近一季国投瑞银锐意改革混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银锐意改革混合C016780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1551 |
3.23% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0876 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0753 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1146 |
0.18% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1109 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1195 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1124 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1274 |
6.17% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0038 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0520 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0458 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0848 |
-2.66% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1402 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1058 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1407 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0721 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0565 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0495 |
-4.92% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1503 |
2.72% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0933 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0893 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.2705 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.2978 |
4.52% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1985 |
1.72% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1614 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1571 |
2.56% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1032 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1111 |
-2.12% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1559 |
3.12% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0906 |
1.18% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0663 |
2.77% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0106 |
8.32% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.8561 |
-2.97% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.9112 |
5.68% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.8084 |
-8.84% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.9683 |
-0.19% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.9721 |
-11.36% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1961 |
3.63% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1191 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1629 |
-1.43% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1943 |
-3.49% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.2708 |
9.96% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0651 |
-3.13% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1319 |
-9.75% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.3397 |
-4.06% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.4348 |
-3.19% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.5124 |
4.37% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.4072 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.4918 |
-6.03% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.6421 |
6.62% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.4781 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.5028 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.5237 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.5390 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.5148 |
-7.39% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.7007 |
-4.05% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.8100 |
4.33% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.6935 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.6748 |
-3.57% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.7739 |
4.59% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.6521 |
2.73% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.5816 |
-4.57% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.6996 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.6754 |
3.45% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.5861 |
3.83% |
