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万家家享中短债D基金净值查询(016787)

近一季万家家享中短债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家家享中短债D016787净值及计算阶段收益
近一季016787基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 万家家享中短债D 1.0546 0.01%
2025-12-16 万家家享中短债D 1.0545 0.01%
2025-12-15 万家家享中短债D 1.0544 0.00%
2025-12-12 万家家享中短债D 1.0544 0.00%
2025-12-11 万家家享中短债D 1.0544 0.02%
2025-12-10 万家家享中短债D 1.0542 0.01%
2025-12-09 万家家享中短债D 1.0541 0.01%
2025-12-08 万家家享中短债D 1.0540 0.01%
2025-12-05 万家家享中短债D 1.0539 0.00%
2025-12-04 万家家享中短债D 1.0539 -0.02%
2025-12-03 万家家享中短债D 1.0541 0.00%
2025-12-02 万家家享中短债D 1.0541 0.00%
2025-12-01 万家家享中短债D 1.0541 0.01%
2025-11-28 万家家享中短债D 1.0540 0.01%
2025-11-27 万家家享中短债D 1.0539 -0.01%
2025-11-26 万家家享中短债D 1.0540 -0.02%
2025-11-25 万家家享中短债D 1.0542 0.00%
2025-11-24 万家家享中短债D 1.0542 0.00%
2025-11-21 万家家享中短债D 1.0542 0.01%
2025-11-20 万家家享中短债D 1.0541 0.00%
2025-11-19 万家家享中短债D 1.0541 0.01%
2025-11-18 万家家享中短债D 1.0540 0.00%
2025-11-17 万家家享中短债D 1.0540 0.02%
2025-11-14 万家家享中短债D 1.0538 0.00%
2025-11-13 万家家享中短债D 1.0538 0.00%
2025-11-12 万家家享中短债D 1.0538 0.02%
2025-11-11 万家家享中短债D 1.0536 0.01%
2025-11-10 万家家享中短债D 1.0535 0.01%
2025-11-07 万家家享中短债D 1.0534 -0.01%
2025-11-06 万家家享中短债D 1.0535 -0.01%
2025-11-05 万家家享中短债D 1.0536 0.01%
2025-11-04 万家家享中短债D 1.0535 0.00%
2025-11-03 万家家享中短债D 1.0535 0.02%
2025-10-31 万家家享中短债D 1.0533 0.03%
2025-10-30 万家家享中短债D 1.0530 0.02%
2025-10-29 万家家享中短债D 1.0528 0.01%
2025-10-28 万家家享中短债D 1.0527 0.04%
2025-10-27 万家家享中短债D 1.0523 0.01%
2025-10-24 万家家享中短债D 1.0522 0.01%
2025-10-23 万家家享中短债D 1.0521 0.02%
2025-10-22 万家家享中短债D 1.0519 0.00%
2025-10-21 万家家享中短债D 1.0519 0.01%
2025-10-20 万家家享中短债D 1.0518 0.01%
2025-10-17 万家家享中短债D 1.0517 0.02%
2025-10-16 万家家享中短债D 1.0515 0.02%
2025-10-15 万家家享中短债D 1.0513 0.00%
2025-10-14 万家家享中短债D 1.0513 0.01%
2025-10-13 万家家享中短债D 1.0512 0.04%
2025-10-10 万家家享中短债D 1.0508 0.01%
2025-10-09 万家家享中短债D 1.0507 0.05%
2025-09-30 万家家享中短债D 1.0502 0.02%
2025-09-29 万家家享中短债D 1.0500 0.02%
2025-09-26 万家家享中短债D 1.0498 0.01%
2025-09-25 万家家享中短债D 1.0497 -0.02%
2025-09-24 万家家享中短债D 1.0499 -0.04%
2025-09-23 万家家享中短债D 1.0503 -0.02%
2025-09-22 万家家享中短债D 1.0505 0.01%
2025-09-19 万家家享中短债D 1.0504 -0.01%
2025-09-18 万家家享中短债D 1.0505 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
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