导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-29 | 国投瑞银锐意改革混合C | 1.5084 | 1.56% |
| 2025-12-26 | 国投瑞银锐意改革混合C | 1.4852 | -0.42% |
| 2025-12-25 | 国投瑞银锐意改革混合C | 1.4915 | -1.19% |
| 2025-12-24 | 国投瑞银锐意改革混合C | 1.5093 | 2.33% |
| 2025-12-23 | 国投瑞银锐意改革混合C | 1.4749 | 2.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世E | 2.2814 | 5.35% |
| 中欧盛世C | 2.1349 | 5.35% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.9567 | 4.61% |
| 中欧中证机器人指数发起A | 1.5698 | 3.15% |
| 中欧中证机器人指数发起C | 1.5635 | 3.15% |
| 平安先进制造主题股票发起A | 1.9130 | 2.88% |
| 平安先进制造主题股票发起C | 1.8884 | 2.88% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5220 | 2.35% |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 1.6501 | 1.76% |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 1.6353 | 1.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大灵活配置A | 1.5440 | 5.79% |
| 英大灵活配置B | 1.4434 | 5.79% |
| 中欧盛世LOF | 2.2716 | 5.35% |
| 中欧中证机器人指数发起A | 1.5698 | 3.15% |
| 新能源车 | 2.5079 | 1.66% |
| 华宝多策略增长A | 0.5479 | 1.65% |
| 浦银安盛价值成长混合A | 1.5387 | 1.27% |
| 广发资源智选股票发起式A | 1.1671 | 1.14% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 1.5506 | 1.04% |
| 招商高端装备混合C | 0.7870 | 1.00% |
