
近一季016885基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 山西证券裕泽债券发起式A 1.0580 0.02%
2026-09-15 山西证券裕泽债券发起式A 1.0578 0.02%
2026-09-14 山西证券裕泽债券发起式A 1.0576 0.00%
2026-09-11 山西证券裕泽债券发起式A 1.0576 -0.02%
2026-09-10 山西证券裕泽债券发起式A 1.0578 -0.01%
2026-09-09 山西证券裕泽债券发起式A 1.0579 -0.01%
2026-09-08 山西证券裕泽债券发起式A 1.0580 0.00%
2026-09-07 山西证券裕泽债券发起式A 1.0580 0.02%
2026-09-04 山西证券裕泽债券发起式A 1.0578 0.00%
2026-09-03 山西证券裕泽债券发起式A 1.0578 0.06%
2026-09-02 山西证券裕泽债券发起式A 1.0572 -0.02%
2026-09-01 山西证券裕泽债券发起式A 1.0574 0.05%
2026-08-31 山西证券裕泽债券发起式A 1.0569 0.02%
2026-08-28 山西证券裕泽债券发起式A 1.0567 0.00%
2026-08-27 山西证券裕泽债券发起式A 1.0567 -0.06%
2026-08-26 山西证券裕泽债券发起式A 1.0573 -0.03%
2026-08-25 山西证券裕泽债券发起式A 1.0576 -0.01%
2026-08-24 山西证券裕泽债券发起式A 1.0577 0.05%
2026-08-21 山西证券裕泽债券发起式A 1.0572 -0.01%
2026-08-20 山西证券裕泽债券发起式A 1.0573 -0.03%
2026-08-19 山西证券裕泽债券发起式A 1.0576 -0.05%
2026-08-18 山西证券裕泽债券发起式A 1.0581 0.02%
2026-08-17 山西证券裕泽债券发起式A 1.0579 0.01%
2026-08-14 山西证券裕泽债券发起式A 1.0578 0.01%
2026-08-13 山西证券裕泽债券发起式A 1.0577 0.06%
2026-08-12 山西证券裕泽债券发起式A 1.0571 -0.01%
2026-08-11 山西证券裕泽债券发起式A 1.0572 -0.04%
2026-08-10 山西证券裕泽债券发起式A 1.0576 0.08%
2026-08-07 山西证券裕泽债券发起式A 1.0568 0.05%
2026-08-06 山西证券裕泽债券发起式A 1.0563 -0.01%
2026-08-05 山西证券裕泽债券发起式A 1.0564 -0.01%
2026-08-04 山西证券裕泽债券发起式A 1.0565 0.03%
2026-08-03 山西证券裕泽债券发起式A 1.0562 0.00%
2026-07-31 山西证券裕泽债券发起式A 1.0562 0.03%
2026-07-30 山西证券裕泽债券发起式A 1.0559 0.08%
2026-07-29 山西证券裕泽债券发起式A 1.0551 -0.02%
2026-07-28 山西证券裕泽债券发起式A 1.0553 0.03%
2026-07-27 山西证券裕泽债券发起式A 1.0550 -0.01%
2026-07-24 山西证券裕泽债券发起式A 1.0551 0.03%
2026-07-23 山西证券裕泽债券发起式A 1.0548 0.01%
2026-07-22 山西证券裕泽债券发起式A 1.0547 0.09%
2026-07-21 山西证券裕泽债券发起式A 1.0537 0.01%
2026-07-20 山西证券裕泽债券发起式A 1.0536 0.00%
2026-07-17 山西证券裕泽债券发起式A 1.0536 0.01%
2026-07-16 山西证券裕泽债券发起式A 1.0535 -0.01%
2026-07-15 山西证券裕泽债券发起式A 1.0536 0.01%
2026-07-14 山西证券裕泽债券发起式A 1.0535 0.00%
2026-07-13 山西证券裕泽债券发起式A 1.0535 -0.03%
2026-07-10 山西证券裕泽债券发起式A 1.0538 0.00%
2026-07-09 山西证券裕泽债券发起式A 1.0538 0.00%
2026-07-08 山西证券裕泽债券发起式A 1.0538 0.03%
2026-07-07 山西证券裕泽债券发起式A 1.0535 0.00%
2026-07-06 山西证券裕泽债券发起式A 1.0535 0.05%
2026-07-03 山西证券裕泽债券发起式A 1.0530 -0.03%
2026-07-02 山西证券裕泽债券发起式A 1.0533 0.03%
2026-07-01 山西证券裕泽债券发起式A 1.0530 -0.06%
2026-06-30 山西证券裕泽债券发起式A 1.0536 -0.05%
2026-06-29 山西证券裕泽债券发起式A 1.0541 0.05%
2026-06-26 山西证券裕泽债券发起式A 1.0536 0.03%
2026-06-25 山西证券裕泽债券发起式A 1.0533 0.03%
2026-06-24 山西证券裕泽债券发起式A 1.0530 -0.01%
2026-06-23 山西证券裕泽债券发起式A 1.0531 0.01%
2026-06-22 山西证券裕泽债券发起式A 1.0530 -0.02%
2026-06-18 山西证券裕泽债券发起式A 1.0532 0.04%
2026-06-17 山西证券裕泽债券发起式A 1.0528 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云