今年以来华安招裕一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安招裕一年持有混合C016864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0763 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0790 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0807 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0779 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0798 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0795 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0797 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0782 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0752 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0749 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0768 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0786 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0771 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0752 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0759 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0759 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0753 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0730 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0765 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0774 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0782 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0790 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0792 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0827 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0812 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0827 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0837 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0841 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0869 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0833 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0835 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0874 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0874 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0890 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0935 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0892 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0887 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0856 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0802 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0807 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0822 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0774 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0756 |
-0.84% |
| 2025-10-16 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0847 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0877 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0831 |
-0.67% |
| 2025-10-13 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0904 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0912 |
-0.66% |
| 2025-10-09 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0984 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0959 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0926 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0888 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0926 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0916 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0884 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0900 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0869 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0882 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0896 |
0.29% |
| 2025-09-16 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0864 |
0.25% |
| 2025-09-15 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0837 |
0.11% |
| 2025-09-12 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0825 |
-0.10% |
| 2025-09-11 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0836 |
0.58% |
| 2025-09-10 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0773 |
0.07% |
| 2025-09-09 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0765 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0797 |
0.26% |
| 2025-09-05 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0769 |
0.66% |
| 2025-09-04 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0698 |
-0.45% |
| 2025-09-03 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0746 |
-0.26% |
| 2025-09-02 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0774 |
-0.28% |
| 2025-09-01 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0804 |
0.17% |
| 2025-08-29 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0786 |
0.14% |
| 2025-08-28 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0771 |
0.28% |
| 2025-08-27 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0741 |
-0.21% |
| 2025-08-26 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0764 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0755 |
0.38% |
| 2025-08-22 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0714 |
0.24% |
| 2025-08-21 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0688 |
-0.07% |
| 2025-08-20 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0695 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0683 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0677 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0666 |
0.24% |
| 2025-08-14 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0640 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0659 |
0.18% |
| 2025-08-12 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0640 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0641 |
0.09% |
| 2025-08-08 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0631 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0640 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0639 |
0.13% |
| 2025-08-05 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0625 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0612 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0590 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0586 |
-0.05% |
| 2025-07-30 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0591 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0594 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0589 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0585 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0588 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0589 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0597 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0595 |
0.02% |
| 2025-07-18 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0593 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0589 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0566 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0559 |
0.15% |
| 2025-07-14 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0543 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0550 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0548 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0558 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0562 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0542 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0542 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0545 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0527 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0533 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0532 |
0.19% |
| 2025-06-27 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0512 |
0.06% |
| 2025-06-26 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0506 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0513 |
0.18% |
| 2025-06-24 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0494 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0475 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0468 |
-0.13% |
| 2025-06-19 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0482 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0489 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0484 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0484 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0469 |
-0.10% |
| 2025-06-12 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0479 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0477 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0465 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0472 |
0.14% |
| 2025-06-06 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0457 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0455 |
0.14% |
| 2025-06-04 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0440 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0432 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0427 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0434 |
0.11% |
| 2025-05-28 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0423 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0427 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0437 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0434 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0445 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0454 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0453 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0444 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0442 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0443 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0464 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0466 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0469 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0450 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0457 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0439 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0434 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0415 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0398 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0387 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0387 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0387 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0394 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0389 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0393 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0376 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0376 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0374 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0381 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0385 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0378 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0370 |
0.19% |
| 2025-04-09 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0350 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0330 |
0.06% |
| 2025-04-07 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0324 |
-0.53% |
| 2025-04-03 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0379 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0373 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0368 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0365 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0374 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0375 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0373 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0371 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0373 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0366 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0372 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0362 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0363 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0358 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0371 |
0.22% |
| 2025-03-13 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0348 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0346 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0334 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0344 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0353 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0371 |
0.09% |
| 2025-03-05 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0362 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0359 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0350 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0338 |
-0.30% |
| 2025-02-27 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0369 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0379 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0364 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0372 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0387 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0389 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0396 |
0.15% |
| 2025-02-18 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0380 |
-0.23% |
| 2025-02-17 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0404 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0415 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0414 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0424 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0411 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0409 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0409 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0396 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0366 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0353 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0346 |
0.15% |
| 2025-01-23 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0331 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0339 |
-0.04% |
| 2025-01-21 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0343 |
0.07% |
| 2025-01-20 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0336 |
-0.03% |
| 2025-01-17 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0339 |
0.01% |
| 2025-01-16 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0338 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0340 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0346 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0315 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0324 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0332 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0340 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0345 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0343 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0345 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0351 |
-0.11% |
