近一年国投瑞银锐意改革混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银锐意改革混合C016780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5084 |
1.56% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4852 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4915 |
-1.19% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5093 |
2.33% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4749 |
2.04% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4454 |
4.91% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3778 |
-0.51% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3849 |
-2.87% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4247 |
5.75% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3472 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3736 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3978 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3815 |
-3.01% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4231 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4277 |
2.98% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3864 |
4.48% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3269 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3240 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3110 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3205 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3320 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3204 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3161 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3245 |
4.07% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2727 |
3.47% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2300 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2301 |
-5.03% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2952 |
0.19% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2928 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2951 |
0.28% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2915 |
1.41% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2736 |
-3.26% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3165 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3016 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3043 |
-3.18% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3458 |
-2.07% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3737 |
-1.92% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4006 |
4.18% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3444 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3455 |
-0.89% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3576 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3533 |
-4.43% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4161 |
-3.74% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4691 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4505 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4646 |
2.98% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4222 |
6.25% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3385 |
-1.57% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3598 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3631 |
4.66% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3024 |
2.05% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2762 |
-3.89% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3278 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3239 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2855 |
-4.82% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3506 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3624 |
-4.16% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4215 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4181 |
-0.20% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4210 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3980 |
-4.00% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4563 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4376 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4369 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4466 |
2.70% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4086 |
-0.99% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4227 |
2.68% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3856 |
0.38% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3804 |
0.77% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3698 |
-1.94% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3969 |
0.70% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3872 |
8.05% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2839 |
3.84% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2364 |
-1.82% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2593 |
-3.40% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3036 |
6.38% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2254 |
-8.31% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3364 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3368 |
-5.17% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4097 |
1.95% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3828 |
-0.58% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3908 |
8.98% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2762 |
2.50% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2451 |
-1.29% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2614 |
4.89% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2026 |
6.18% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.1326 |
-1.13% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.1455 |
1.10% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.1330 |
0.22% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.1305 |
3.85% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.0886 |
1.55% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.0720 |
-0.17% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.0738 |
4.46% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.0280 |
3.81% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9903 |
2.97% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9617 |
-0.84% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9698 |
-0.81% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9777 |
0.45% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9733 |
0.28% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9706 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9669 |
-1.27% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9793 |
0.72% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9723 |
-1.29% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9850 |
2.68% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9593 |
2.31% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9376 |
2.53% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9145 |
0.43% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9106 |
-0.54% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9155 |
-0.56% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9207 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9203 |
-0.55% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9254 |
2.49% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9029 |
-0.11% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9039 |
1.76% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8883 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8874 |
0.48% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8832 |
-0.62% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8887 |
-1.01% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8978 |
2.70% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8742 |
-0.87% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8819 |
0.83% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8746 |
0.77% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8679 |
-2.31% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8884 |
-0.96% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8970 |
1.79% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8812 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8805 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8800 |
1.93% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8633 |
2.03% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8461 |
0.43% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8425 |
-1.32% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8538 |
0.22% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8519 |
1.27% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8412 |
-0.84% |
| 2025-06-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8483 |
1.14% |
| 2025-06-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8387 |
-0.63% |
| 2025-06-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8440 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8450 |
-0.25% |
| 2025-06-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8471 |
-1.87% |
| 2025-06-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8632 |
0.23% |
| 2025-06-06 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8612 |
-0.60% |
| 2025-06-05 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8664 |
1.91% |
| 2025-06-04 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8502 |
0.59% |
| 2025-06-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8452 |
0.46% |
| 2025-05-30 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8413 |
-1.30% |
| 2025-05-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8524 |
2.10% |
| 2025-05-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8349 |
-0.31% |
| 2025-05-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8375 |
-1.48% |
| 2025-05-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8501 |
0.12% |
| 2025-05-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8491 |
-1.24% |
| 2025-05-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8598 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8641 |
-0.60% |
| 2025-05-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8693 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8673 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8652 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8665 |
-2.18% |
| 2025-05-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8858 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8888 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8916 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8880 |
-1.78% |
| 2025-05-08 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9041 |
-0.50% |
| 2025-05-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9086 |
-0.55% |
| 2025-05-06 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9136 |
1.58% |
| 2025-04-30 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8994 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8895 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8887 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8852 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8842 |
-1.15% |
| 2025-04-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8945 |
1.05% |
| 2025-04-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8852 |
-0.75% |
| 2025-04-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8919 |
1.99% |
| 2025-04-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8745 |
-0.40% |
| 2025-04-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8780 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8741 |
-0.41% |
| 2025-04-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8777 |
-0.63% |
| 2025-04-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8833 |
0.93% |
| 2025-04-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8752 |
2.95% |
| 2025-04-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8501 |
1.34% |
| 2025-04-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8389 |
2.53% |
| 2025-04-08 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8182 |
-0.57% |
| 2025-04-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8229 |
-9.19% |
| 2025-04-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9062 |
-2.65% |
| 2025-04-02 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9309 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9278 |
-0.72% |
| 2025-03-31 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9345 |
0.83% |
| 2025-03-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9268 |
-1.01% |
| 2025-03-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9363 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9345 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9300 |
-2.95% |
| 2025-03-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9583 |
0.66% |
| 2025-03-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9520 |
-3.06% |
| 2025-03-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9821 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9882 |
-1.92% |
| 2025-03-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.0075 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.0019 |
-0.34% |
| 2025-03-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.0053 |
2.01% |
| 2025-03-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9855 |
-1.79% |
| 2025-03-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.0035 |
0.45% |
| 2025-03-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9990 |
-0.64% |
| 2025-03-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.0054 |
0.74% |
| 2025-03-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9980 |
-0.89% |
| 2025-03-06 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.0070 |
2.47% |
| 2025-03-05 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9827 |
1.96% |
| 2025-03-04 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9638 |
0.49% |
| 2025-03-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9591 |
-2.07% |
| 2025-02-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9794 |
-5.14% |
| 2025-02-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.0325 |
-0.90% |
| 2025-02-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.0419 |
0.75% |
| 2025-02-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.0341 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.0437 |
-0.69% |
| 2025-02-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.0509 |
5.88% |
| 2025-02-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9925 |
0.68% |
| 2025-02-19 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9858 |
2.35% |
| 2025-02-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9632 |
-1.86% |
| 2025-02-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9815 |
2.18% |
| 2025-02-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9606 |
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| 2025-02-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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-3.10% |
| 2025-02-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9889 |
1.96% |
| 2025-02-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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| 2025-02-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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| 2025-02-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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| 2025-02-06 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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2.94% |
| 2025-02-05 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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-0.76% |
| 2025-01-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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-3.13% |
| 2025-01-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9604 |
1.95% |
| 2025-01-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9420 |
-1.91% |
| 2025-01-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9603 |
1.35% |
| 2025-01-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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| 2025-01-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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| 2025-01-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9069 |
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| 2025-01-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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| 2025-01-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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| 2025-01-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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国投瑞银锐意改革混合C |
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-0.72% |
| 2025-01-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.8931 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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| 2025-01-08 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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| 2025-01-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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| 2025-01-06 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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| 2025-01-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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-1.84% |
| 2025-01-02 |
国投瑞银锐意改革混合C |
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-2.93% |
| 2024-12-31 |
国投瑞银锐意改革混合C |
0.9068 |
-2.97% |
