近一年东方红锦惠甄选18个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方红锦惠甄选18个月持有混合C016833净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2226 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2262 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2302 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2274 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2294 |
0.52% |
| 2026-09-09 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2231 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2215 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2208 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2266 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2238 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2257 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2254 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2202 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2131 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2134 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2155 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2138 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2157 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2330 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2293 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2269 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2617 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2627 |
1.61% |
| 2026-08-14 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2427 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2326 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2358 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2273 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2330 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2384 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2222 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2157 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2156 |
-0.75% |
| 2026-08-03 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2248 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2251 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2309 |
0.76% |
| 2026-07-29 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2216 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2197 |
0.44% |
| 2026-07-27 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2143 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2096 |
0.09% |
| 2026-07-23 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2085 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2066 |
0.28% |
| 2026-07-21 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2032 |
-0.59% |
| 2026-07-20 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2104 |
0.53% |
| 2026-07-17 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2040 |
0.32% |
| 2026-07-16 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2002 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2033 |
0.27% |
| 2026-07-14 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2000 |
0.48% |
| 2026-07-10 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1943 |
-0.13% |
| 2026-07-09 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1959 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1981 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1976 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1993 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2152 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2152 |
-2.29% |
| 2026-07-01 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2437 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2516 |
0.89% |
| 2026-06-29 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2405 |
-0.47% |
| 2026-06-26 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2464 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2613 |
1.24% |
| 2026-06-24 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2458 |
1.64% |
| 2026-06-23 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2257 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2303 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2285 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2214 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2104 |
1.48% |
| 2026-06-15 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1928 |
1.93% |
| 2026-06-12 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1702 |
-0.70% |
| 2026-06-11 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1784 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1766 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1872 |
1.30% |
| 2026-06-08 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1720 |
-1.12% |
| 2026-06-05 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1853 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1936 |
0.93% |
| 2026-06-03 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1826 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1807 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1762 |
-0.98% |
| 2026-05-29 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1878 |
-1.49% |
| 2026-05-28 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2058 |
0.66% |
| 2026-05-27 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1979 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1971 |
-0.71% |
| 2026-05-25 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.2056 |
0.72% |
| 2026-05-22 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1970 |
1.73% |
| 2026-05-21 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1766 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1889 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1839 |
0.81% |
| 2026-05-18 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1744 |
0.25% |
| 2026-05-15 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1715 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1759 |
-0.26% |
| 2026-05-13 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1790 |
0.86% |
| 2026-05-12 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1690 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1693 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1633 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1442 |
0.39% |
| 2026-04-29 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1397 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1369 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1420 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1378 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1403 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1499 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1411 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1422 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1395 |
0.97% |
| 2026-04-16 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1285 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1203 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1234 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1192 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1225 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1200 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1196 |
0.39% |
| 2026-04-07 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1152 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1153 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1151 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1163 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1145 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1178 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1185 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1182 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1204 |
-0.20% |
| 2026-03-24 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1227 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1215 |
-0.34% |
| 2026-03-20 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1253 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1269 |
-0.31% |
| 2026-03-18 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1304 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1287 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1345 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1370 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1399 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1443 |
-0.17% |
| 2026-03-10 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1462 |
0.54% |
| 2026-03-09 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1400 |
-0.54% |
| 2026-03-06 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1462 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1458 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1376 |
-0.33% |
| 2026-03-03 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1414 |
-1.07% |
| 2026-03-02 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1537 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1513 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1475 |
0.30% |
| 2026-02-25 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1441 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1379 |
0.57% |
| 2026-02-13 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1314 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1353 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1344 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1326 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1325 |
0.61% |
| 2026-02-06 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1256 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1260 |
-0.48% |
| 2026-02-04 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1314 |
-0.37% |
| 2026-02-03 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1356 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1217 |
-1.20% |
| 2026-01-30 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1353 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1382 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1438 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1409 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1370 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1361 |
0.95% |
| 2026-01-22 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1254 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1252 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1196 |
-0.29% |
| 2026-01-19 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1228 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1219 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1186 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1168 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1147 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1193 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1165 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1149 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1161 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1167 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1137 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1095 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1108 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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-0.38% |
| 2025-12-26 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-12-25 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1148 |
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| 2025-12-24 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-12-23 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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0.03% |
| 2025-12-22 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-12-19 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-12-18 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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-0.03% |
| 2025-12-17 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-12-16 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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-0.21% |
| 2025-12-15 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-12-12 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1108 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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-0.07% |
| 2025-12-10 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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0.01% |
| 2025-12-09 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-12-08 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-12-01 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-11-28 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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0.00% |
| 2025-11-27 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-11-24 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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0.22% |
| 2025-11-21 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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-0.65% |
| 2025-11-20 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-11-19 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-11-18 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-11-17 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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-0.14% |
| 2025-11-14 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-11-13 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-11-12 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1257 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1226 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1231 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1190 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-11-05 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-11-04 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-11-03 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-10-31 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-10-28 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-10-27 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-10-24 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-10-23 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-10-22 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1168 |
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| 2025-10-21 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-10-20 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1152 |
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| 2025-10-17 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1139 |
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| 2025-10-16 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1187 |
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| 2025-10-15 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1182 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1122 |
-0.54% |
| 2025-10-13 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1182 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1212 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1256 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1251 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1227 |
0.28% |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-09-24 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1215 |
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| 2025-09-22 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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| 2025-09-19 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1204 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1203 |
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| 2025-09-17 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1238 |
0.21% |
