近一月华泰紫金中证500指数增强发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证500指数增强发起C016866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3540 |
1.82% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3298 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3340 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3353 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3609 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3686 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3704 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3686 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3485 |
-1.32% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3665 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3623 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3852 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3984 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3855 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3956 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3625 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3592 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3651 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3899 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3872 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3725 |
-4.56% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.4381 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.4368 |
2.53% |
