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天弘招利短债C基金净值查询(016696)

近一季天弘招利短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘招利短债C016696净值及计算阶段收益
近一季016696基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘招利短债C 1.0862 0.01%
2026-09-15 天弘招利短债C 1.0861 0.00%
2026-09-14 天弘招利短债C 1.0861 0.03%
2026-09-11 天弘招利短债C 1.0858 0.00%
2026-09-10 天弘招利短债C 1.0858 0.00%
2026-09-09 天弘招利短债C 1.0858 0.01%
2026-09-08 天弘招利短债C 1.0857 0.01%
2026-09-07 天弘招利短债C 1.0856 0.01%
2026-09-04 天弘招利短债C 1.0855 0.01%
2026-09-03 天弘招利短债C 1.0854 0.01%
2026-09-02 天弘招利短债C 1.0853 0.00%
2026-09-01 天弘招利短债C 1.0853 0.01%
2026-08-31 天弘招利短债C 1.0852 0.01%
2026-08-28 天弘招利短债C 1.0851 0.00%
2026-08-27 天弘招利短债C 1.0851 0.00%
2026-08-26 天弘招利短债C 1.0851 0.01%
2026-08-25 天弘招利短债C 1.0850 0.00%
2026-08-24 天弘招利短债C 1.0850 0.01%
2026-08-21 天弘招利短债C 1.0849 0.00%
2026-08-20 天弘招利短债C 1.0849 0.00%
2026-08-19 天弘招利短债C 1.0849 0.01%
2026-08-18 天弘招利短债C 1.0848 0.02%
2026-08-17 天弘招利短债C 1.0846 0.01%
2026-08-14 天弘招利短债C 1.0845 0.01%
2026-08-13 天弘招利短债C 1.0844 0.01%
2026-08-12 天弘招利短债C 1.0843 0.01%
2026-08-11 天弘招利短债C 1.0842 0.01%
2026-08-10 天弘招利短债C 1.0841 0.02%
2026-08-07 天弘招利短债C 1.0839 0.00%
2026-08-06 天弘招利短债C 1.0839 0.01%
2026-08-05 天弘招利短债C 1.0838 0.01%
2026-08-04 天弘招利短债C 1.0837 0.00%
2026-08-03 天弘招利短债C 1.0837 0.01%
2026-07-31 天弘招利短债C 1.0836 0.00%
2026-07-30 天弘招利短债C 1.0836 0.01%
2026-07-29 天弘招利短债C 1.0835 0.00%
2026-07-28 天弘招利短债C 1.0835 0.00%
2026-07-27 天弘招利短债C 1.0835 0.02%
2026-07-24 天弘招利短债C 1.0833 0.00%
2026-07-23 天弘招利短债C 1.0833 0.01%
2026-07-22 天弘招利短债C 1.0832 0.01%
2026-07-21 天弘招利短债C 1.0831 0.00%
2026-07-20 天弘招利短债C 1.0831 0.00%
2026-07-17 天弘招利短债C 1.0831 0.01%
2026-07-16 天弘招利短债C 1.0830 0.00%
2026-07-15 天弘招利短债C 1.0830 0.00%
2026-07-14 天弘招利短债C 1.0830 0.01%
2026-07-13 天弘招利短债C 1.0829 0.00%
2026-07-10 天弘招利短债C 1.0829 0.01%
2026-07-09 天弘招利短债C 1.0828 0.01%
2026-07-08 天弘招利短债C 1.0827 0.00%
2026-07-07 天弘招利短债C 1.0827 0.01%
2026-07-06 天弘招利短债C 1.0826 0.01%
2026-07-03 天弘招利短债C 1.0825 0.01%
2026-07-02 天弘招利短债C 1.0824 0.00%
2026-07-01 天弘招利短债C 1.0824 -0.01%
2026-06-30 天弘招利短债C 1.0825 0.00%
2026-06-29 天弘招利短债C 1.0825 0.03%
2026-06-26 天弘招利短债C 1.0822 0.00%
2026-06-25 天弘招利短债C 1.0822 0.02%
2026-06-24 天弘招利短债C 1.0820 0.01%
2026-06-23 天弘招利短债C 1.0819 -0.01%
2026-06-22 天弘招利短债C 1.0820 0.01%
2026-06-18 天弘招利短债C 1.0819 0.02%
2026-06-17 天弘招利短债C 1.0817 0.01%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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