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东吴添利三个月定开债券A基金净值查询(016759)

近一季东吴添利三个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴添利三个月定开债券A016759净值及计算阶段收益
近一季016759基金累计收益率1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴添利三个月定开债券A 1.1136 0.01%
2026-09-15 东吴添利三个月定开债券A 1.1135 0.02%
2026-09-14 东吴添利三个月定开债券A 1.1133 0.01%
2026-09-11 东吴添利三个月定开债券A 1.1132 -0.01%
2026-09-10 东吴添利三个月定开债券A 1.1133 0.00%
2026-09-09 东吴添利三个月定开债券A 1.1133 0.00%
2026-09-08 东吴添利三个月定开债券A 1.1133 0.00%
2026-09-07 东吴添利三个月定开债券A 1.1133 0.01%
2026-09-04 东吴添利三个月定开债券A 1.1132 0.01%
2026-09-03 东吴添利三个月定开债券A 1.1131 0.02%
2026-09-02 东吴添利三个月定开债券A 1.1129 0.00%
2026-09-01 东吴添利三个月定开债券A 1.1129 0.01%
2026-08-31 东吴添利三个月定开债券A 1.1128 0.01%
2026-08-28 东吴添利三个月定开债券A 1.1127 0.01%
2026-08-27 东吴添利三个月定开债券A 1.1126 0.00%
2026-08-26 东吴添利三个月定开债券A 1.1126 -0.02%
2026-08-25 东吴添利三个月定开债券A 1.1128 -0.04%
2026-08-24 东吴添利三个月定开债券A 1.1132 0.13%
2026-08-21 东吴添利三个月定开债券A 1.1117 0.02%
2026-08-20 东吴添利三个月定开债券A 1.1115 0.00%
2026-08-19 东吴添利三个月定开债券A 1.1115 0.00%
2026-08-18 东吴添利三个月定开债券A 1.1115 0.00%
2026-08-17 东吴添利三个月定开债券A 1.1115 0.01%
2026-08-14 东吴添利三个月定开债券A 1.1114 0.00%
2026-08-13 东吴添利三个月定开债券A 1.1114 -0.01%
2026-08-12 东吴添利三个月定开债券A 1.1115 0.01%
2026-08-11 东吴添利三个月定开债券A 1.1114 0.00%
2026-08-10 东吴添利三个月定开债券A 1.1114 -0.02%
2026-08-07 东吴添利三个月定开债券A 1.1116 -0.02%
2026-08-06 东吴添利三个月定开债券A 1.1118 0.02%
2026-08-05 东吴添利三个月定开债券A 1.1116 0.02%
2026-08-04 东吴添利三个月定开债券A 1.1114 -0.01%
2026-08-03 东吴添利三个月定开债券A 1.1115 -0.01%
2026-07-31 东吴添利三个月定开债券A 1.1116 0.00%
2026-07-30 东吴添利三个月定开债券A 1.1116 0.00%
2026-07-29 东吴添利三个月定开债券A 1.1116 0.00%
2026-07-28 东吴添利三个月定开债券A 1.1116 0.01%
2026-07-27 东吴添利三个月定开债券A 1.1115 0.00%
2026-07-24 东吴添利三个月定开债券A 1.1115 0.00%
2026-07-23 东吴添利三个月定开债券A 1.1115 -0.01%
2026-07-22 东吴添利三个月定开债券A 1.1116 0.04%
2026-07-21 东吴添利三个月定开债券A 1.1112 0.04%
2026-07-20 东吴添利三个月定开债券A 1.1108 0.05%
2026-07-17 东吴添利三个月定开债券A 1.1103 0.03%
2026-07-16 东吴添利三个月定开债券A 1.1100 -0.03%
2026-07-15 东吴添利三个月定开债券A 1.1103 0.17%
2026-07-14 东吴添利三个月定开债券A 1.1084 0.01%
2026-07-13 东吴添利三个月定开债券A 1.1083 -0.01%
2026-07-10 东吴添利三个月定开债券A 1.1084 0.01%
2026-07-09 东吴添利三个月定开债券A 1.1083 0.00%
2026-07-08 东吴添利三个月定开债券A 1.1083 0.08%
2026-07-07 东吴添利三个月定开债券A 1.1074 0.00%
2026-07-06 东吴添利三个月定开债券A 1.1074 0.03%
2026-07-03 东吴添利三个月定开债券A 1.1071 0.02%
2026-07-02 东吴添利三个月定开债券A 1.1069 -0.01%
2026-07-01 东吴添利三个月定开债券A 1.1070 0.03%
2026-06-30 东吴添利三个月定开债券A 1.1067 -0.05%
2026-06-29 东吴添利三个月定开债券A 1.1072 0.05%
2026-06-26 东吴添利三个月定开债券A 1.1067 0.05%
2026-06-25 东吴添利三个月定开债券A 1.1062 0.23%
2026-06-24 东吴添利三个月定开债券A 1.1037 0.02%
2026-06-23 东吴添利三个月定开债券A 1.1035 0.01%
2026-06-22 东吴添利三个月定开债券A 1.1034 0.02%
2026-06-18 东吴添利三个月定开债券A 1.1032 0.04%
2026-06-17 东吴添利三个月定开债券A 1.1028 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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