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华安招裕一年持有混合C基金净值查询(016864)

近一季华安招裕一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安招裕一年持有混合C016864净值及计算阶段收益
近一季016864基金累计收益率-2.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安招裕一年持有混合C 1.0849 0.66%
2026-09-15 华安招裕一年持有混合C 1.0778 0.09%
2026-09-14 华安招裕一年持有混合C 1.0768 -0.05%
2026-09-11 华安招裕一年持有混合C 1.0773 -0.05%
2026-09-10 华安招裕一年持有混合C 1.0778 -0.12%
2026-09-09 华安招裕一年持有混合C 1.0791 0.19%
2026-09-08 华安招裕一年持有混合C 1.0770 -0.14%
2026-09-07 华安招裕一年持有混合C 1.0785 0.95%
2026-09-04 华安招裕一年持有混合C 1.0683 -0.36%
2026-09-03 华安招裕一年持有混合C 1.0722 0.04%
2026-09-02 华安招裕一年持有混合C 1.0718 -0.27%
2026-09-01 华安招裕一年持有混合C 1.0747 -0.63%
2026-08-31 华安招裕一年持有混合C 1.0815 0.34%
2026-08-28 华安招裕一年持有混合C 1.0778 -0.20%
2026-08-27 华安招裕一年持有混合C 1.0800 0.65%
2026-08-26 华安招裕一年持有混合C 1.0730 0.06%
2026-08-25 华安招裕一年持有混合C 1.0724 -0.08%
2026-08-24 华安招裕一年持有混合C 1.0733 -0.58%
2026-08-21 华安招裕一年持有混合C 1.0796 0.12%
2026-08-20 华安招裕一年持有混合C 1.0783 -0.06%
2026-08-19 华安招裕一年持有混合C 1.0790 -1.91%
2026-08-18 华安招裕一年持有混合C 1.1000 -0.04%
2026-08-17 华安招裕一年持有混合C 1.1004 1.24%
2026-08-14 华安招裕一年持有混合C 1.0869 0.28%
2026-08-13 华安招裕一年持有混合C 1.0839 -0.29%
2026-08-12 华安招裕一年持有混合C 1.0871 0.31%
2026-08-11 华安招裕一年持有混合C 1.0837 -0.08%
2026-08-10 华安招裕一年持有混合C 1.0846 -0.09%
2026-08-07 华安招裕一年持有混合C 1.0856 0.73%
2026-08-06 华安招裕一年持有混合C 1.0777 0.29%
2026-08-05 华安招裕一年持有混合C 1.0746 0.95%
2026-08-04 华安招裕一年持有混合C 1.0645 0.94%
2026-08-03 华安招裕一年持有混合C 1.0546 -0.71%
2026-07-31 华安招裕一年持有混合C 1.0621 0.17%
2026-07-30 华安招裕一年持有混合C 1.0603 -0.68%
2026-07-29 华安招裕一年持有混合C 1.0676 -0.02%
2026-07-28 华安招裕一年持有混合C 1.0678 -1.07%
2026-07-27 华安招裕一年持有混合C 1.0794 0.53%
2026-07-24 华安招裕一年持有混合C 1.0737 -0.10%
2026-07-23 华安招裕一年持有混合C 1.0748 -0.15%
2026-07-22 华安招裕一年持有混合C 1.0764 -0.36%
2026-07-21 华安招裕一年持有混合C 1.0803 1.41%
2026-07-20 华安招裕一年持有混合C 1.0653 -0.69%
2026-07-17 华安招裕一年持有混合C 1.0727 -1.12%
2026-07-16 华安招裕一年持有混合C 1.0848 -0.73%
2026-07-15 华安招裕一年持有混合C 1.0928 -0.56%
2026-07-14 华安招裕一年持有混合C 1.0989 0.48%
2026-07-13 华安招裕一年持有混合C 1.0936 -1.10%
2026-07-10 华安招裕一年持有混合C 1.1058 -0.68%
2026-07-09 华安招裕一年持有混合C 1.1134 0.76%
2026-07-08 华安招裕一年持有混合C 1.1050 -0.51%
2026-07-07 华安招裕一年持有混合C 1.1107 -0.35%
2026-07-06 华安招裕一年持有混合C 1.1146 -0.25%
2026-07-03 华安招裕一年持有混合C 1.1174 0.27%
2026-07-02 华安招裕一年持有混合C 1.1144 -1.10%
2026-07-01 华安招裕一年持有混合C 1.1268 -0.25%
2026-06-30 华安招裕一年持有混合C 1.1296 0.41%
2026-06-29 华安招裕一年持有混合C 1.1250 0.43%
2026-06-26 华安招裕一年持有混合C 1.1202 -0.28%
2026-06-25 华安招裕一年持有混合C 1.1234 0.58%
2026-06-24 华安招裕一年持有混合C 1.1169 0.49%
2026-06-23 华安招裕一年持有混合C 1.1115 -0.55%
2026-06-22 华安招裕一年持有混合C 1.1176 0.34%
2026-06-18 华安招裕一年持有混合C 1.1138 0.29%
2026-06-17 华安招裕一年持有混合C 1.1106 0.45%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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