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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 1.7512 | -2.71% |
| 2025-12-11 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 1.7987 | -0.80% |
| 2025-12-10 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 1.8132 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.3967 | -0.79% |
| 工银印度基金美元 | 0.2065 | 0.10% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A | 1.4167 | 0.10% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 | 1.3792 | 0.07% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.3823 | 0.07% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2.5719 | -0.10% |
| 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.8406 | -0.11% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2.4301 | -0.13% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2.4301 | -0.13% |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.4510 | -0.13% |
