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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0421 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0419 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0417 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0416 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0417 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C | 1.1699 | 3.37% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A | 1.1724 | 3.36% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.8142 | 1.88% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 1.1566 | 1.04% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 1.1268 | 1.03% |
| 浙商汇金中证A500指数A | 1.1385 | 0.95% |
| 浙商汇金中证A500指数C | 1.1354 | 0.94% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 1.0969 | 0.56% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 1.0772 | 0.55% |
| 浙商汇金量化精选混合A | 1.4917 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
