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大成中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016852)

近半年大成中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证同业存单AAA指数7天持有016852净值及计算阶段收益
近半年016852基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0563 0.01%
2026-09-15 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0562 0.00%
2026-09-14 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0562 0.00%
2026-09-11 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0562 0.00%
2026-09-10 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0562 0.00%
2026-09-09 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0562 0.00%
2026-09-08 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0562 0.00%
2026-09-07 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0562 0.00%
2026-09-04 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0562 0.00%
2026-09-03 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0562 0.01%
2026-09-02 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0561 0.00%
2026-09-01 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0561 0.00%
2026-08-31 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0561 0.01%
2026-08-28 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0560 0.00%
2026-08-27 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0560 0.00%
2026-08-26 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0560 0.00%
2026-08-25 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0560 0.00%
2026-08-24 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0560 0.00%
2026-08-21 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0560 0.00%
2026-08-20 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0560 0.00%
2026-08-19 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0560 0.00%
2026-08-18 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0560 0.01%
2026-08-17 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0559 0.00%
2026-08-14 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0559 0.00%
2026-08-13 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0559 0.00%
2026-08-12 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0559 0.00%
2026-08-11 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0559 0.00%
2026-08-10 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0559 0.01%
2026-08-07 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0558 0.00%
2026-08-06 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0558 0.00%
2026-08-05 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0558 0.00%
2026-08-04 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0558 0.01%
2026-08-03 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0557 0.00%
2026-07-31 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0557 0.00%
2026-07-30 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0557 0.01%
2026-07-29 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0556 0.00%
2026-07-28 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0556 0.00%
2026-07-27 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0556 0.00%
2026-07-24 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0556 0.00%
2026-07-23 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0556 0.00%
2026-07-22 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0556 0.01%
2026-07-21 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0555 -0.01%
2026-07-20 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0556 0.01%
2026-07-17 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0555 0.00%
2026-07-16 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0555 0.00%
2026-07-15 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0555 0.01%
2026-07-14 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0554 -0.01%
2026-07-13 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0555 0.01%
2026-07-10 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0554 0.00%
2026-07-09 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0554 0.00%
2026-07-08 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0554 0.00%
2026-07-07 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0554 0.00%
2026-07-06 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0554 0.01%
2026-07-03 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0553 0.00%
2026-07-02 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0553 0.00%
2026-07-01 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0553 0.00%
2026-06-30 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0553 0.00%
2026-06-29 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0553 0.01%
2026-06-26 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0552 0.01%
2026-06-25 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0551 0.00%
2026-06-24 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0551 0.01%
2026-06-23 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0550 0.00%
2026-06-22 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0550 0.00%
2026-06-18 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0550 0.00%
2026-06-17 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0550 0.01%
2026-06-16 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0549 0.00%
2026-06-15 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0549 0.01%
2026-06-12 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0548 -0.01%
2026-06-11 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0549 0.00%
2026-06-10 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0549 0.00%
2026-06-09 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0549 -0.01%
2026-06-08 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0550 0.01%
2026-06-05 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0549 -0.01%
2026-06-04 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0550 0.00%
2026-06-03 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0550 0.01%
2026-06-02 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0549 0.00%
2026-06-01 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0549 0.00%
2026-05-29 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0549 0.00%
2026-05-28 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0549 0.01%
2026-05-27 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0548 0.00%
2026-05-26 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0548 0.01%
2026-05-25 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0547 0.00%
2026-05-22 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0547 0.00%
2026-05-21 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0547 0.00%
2026-05-20 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0547 0.00%
2026-05-19 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0547 0.01%
2026-05-18 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0546 0.00%
2026-05-15 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0546 0.00%
2026-05-14 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0546 0.00%
2026-05-13 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0546 0.00%
2026-05-12 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0546 0.01%
2026-05-11 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0545 0.00%
2026-05-08 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0545 0.01%
2026-04-30 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0543 0.00%
2026-04-29 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0543 0.00%
2026-04-28 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0543 0.00%
2026-04-27 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0543 0.00%
2026-04-24 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0543 0.01%
2026-04-23 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0542 0.00%
2026-04-22 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0542 0.01%
2026-04-21 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0541 0.00%
2026-04-20 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0541 0.01%
2026-04-17 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0540 0.01%
2026-04-16 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0539 0.00%
2026-04-15 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0539 0.01%
2026-04-14 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0538 0.00%
2026-04-13 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0538 0.00%
2026-04-10 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0538 0.00%
2026-04-09 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0538 0.00%
2026-04-08 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0538 0.01%
2026-04-07 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0537 0.01%
2026-04-03 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0536 0.00%
2026-04-02 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0536 0.01%
2026-04-01 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0535 0.00%
2026-03-31 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0535 0.01%
2026-03-30 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0534 0.01%
2026-03-27 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0533 0.00%
2026-03-26 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0533 0.01%
2026-03-25 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0532 0.00%
2026-03-24 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0532 0.00%
2026-03-23 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0532 0.01%
2026-03-20 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0531 0.00%
2026-03-19 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0531 0.01%
2026-03-18 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0530 0.00%
2026-03-17 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0530 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2642 0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A 1.0908 0.01%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2690 0.01%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2730 0.01%
华宝1-3年国开债指数A 1.0795 0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C 1.0818 0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 0.00%
华宝0-3年政金债指数A 1.0798 0.00%
华宝0-3年政金债指数C 1.0805 0.00%
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