近一年中银淳享一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围中银淳享一年定开债券发起式016689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0277 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0274 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0266 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0269 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0269 |
-3.87% |
| 2026-08-14 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0666 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0660 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0653 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0650 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0641 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0637 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0627 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0632 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0630 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0626 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0605 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0628 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0625 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0608 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0603 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0592 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0590 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0587 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0583 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0575 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0567 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0558 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0554 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0553 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0553 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0553 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0552 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0548 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0546 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0546 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0545 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0543 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0543 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0542 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0545 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0544 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0542 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0540 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0540 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0535 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0534 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0536 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0539 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0534 |
0.10% |
| 2026-02-06 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0523 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0518 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0516 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0505 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0497 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0496 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0501 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0495 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0484 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0477 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0488 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0493 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0490 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0483 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0487 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0460 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0462 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0439 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0431 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0424 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0440 |
0.04% |
