近一年国投瑞银锐意改革混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银锐意改革混合C016780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1551 |
3.23% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0876 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0753 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1146 |
0.18% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1109 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1195 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1124 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1274 |
6.17% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0038 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0520 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0458 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0848 |
-2.66% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1402 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1058 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1407 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0721 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0565 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0495 |
-4.92% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1503 |
2.72% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0933 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0893 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.2705 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.2978 |
4.52% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1985 |
1.72% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1614 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1571 |
2.56% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1032 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1111 |
-2.12% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1559 |
3.12% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0906 |
1.18% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0663 |
2.77% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0106 |
8.32% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.8561 |
-2.97% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.9112 |
5.68% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.8084 |
-8.84% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.9683 |
-0.19% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.9721 |
-11.36% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1961 |
3.63% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1191 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1629 |
-1.43% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1943 |
-3.49% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.2708 |
9.96% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0651 |
-3.13% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1319 |
-9.75% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.3397 |
-4.06% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.4348 |
-3.19% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.5124 |
4.37% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.4072 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.4918 |
-6.03% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.6421 |
6.62% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.4781 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.5028 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.5237 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.5390 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.5148 |
-7.39% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.7007 |
-4.05% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.8100 |
4.33% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.6935 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.6748 |
-3.57% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.7739 |
4.59% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.6521 |
2.73% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.5816 |
-4.57% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.6996 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.6754 |
3.45% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.5861 |
3.83% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.4907 |
2.40% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.4324 |
7.42% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.2644 |
-0.61% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.2782 |
-0.98% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.3008 |
-3.08% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.3716 |
5.37% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.2508 |
-2.77% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.3149 |
-5.00% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.4307 |
1.67% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.3907 |
2.47% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.3330 |
4.50% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.2325 |
-3.67% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.3176 |
-2.68% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.3813 |
3.19% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.3076 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.3321 |
0.97% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.3096 |
5.80% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1829 |
5.34% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0722 |
-3.33% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1435 |
1.80% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1057 |
1.49% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0747 |
1.28% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0484 |
-2.38% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0972 |
-2.46% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1500 |
4.18% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0637 |
1.45% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0343 |
3.16% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.9720 |
-1.65% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.8941 |
2.83% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.8419 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.8178 |
-1.37% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.8431 |
0.82% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.8282 |
-0.95% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.8458 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.8578 |
2.10% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.8196 |
-0.25% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.8242 |
1.46% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.7979 |
3.24% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.7414 |
2.36% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.7012 |
-1.11% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.7203 |
3.38% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.6641 |
0.45% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.6567 |
3.43% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.6018 |
0.29% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5971 |
7.62% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4840 |
1.52% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4618 |
1.37% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4420 |
-2.98% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4850 |
4.36% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4230 |
-2.97% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4665 |
-0.67% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4764 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4752 |
-2.87% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5176 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4884 |
2.03% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4588 |
-4.25% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5235 |
0.85% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5106 |
-2.55% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5501 |
4.30% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4862 |
-3.10% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5338 |
1.91% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5051 |
0.07% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5040 |
-2.35% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5394 |
-1.08% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5562 |
3.55% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5029 |
-3.39% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5539 |
-0.45% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5609 |
2.15% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5280 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5419 |
-4.69% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.6177 |
1.32% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5967 |
-2.43% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.6355 |
4.58% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5639 |
1.78% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5365 |
1.75% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5101 |
0.30% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5056 |
2.81% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4644 |
-2.20% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4966 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4916 |
4.31% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4299 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4364 |
-2.59% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4746 |
-2.52% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5117 |
0.56% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5033 |
-2.93% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5487 |
1.63% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5239 |
-4.21% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5880 |
1.52% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5643 |
2.78% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5220 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5329 |
-2.07% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5646 |
1.28% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5449 |
3.08% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4987 |
-3.71% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5543 |
-0.13% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5564 |
1.13% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5390 |
1.18% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5210 |
2.24% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4877 |
-2.22% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5214 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5224 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5170 |
-1.33% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5375 |
1.47% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5152 |
-0.54% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5234 |
2.78% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4822 |
-2.03% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5123 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5084 |
1.56% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4852 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4915 |
-1.19% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5093 |
2.33% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4749 |
2.04% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4454 |
4.91% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3778 |
-0.51% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3849 |
-2.87% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4247 |
5.75% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3472 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3736 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3978 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3815 |
-3.01% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4231 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4277 |
2.98% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3864 |
4.48% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3269 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3240 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3110 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3205 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3320 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3204 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3161 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3245 |
4.07% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2727 |
3.47% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2300 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2301 |
-5.03% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2952 |
0.19% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2928 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2951 |
0.28% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2915 |
1.41% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2736 |
-3.26% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3165 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3016 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3043 |
-3.18% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3458 |
-2.07% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3737 |
-1.92% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4006 |
4.18% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3444 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3455 |
-0.89% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3576 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3533 |
-4.43% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4161 |
-3.74% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4691 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4505 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4646 |
2.98% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4222 |
6.25% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3385 |
-1.57% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3598 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3631 |
4.66% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3024 |
2.05% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2762 |
-3.89% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3278 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3239 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.2855 |
-4.82% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3506 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3624 |
-4.16% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4215 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4181 |
-0.20% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4210 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3980 |
-4.00% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4563 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4376 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4369 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4466 |
2.70% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4086 |
-0.99% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4227 |
2.68% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3856 |
0.38% |
