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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 国金量化多因子股票C | 2.7959 | -1.71% |
| 2025-12-15 | 国金量化多因子股票C | 2.8445 | -1.17% |
| 2025-12-12 | 国金量化多因子股票C | 2.8783 | 0.30% |
| 2025-12-11 | 国金量化多因子股票C | 2.8697 | -1.70% |
| 2025-12-10 | 国金量化多因子股票C | 2.9192 | -0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 财通成长优选混合C | 2.2950 | 6.25% |
| 东兴数字经济混合发起A | 1.6271 | 6.10% |
| 东兴数字经济混合发起C | 1.6240 | 6.10% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7967 | 5.82% |
| 交银启明混合C | 1.5654 | 5.56% |
| 财通价值动量混合C | 2.1460 | 5.51% |
| 富国创新科技C | 2.7430 | 5.50% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 2.2830 | 5.45% |
| 富国通胀主题混合C | 6.9690 | 5.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通集成电路产业股票A | 3.9822 | 6.23% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.7642 | 6.23% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.4072 | 4.91% |
| 建信中国制造2025股票C | 1.3846 | 4.91% |
| 招商中国机遇股票A | 1.9420 | 4.75% |
| 招商中国机遇股票C | 1.9410 | 4.75% |
| 招商稳健优选股票A | 4.2836 | 4.71% |
| 招商稳健优选股票C | 4.3881 | 4.70% |
| 汇添富移动互联股票A | 2.7260 | 4.69% |
| 汇添富移动互联股票D | 2.6860 | 4.68% |
