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贝莱德欣悦丰利债券C基金净值查询(016712)

近一季贝莱德欣悦丰利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德欣悦丰利债券C016712净值及计算阶段收益
近一季016712基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0316 0.05%
2026-09-15 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0311 0.00%
2026-09-14 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0311 -0.05%
2026-09-11 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0316 -0.06%
2026-09-10 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0322 -0.03%
2026-09-09 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0325 0.03%
2026-09-08 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0322 0.01%
2026-09-07 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0321 0.07%
2026-09-04 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0314 -0.03%
2026-09-03 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0317 0.04%
2026-09-02 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0313 -0.12%
2026-09-01 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0325 -0.01%
2026-08-31 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0326 0.02%
2026-08-28 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0324 -0.02%
2026-08-27 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0326 0.06%
2026-08-26 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0320 0.04%
2026-08-25 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0316 -0.03%
2026-08-24 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0319 -0.08%
2026-08-21 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0327 0.04%
2026-08-20 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0323 0.02%
2026-08-19 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0321 -0.21%
2026-08-18 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0343 -0.01%
2026-08-17 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0344 0.15%
2026-08-14 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0329 0.03%
2026-08-13 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0326 -0.05%
2026-08-12 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0331 0.04%
2026-08-11 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0327 -0.06%
2026-08-10 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0333 -0.01%
2026-08-07 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0334 0.04%
2026-08-06 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0330 0.01%
2026-08-05 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0329 0.04%
2026-08-04 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0325 0.07%
2026-08-03 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0318 -0.09%
2026-07-31 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0327 0.09%
2026-07-30 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0318 -0.04%
2026-07-29 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0322 0.07%
2026-07-28 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0315 -0.23%
2026-07-27 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0339 0.10%
2026-07-24 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0329 -0.16%
2026-07-23 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0346 0.00%
2026-07-22 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0346 -0.03%
2026-07-21 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0349 0.19%
2026-07-20 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0329 0.16%
2026-07-17 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0313 -0.36%
2026-07-16 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0350 -0.14%
2026-07-15 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0364 0.03%
2026-07-14 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0361 0.21%
2026-07-13 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0339 -0.14%
2026-07-10 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0354 -0.21%
2026-07-09 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0376 0.27%
2026-07-08 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0348 -0.05%
2026-07-07 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0353 -0.09%
2026-07-06 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0362 -0.04%
2026-07-03 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0366 0.06%
2026-07-02 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0360 -0.29%
2026-07-01 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0390 -0.11%
2026-06-30 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0401 0.04%
2026-06-29 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0397 0.06%
2026-06-26 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0391 -0.15%
2026-06-25 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0407 0.09%
2026-06-24 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0398 -0.02%
2026-06-23 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0400 -0.17%
2026-06-22 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0418 0.12%
2026-06-18 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0405 0.04%
2026-06-17 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0401 0.09%
贝莱德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德行业优选混合A 0.9384 0.54%
贝莱德行业优选混合C 0.9222 0.52%
贝莱德欣悦丰利债券A 1.0479 0.05%
贝莱德欣悦丰利债券C 1.0316 0.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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