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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0330 | 0.00% |
2024-05-09 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0330 | 0.00% |
2024-05-08 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0330 | 0.00% |
2024-05-07 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0330 | 0.02% |
2024-05-06 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0328 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
东吴医疗服务股票A | 0.5337 | 0.53% |
东吴医疗服务股票C | 0.5312 | 0.53% |
东吴双三角A | 0.5072 | 0.50% |
东吴双三角C | 0.4902 | 0.49% |
东吴安鑫量化混合A | 1.2893 | 0.30% |
东吴消费成长混合C | 0.7725 | 0.10% |
东吴消费成长混合A | 0.7807 | 0.09% |
东吴添瑞三个月定开债券A | 1.0489 | 0.07% |
东吴添瑞三个月定开债券C | 1.0472 | 0.07% |
东吴进取策略混合A | 1.4458 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0741 | 0.05% |
鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0727 | 0.05% |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |