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贝莱德欣悦丰利债券C基金净值查询(016712)

近一季贝莱德欣悦丰利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德欣悦丰利债券C016712净值及计算阶段收益
近一季016712基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0252 -0.02%
2025-12-17 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0254 0.18%
2025-12-16 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0236 -0.07%
2025-12-15 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0243 -0.08%
2025-12-12 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0251 0.01%
2025-12-11 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0250 -0.01%
2025-12-10 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0251 0.01%
2025-12-09 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0250 0.00%
2025-12-08 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0250 0.02%
2025-12-05 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0248 0.12%
2025-12-04 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0236 -0.09%
2025-12-03 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0245 -0.08%
2025-12-02 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0253 -0.06%
2025-12-01 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0259 0.09%
2025-11-28 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0250 0.04%
2025-11-27 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0246 -0.04%
2025-11-26 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0250 -0.03%
2025-11-25 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0253 0.04%
2025-11-24 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0249 -0.01%
2025-11-21 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0250 -0.16%
2025-11-20 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0266 -0.04%
2025-11-19 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0270 0.00%
2025-11-18 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0270 -0.03%
2025-11-17 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0273 -0.04%
2025-11-14 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0277 -0.10%
2025-11-13 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0287 0.07%
2025-11-12 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0280 0.02%
2025-11-11 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0278 -0.05%
2025-11-10 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0283 0.03%
2025-11-07 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0280 -0.05%
2025-11-06 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0285 0.07%
2025-11-05 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0278 0.01%
2025-11-04 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0277 -0.06%
2025-11-03 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0283 0.03%
2025-10-31 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0280 0.00%
2025-10-30 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0280 -0.02%
2025-10-29 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0282 0.09%
2025-10-28 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0273 0.04%
2025-10-27 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0269 0.07%
2025-10-24 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0262 0.01%
2025-10-23 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0261 0.00%
2025-10-22 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0261 -0.01%
2025-10-21 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0262 0.09%
2025-10-20 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0253 -0.04%
2025-10-17 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0257 -0.03%
2025-10-16 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0260 0.02%
2025-10-15 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0258 0.04%
2025-10-14 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0254 -0.03%
2025-10-13 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0257 0.01%
2025-10-10 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0256 -0.07%
2025-10-09 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0263 0.10%
2025-09-30 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0253 0.09%
2025-09-29 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0244 0.03%
2025-09-26 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0241 0.00%
2025-09-25 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0241 0.01%
2025-09-24 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0240 -0.03%
2025-09-23 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0243 -0.05%
2025-09-22 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0248 0.02%
2025-09-19 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0246 -0.03%
贝莱德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德欣悦丰利债券C 1.0252 -0.02%
贝莱德欣悦丰利债券A 1.0383 -0.03%
贝莱德行业优选混合A 0.9631 -0.37%
贝莱德行业优选混合C 0.9500 -0.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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