近一月大成中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围大成中证同业存单AAA指数7天持有016852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0563 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0561 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0561 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0561 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0559 |
0.00% |
