今年以来华夏有色金属ETF联接C|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C016708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7101 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6838 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6988 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7100 |
-4.15% |
| 2026-09-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7810 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8005 |
1.56% |
| 2026-09-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7729 |
1.50% |
| 2026-09-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7467 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7588 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7843 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7626 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8011 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8184 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8438 |
0.66% |
| 2026-08-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8318 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8077 |
2.04% |
| 2026-08-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7715 |
-2.65% |
| 2026-08-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8184 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8140 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7653 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7449 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7974 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8100 |
2.85% |
| 2026-08-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7598 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7397 |
-3.74% |
| 2026-08-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8048 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7862 |
-4.67% |
| 2026-08-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8697 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8399 |
3.15% |
| 2026-08-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7837 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7720 |
5.01% |
| 2026-08-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6875 |
1.10% |
| 2026-08-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6691 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6765 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6445 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6528 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6255 |
-1.78% |
| 2026-07-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6550 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6193 |
-4.76% |
| 2026-07-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6963 |
3.20% |
| 2026-07-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6437 |
3.26% |
| 2026-07-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.5918 |
4.05% |
| 2026-07-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.5299 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.5266 |
-4.30% |
| 2026-07-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.5952 |
-0.77% |
| 2026-07-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6075 |
-1.85% |
| 2026-07-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6378 |
5.16% |
| 2026-07-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.5574 |
-3.95% |
| 2026-07-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6215 |
0.55% |
| 2026-07-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6126 |
-0.62% |
| 2026-07-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6226 |
-2.95% |
| 2026-07-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6705 |
-2.59% |
| 2026-07-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7137 |
-0.89% |
| 2026-07-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7291 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7015 |
0.79% |
| 2026-07-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6882 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6903 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7024 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6730 |
-4.29% |
| 2026-06-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7448 |
-3.18% |
| 2026-06-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8002 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7872 |
-8.70% |
| 2026-06-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9426 |
4.90% |
| 2026-06-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8519 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8583 |
-0.24% |
| 2026-06-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8628 |
-0.95% |
| 2026-06-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8807 |
4.73% |
| 2026-06-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7958 |
4.47% |
| 2026-06-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7189 |
1.84% |
| 2026-06-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6878 |
-1.48% |
| 2026-06-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7131 |
2.64% |
| 2026-06-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6690 |
-5.97% |
| 2026-06-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7686 |
-2.11% |
| 2026-06-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8067 |
-3.31% |
| 2026-06-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8665 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8558 |
3.09% |
| 2026-06-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8001 |
-0.60% |
| 2026-05-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8109 |
-1.47% |
| 2026-05-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8380 |
-0.63% |
| 2026-05-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8497 |
-3.98% |
| 2026-05-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9233 |
2.93% |
| 2026-05-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8686 |
0.55% |
| 2026-05-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8584 |
3.23% |
| 2026-05-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8003 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8430 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8421 |
-1.19% |
| 2026-05-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8641 |
-1.39% |
| 2026-05-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8903 |
-4.37% |
| 2026-05-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9730 |
-3.43% |
| 2026-05-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0407 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0305 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0436 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0428 |
0.37% |
| 2026-04-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9563 |
-0.90% |
| 2026-04-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9740 |
3.99% |
| 2026-04-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8983 |
-2.50% |
| 2026-04-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9458 |
-1.12% |
| 2026-04-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9676 |
0.98% |
| 2026-04-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9485 |
-3.75% |
| 2026-04-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0216 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0182 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0133 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0054 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0050 |
2.58% |
| 2026-04-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9546 |
-1.35% |
| 2026-04-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9814 |
1.86% |
| 2026-04-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9453 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9391 |
-0.38% |
| 2026-04-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9464 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9571 |
5.81% |
| 2026-04-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8496 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8340 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8511 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8829 |
2.28% |
| 2026-03-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8409 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8669 |
1.72% |
| 2026-03-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8354 |
2.67% |
| 2026-03-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7877 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8165 |
2.98% |
| 2026-03-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7640 |
3.03% |
| 2026-03-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7122 |
-4.28% |
| 2026-03-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7887 |
-1.15% |
| 2026-03-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8096 |
-6.24% |
| 2026-03-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9226 |
-0.76% |
| 2026-03-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9373 |
-1.65% |
| 2026-03-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9698 |
-2.94% |
| 2026-03-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0278 |
-2.48% |
| 2026-03-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0780 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0908 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0946 |
0.80% |
| 2026-03-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0779 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0947 |
-2.09% |
| 2026-03-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1385 |
-0.64% |
| 2026-03-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1523 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1638 |
-5.49% |
| 2026-03-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2826 |
3.24% |
| 2026-02-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2109 |
3.28% |
| 2026-02-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1407 |
-0.82% |
| 2026-02-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1585 |
3.43% |
| 2026-02-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0870 |
3.08% |
| 2026-02-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0247 |
-3.45% |
| 2026-02-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0946 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0833 |
2.41% |
| 2026-02-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0342 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0363 |
2.05% |
| 2026-02-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9953 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9900 |
-4.78% |
| 2026-02-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0851 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0800 |
2.63% |
| 2026-02-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0266 |
-7.99% |
| 2026-01-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1886 |
-8.42% |
| 2026-01-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3729 |
1.71% |
| 2026-01-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3329 |
5.97% |
| 2026-01-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2014 |
-0.69% |
| 2026-01-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2168 |
4.83% |
| 2026-01-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1146 |
2.48% |
| 2026-01-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0635 |
-0.74% |
| 2026-01-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0788 |
2.70% |
| 2026-01-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0242 |
0.34% |
| 2026-01-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0174 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0139 |
-1.12% |
| 2026-01-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0368 |
1.56% |
| 2026-01-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0055 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9989 |
0.89% |
| 2026-01-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9813 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9543 |
2.90% |
| 2026-01-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8992 |
-1.61% |
| 2026-01-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9303 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9233 |
3.93% |
| 2026-01-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8505 |
2.44% |
