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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.4320 | 4.42% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.4148 | 4.42% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3849 | 1.95% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3669 | 1.95% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.1179 | 1.80% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.3733 | 1.79% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.3540 | 1.79% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.1422 | 1.79% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.1977 | 0.32% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.1917 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
