近一月山证资管裕泽债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕泽债券发起式A016885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0759 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0758 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0764 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0767 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0762 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0759 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0754 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0755 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0752 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0762 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0765 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0768 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0767 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0762 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0765 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0773 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0774 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0774 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0775 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0774 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0775 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
山西证券裕泽债券发起式A |
1.0775 |
0.04% |
